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新浪財經(jīng)

華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金份額發(fā)售公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 07:36 中國證券網(wǎng)
華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金的募集已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2007】156號文核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2、華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金是契約型開放式基金。
3、華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）將自2007年6月11日起至2007年6月15日，通過華寶興業(yè)基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）的直銷網(wǎng)點、中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱"中國建設(shè)銀行"）、中國銀行股份有限公司（以下簡稱"中國銀行"）、申銀萬國證券股份有限公司（以下簡稱"申銀萬國證券"）、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱"聯(lián)合證券"）、光大證券股份有限公司（以下簡稱"光大證券"）、招商證券股份有限公司（以下簡稱"招商證券"）、平安證券有限責(zé)任公司（以下簡稱"平安證券"）、國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱"國泰君安證券"）、中信建投證券有限責(zé)任公司（以下簡稱"中信建投證券"）、興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱"興業(yè)證券"）、中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱"銀河證券"）、長江證券有限責(zé)任公司（以下簡稱"長江證券"）、廣發(fā)證券股份有限公司（以下"廣發(fā)證券"）、海通證券股份有限公司（以下簡稱"海通證券"）、國信證券有限責(zé)任公司（以下簡稱"國信證券"）的網(wǎng)點銷售。
4、持有廣發(fā)銀行理財通卡、中國建設(shè)銀行龍卡的個人投資者在與本公司達(dá)成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受本公司有關(guān)服務(wù)條款并辦理相關(guān)手續(xù)后，即可登錄本公司網(wǎng)站(www.fsfund.com)，辦理基金賬戶開立、認(rèn)購、資料變更、分紅方式變更、信息查詢等各項業(yè)務(wù)。
5、本基金募集對象為個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格的境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。個人投資者指年滿18周歲，合法持有現(xiàn)時有效的中華人民共和國居民身份證、軍人證件等有效身份證件的中國公民，以及其他可以投資基金的自然人；機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織。合格境外機(jī)構(gòu)投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》規(guī)定的條件，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)投資于中國證券市場，并取得國家外匯管理局額度批準(zhǔn)的中國境外基金管理機(jī)構(gòu)、保險公司、證券公司以及其他資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。
6、本基金設(shè)定募集目標(biāo)上限為100億份。本基金募集期內(nèi)正常認(rèn)購日日間不停止銷售,但如當(dāng)日認(rèn)購結(jié)束后發(fā)現(xiàn)累計認(rèn)購申請接近或超過募集上限,基金管理人將于次日在指定媒體上公告本基金于公告當(dāng)日認(rèn)購結(jié)束后停止銷售。若募集期內(nèi)認(rèn)購申請全部確認(rèn)后本基金的總份額不超過100億份(含100億份),則所有的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)認(rèn)購申請全部確認(rèn)后本基金的總份額超過100億份,則對募集期內(nèi)的有效認(rèn)購申請采用"比例確認(rèn)"的原則給予部分確認(rèn),未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項退還給投資者。
7、投資人欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。基金募集期內(nèi)本公司直銷中心和指定代銷網(wǎng)點同時為投資人辦理開立基金賬戶的手續(xù)。在基金募集期間，投資人的開戶和認(rèn)購申請可同時辦理。
8、根據(jù)中國證監(jiān)會的規(guī)定，一個投資人只能開設(shè)和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
9、本基金的認(rèn)購金額：通過代銷網(wǎng)點認(rèn)購本基金份額單筆最低金額為1,000元人民幣。通過直銷中心首次認(rèn)購的最低金額為10萬元人民幣，追加認(rèn)購最低金額為1,000元人民幣。投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購基金份額，但認(rèn)購申請一經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)受理，則不可以撤銷。
