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新浪財經

關于調整泰信先行(162902)、泰信優質(290004)申購份額計算方法的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 09:16 中國證券網
泰信基金管理有限公司關于調整泰信先行策略、泰信優質生活基金申購份額計算方法的公告

根據中國證監會《關于統一規范證券投資基金認（申）購費用及認（申）購份額計算方法有關問題的通知》的要求，經征求泰信先行策略基金的基金托管人中國光大銀行、泰信優質生活基金中國銀行股份有限公司的意見并取得其同意，本公司決定調整旗下泰信先行策略基金、泰信優質生活基金的申購份額計算方法。對自2007年6月8日起申購上述基金的投資者，將統一采用“外扣法”計算基金的申購費用及申購份額，具體計算公式如下：
凈申購金額＝申購金額／（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額／申購當日基金份額凈值
同時，對《泰信先行策略開放式證券投資基金基金合同》、《泰信優質生活股票型證券基金基金合同》中有關基金申購份額計算方法的條款進行修改，相關基金合同條款的修改已報中國證監會備案。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2007年6月6日
附一：《泰信先行策略開放式證券投資基金基金合同》的修改
在《泰信先行策略開放式證券投資基金基金合同》第六部分“基金的申購與贖回”第（五）條“申購與贖回金額”第1款中，將以下內容：
基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：
申購費用＝申購金額×申購費率
申購份數＝（申購金額－申購費用）÷T 日基金份額凈值
依照中國證監會《關于統一規范證券投資基金認（申）購費用及認（申）購份額計算方法有關問題的通知》（基金部通知［2007］10號文）的規定，修改為：
本基金采用“外扣法”計算申購費用及申購份額，具體計算公式如下：
凈申購金額＝申購金額／（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額／申購當日基金份額凈值
附二：《泰信優質生活股票型證券投資基金基金合同》的修改
在《泰信優質生活股票型證券投資基金基金合同》第六部分“基金份額的申購、贖回與轉換”第（六）條“申購份額與贖回金額的計算方式”第1款中，將以下內容：
本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。其中，
申購費用＝申購金額×申購費率
凈申購金額＝申購金額–申購費用
申購份數＝凈申購金額／T 日基金單位凈值
依照中國證監會《關于統一規范證券投資基金認（申）購費用及認（申）購份額計算方法有關問題的通知》（基金部通知［2007］10號文）的規定，修改為：
本基金采用“外扣法”計算申購費用及申購份額，具體計算公式如下：
凈申購金額＝申購金額／（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額／申購當日基金份額凈值

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