10、銷售網(wǎng)點（指代銷網(wǎng)點和/或直銷網(wǎng)點）對申請的受理并不表示對該申請的成功確認(rèn)，而僅代表銷售網(wǎng)點確實接受了認(rèn)購申請，申請的成功確認(rèn)應(yīng)以基金注冊登記機(jī)構(gòu)（本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)由本公司擔(dān)任）的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資人可以在基金合同生效后到原認(rèn)購網(wǎng)點打印認(rèn)購成交確認(rèn)憑證。
11、本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在2007年6月6日的《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》上的《華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱"招募說明書"）。
12、本基金的招募說明書及本公告還將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）、中國建設(shè)銀行網(wǎng)站（www.ccb.com）、中國銀行網(wǎng)站(www.boc.cn)、申銀萬國證券網(wǎng)站（www.sw2000.com.cn）、聯(lián)合證券網(wǎng)站（www.lhzq.com）、光大證券網(wǎng)站（www.ebscn.com）、招商證券網(wǎng)站(www.newone.com.cn)、國泰君安證券網(wǎng)站(www.gtja.com)、中信建投證券網(wǎng)站（www.csc108.com）、興業(yè)證券網(wǎng)站（www.xyzq.com.cn）、銀河證券網(wǎng)站（www.chinastock.com.cn）、 長江證券網(wǎng)站(www.cjsc.com.cn)、廣發(fā)證券網(wǎng)站（www.gf.com.cn）、海通證券網(wǎng)站(www.htsec.com)、平安證券網(wǎng)站（www.pa18.com）、國信證券網(wǎng)站（www.guosen.com.cn）。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金認(rèn)購申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
13、各代銷機(jī)構(gòu)的辦理網(wǎng)點、辦理日期和時間等事項參照各代銷機(jī)構(gòu)在其各銷售城市當(dāng)?shù)氐墓妗?br> 14、在募集期間，除本公告所列的代銷機(jī)構(gòu)外，如增加其他代銷機(jī)構(gòu)將及時公告。
15、本公司可根據(jù)基金銷售情況適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
16、投資人如有任何問題，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（021-38784747）、中國建設(shè)銀行客戶服務(wù)電話（95533）、中國銀行客戶服務(wù)電話（95566）、國泰君安證券客戶服務(wù)電話(021-962588、400-8888-666)、光大證券服務(wù)電話（021－68823685）、興業(yè)證券客戶服務(wù)電話（021-68419974）、海通證券客戶服務(wù)電話(021-962503)、銀河證券客戶服務(wù)電話（800-820-1868）、中信建投證券客戶服務(wù)電話（400-8888-108）、招商證券客戶服務(wù)電話(400－8888－111、0755－26951111)、廣發(fā)證券客戶服務(wù)電話（020-87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點）、長江證券客戶服務(wù)電話(027-65799999)、聯(lián)合證券客戶服務(wù)電話（400-8888-555）、申銀萬國證券客戶服務(wù)電話（021-962505）、平安證券客戶服務(wù)電話（95511）、國信證券客戶服務(wù)電話（800－810－8868），咨詢購買事宜。
17、基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
18、本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動,投資者在投資本基金前,需充分了解本基金的產(chǎn)品特性,并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險,包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險,由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險,基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險,本基金的特定風(fēng)險,等等。投資者在進(jìn)行投資決策前,請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。
一、本次基金份額發(fā)售基本情況
1、基金名稱：華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金
2、基金類型：契約型開放式
3、基金存續(xù)期限：不定期
4、基金份額面值：每份基金份額面值為1.00元人民幣
5、募集目標(biāo)：本基金設(shè)定募集目標(biāo)上限為100億份。
6、募集對象：個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格的境外機(jī)構(gòu)投資者
7、銷售渠道與銷售地點
(1) 直銷機(jī)構(gòu)
1）直銷中心
本公司在上海開設(shè)直銷中心。
地址：上海市世紀(jì)大道88號金茂大廈48層
郵政編碼：200121
直銷中心電話：021-50499588-301、302
直銷中心傳真：021-50499663、50499667
募集期間，客戶可以通過本公司客戶服務(wù)中心電話進(jìn)行募集相關(guān)事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。直銷客戶還可以通過本公司客戶服務(wù)中心電話查詢匯入資金的到賬情況。
2）網(wǎng)上交易
投資者可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶、認(rèn)購等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請參閱本公司網(wǎng)站公告。網(wǎng)上交易網(wǎng)址：www.fsfund.com。
（2）代銷銀行
中國建設(shè)銀行在除西藏以外的全國各省、自治區(qū)、直轄市（港澳臺除外）的14000多個指定網(wǎng)點辦理對投資者的開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)。
中國銀行在所有32個一級分行、400多個城市、10000多個網(wǎng)點為投資者辦理開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)。
（3）代銷證券公司
國泰君安證券、光大證券、興業(yè)證券、海通證券、銀河證券、中信建投證券、招商證券、廣發(fā)證券、長江證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、平安證券、國信證券。
如本次募集期間，新增代銷機(jī)構(gòu)或營業(yè)網(wǎng)點，將另行公告。
8、募集時間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自招募說明書公告之日起不超過三個月。本基金的認(rèn)購期間為2007年6月11日至2007年6月15日。在上述期間，本基金開始面向個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及合格的境外機(jī)構(gòu)投資者同時募集。
基金管理人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)延長募集期間。如遇突發(fā)事件，以上安排可以適當(dāng)調(diào)整。
基金募集期限屆滿，在基金募集份額總額不少于兩億份，基金募集金額不少于兩億元人民幣，并且基金份額持有人的人數(shù)不少于兩百人的條件下，基金管理人自募集期限屆滿之日起十日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起十日內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效；若基金合同尚不符合生效條件，則本基金將在三個月的募集期內(nèi)繼續(xù)募集。
若三個月的設(shè)立募集期滿，基金合同仍未達(dá)到法定生效條件，本基金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將所募集的資金加計銀行同期存款利息在設(shè)立募集期結(jié)束后30個工作日內(nèi)退還給基金認(rèn)購人。
9、基金認(rèn)購方式與費(fèi)率
本基金采取金額認(rèn)購的方式。
（1）投資人在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆分別計算。認(rèn)購費(fèi)率表如下：
認(rèn)購金額 認(rèn)購費(fèi)率
500萬（含）以上 每筆1000元
大于等于200萬，小于500萬 0.5%
大于等于100萬，小于200萬 0.8%
大于等于50萬，小于100萬 1.0%
50萬以下 1.2%
（2）認(rèn)購份額的計算
本基金將采用外扣法計算認(rèn)購費(fèi)用。其中：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/[1+ 認(rèn)購費(fèi)率]
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額 - 凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝(凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息)/基金份額面值
基金份額面值為1.00元。認(rèn)購的有效份額保留小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財產(chǎn)所有。
（3）首次募集期間認(rèn)購資金利息的處理方式
募集資金利息在全部認(rèn)購期結(jié)束時歸入投資人認(rèn)購金額中，折合成基金份額，歸投資人所有。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、本次基金的募集，在募集期內(nèi)面向個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及合規(guī)的境外機(jī)構(gòu)投資者同時募集。
2、本公司直銷網(wǎng)點接受認(rèn)購金額在10萬元人民幣以上（含10萬元）的投資人的認(rèn)購申請,追加認(rèn)購每筆最低金額1000元人民幣。
3、投資人通過代銷網(wǎng)點認(rèn)購本基金份額單筆最低金額為1,000元人民幣。
4、已在基金管理人銷售網(wǎng)點有認(rèn)購本基金記錄的投資人不受首次認(rèn)購最低金額的限制，但受追加認(rèn)購最低金額的限制。
5、募集期投資人可以多次認(rèn)購本基金，其中機(jī)構(gòu)投資者需在其首次辦理開戶和認(rèn)購的銷售網(wǎng)點辦理多次認(rèn)購。
6、已購買過本公司管理的其他基金的投資人，在原開戶機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點購買本基金時不用再次開立本公司基金賬戶，在新的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點購買本基金時，需先辦理多渠道開戶業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)需提供原基金賬戶卡號。
三、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
個人投資者可到當(dāng)?shù)刂袊ㄔO(shè)銀行、中國銀行、國泰君安證券、光大證券、海通證券、中信建投證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、長江證券、聯(lián)合證券、招商證券、申銀萬國證券、銀河證券、平安證券、國信證券的各網(wǎng)點辦理基金的賬戶卡開戶、認(rèn)購申請。
（一）通過直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時間
2007年6月11日至2007年6月15日 9：30至17：00。
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）開戶：到本公司直銷中心（地點及聯(lián)系方式見前）提供下列資料辦理基金的開戶手續(xù)：
a、本人法定身份證件原件及復(fù)印件（包括居民身份證或軍官證件等有效身份證件，下同）；
b、投資人任一儲蓄賬戶憑證；
（2）認(rèn)購：將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定的在中國建設(shè)銀行開立的直銷資金專戶
戶名：華寶興業(yè)基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國建設(shè)銀行上海分行營業(yè)部
賬號： 05550400020006698
聯(lián)行行號：52364
大額現(xiàn)代支付系統(tǒng)：105290036005
（3）憑匯款憑證，投資人開戶同時可辦理認(rèn)購手續(xù)，需填妥并提交基金認(rèn)購申請表。
3、注意事項
（1）認(rèn)購申請當(dāng)日下午4：30之前，若個人投資者的認(rèn)購資金未到本公司指定基金直銷資金專戶，則當(dāng)日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
（2）基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
a、投資人劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
b、投資人劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
c、投資人劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
d、在募集期截止日下午4：30之前資金未到指定基金銷售專戶的；
e、本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（3）在基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效認(rèn)購后7個工作日（屆時募集期已結(jié)束的除外）內(nèi)投資人可以再次提出認(rèn)購申請，未再次提出認(rèn)購申請的由本公司將認(rèn)購款劃往投資人指定銀行賬戶。
（二）在中國建設(shè)銀行網(wǎng)點辦理
1、受理開戶和認(rèn)購的時間
基金發(fā)行日的9:30-17：00（周六、周日不營業(yè)）。
開戶程序及所需材料：
（1）事先辦妥或持有中國建設(shè)銀行本地19位儲蓄卡并存入足額開戶和認(rèn)購資金；
（2）投資者到網(wǎng)點提交以下材料，辦理開戶手續(xù)，開立中國建設(shè)銀行龍卡證券卡及華寶興業(yè)基金管理有限公司的基金賬戶：
a、本人有效身份證件原件（包括：居民身份證、軍官證、士兵證、警官證、文職證）；
b、本人的中國建設(shè)銀行當(dāng)?shù)?9位儲蓄卡；
c、填妥的"個人證券卡開戶/銷戶申請表"。
（3）如已開立證券卡，可直接持證券卡及本人有效身份證件原件到網(wǎng)點開立華寶興業(yè)基金管理有限公司的基金賬戶；如已開立基金賬戶，可直接辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)。
（4）開戶同時可辦理認(rèn)購手續(xù)，需填妥并提交"證券買入（基金認(rèn)購/申購）委托單"。
（5）中國建設(shè)銀行在接收到投資人的認(rèn)購申請后，將自動向基金管理公司提交投資人開立基金賬戶的申請和認(rèn)購申請，經(jīng)基金管理公司確認(rèn)后，投資人可在T+2日（工作日）在中國建設(shè)銀行銷售網(wǎng)點確認(rèn)基金開戶和認(rèn)購是否成功。
2、認(rèn)購程序及所需材料
（1）本人有效身份證件原件；
（2）證券卡；
（3）填妥的"證券買入（基金認(rèn)購/申購）委托單"。
3、注意事項
（1）請個人投資者本人到中國建設(shè)銀行指定的代銷網(wǎng)點辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)；
（2）有關(guān)詳細(xì)的辦理手續(xù)，請查閱代銷網(wǎng)點擺放的《中國建設(shè)銀行證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)個人客戶操作指南》。
（三）在中國銀行網(wǎng)點辦理
1、個人認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時間為：基金份額發(fā)售日的9：30至16：00（周六、周日部分網(wǎng)點只受理個人投資者申請業(yè)務(wù)）（注：周六、周日為申請預(yù)錄入）。
2、開立中國銀行的交易賬戶
個人投資者申請開立中國銀行的交易賬戶時應(yīng)提交下列材料：
（1）本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證、武警證）及復(fù)印件；
（2）中國銀行長城借記卡；
（3）填妥的《開戶申請表》；
（4）交易協(xié)議書（一式兩份）。
3、提出認(rèn)購申請
個人投資者在開立中國銀行交易賬戶后，可提出基金認(rèn)購申請。提出認(rèn)購申請時應(yīng)提供以下材料：
（1）中國銀行長城借記卡；
（2）填妥的《認(rèn)購申請表》；
（3）中國銀行基金交易卡。
中國銀行在接收到投資人的認(rèn)購申請后，將自動向基金管理公司提交投資人開立基金賬戶的申請和認(rèn)購申請，經(jīng)基金管理公司確認(rèn)后，投資人可在T+2日（工作日）在中國銀行銷售網(wǎng)點打印基金開戶確認(rèn)書和認(rèn)購業(yè)務(wù)確認(rèn)書。
（四）在代銷本基金的證券公司辦理
以下程序原則上適用于代銷本基金的證券公司，包括國泰君安證券、光大證券、興業(yè)證券、海通證券、銀河證券、中信建投證券、招商證券、廣發(fā)證券、長江證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、平安證券、國信證券，此程序僅供投資者參考，具體程序以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，新增代銷渠道的認(rèn)購程序以其有關(guān)公告為準(zhǔn)。
1、開戶及認(rèn)購的時間：2007年6月11日至2007年6月15日，上午9：30至下午15：00。
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）開立資金賬戶（已在該代銷券商處開立了資金賬戶的客戶不必再開立該賬戶）。投資人需要攜帶如下材料到營業(yè)部辦理資金賬戶開戶：
a、填妥的《資金賬戶開戶申請表》；
b、本人法定身份證件原件及復(fù)印件；
c、營業(yè)部指定銀行的存折（儲蓄卡）。
（2）開立基金賬戶。投資人需要攜帶如下材料到營業(yè)部辦理基金賬戶開戶：
a、填妥的《開戶申請表》；
b、本人法定身份證件原件及復(fù)印件；
c、在該代銷機(jī)構(gòu)開立的資金賬戶卡；
d、營業(yè)部指定銀行的存折（儲蓄卡）。
（3）提出認(rèn)購申請。個人投資者在開立資金賬戶和基金賬戶并存入足額認(rèn)購資金后，可申請認(rèn)購本基金。個人投資者申請認(rèn)購本基金應(yīng)提供以下材料：
a、填妥的《認(rèn)購申請表》；
b、本人法定身份證件原件及復(fù)印件；
c、在該代銷機(jī)構(gòu)開立的資金賬戶卡；
完成開戶手續(xù)的投資人還可以通過各代銷券商的電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易委托等方式提交基金認(rèn)購申請。
3、注意事項
（1）若有其他方面的要求，以代銷機(jī)構(gòu)的說明為準(zhǔn)。
（2）個人投資者需本人到網(wǎng)點辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金可以在中國建設(shè)銀行、中國銀行、國泰君安證券、光大證券、興業(yè)證券、海通證券、銀河證券、中信建投證券、招商證券、廣發(fā)證券、長江證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、平安證券、國信證券的各網(wǎng)點辦理基金賬戶卡開戶、認(rèn)購申請。
（一）在本公司直銷中心辦理
1、開戶及認(rèn)購的時間：2007年6月11日至2007年6月15日，上午9：30至下午17：00。
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）開戶：提供下列資料辦理基金的開戶手續(xù)：
a、加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件；事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
b、基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書；
c、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
d、印鑒卡一式三份；
e、指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復(fù)印件（或指定銀行出具的開戶證明）；
f、填妥的相關(guān)基金開戶申請表并加蓋單位公章和基金認(rèn)購申請表（加蓋預(yù)留印鑒章）。
其中e所指的指定銀行賬戶是指在本直銷中心認(rèn)購基金的機(jī)構(gòu)投資者需指定一家商業(yè)銀行開立的銀行賬戶作為投資人贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資人在任一商業(yè)銀行的存款賬戶。
（2）認(rèn)購：以電匯或支票主動付款方式將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定的在中國建設(shè)銀行開立的直銷資金專戶。
戶名：華寶興業(yè)基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國建設(shè)銀行上海分行營業(yè)部
賬號： 05550400020006698
聯(lián)行行號：52364
大額現(xiàn)代支付系統(tǒng)：105290036005
（3）開戶同時可辦理認(rèn)購手續(xù)，需填妥并提交基金認(rèn)購申請表。
3、注意事項
（1）認(rèn)購申請當(dāng)日下午4：30之前，若機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購資金未到本公司指定基金直銷資金專戶，則當(dāng)日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
（2）基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
a、投資人劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
b、投資人劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
c、投資人劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
d、在募集期截止日下午4：30之前資金未到指定基金銷售專戶的；
e、本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（3）在基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效認(rèn)購后7個工作日內(nèi)（屆時募集期已結(jié)束的除外）投資人可以再次提出認(rèn)購申請，未再次提出認(rèn)購申請的由本公司將認(rèn)購款劃往投資人指定銀行賬戶。
（二）在中國建設(shè)銀行基金代銷網(wǎng)點辦理
1、受理開戶和認(rèn)購的時間
基金發(fā)行日的9:30-17：00（中午及周六、周日不營業(yè)）。
開戶及認(rèn)購程序：
（1）事先辦妥或持有中國建設(shè)銀行的機(jī)構(gòu)活期存款賬戶并存入足額開戶和認(rèn)購資金。
（2）由被授權(quán)人到開戶會計柜臺提交以下材料，辦理開戶手續(xù)，開立中國建設(shè)銀行龍卡證券卡及華寶興業(yè)基金管理有限公司的基金賬戶：
a、機(jī)構(gòu)活期存款賬戶的印鑒卡及印鑒、營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)社團(tuán)法人證書及復(fù)印件、軍隊或武警開戶許可證及復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證及復(fù)印件。開戶單位為分支機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)提交法人授權(quán)其開戶的書面證明；
b、證券業(yè)務(wù)授權(quán)書；
c、被授權(quán)人有效身份證明及復(fù)印件、印鑒；
d、填妥的"機(jī)構(gòu)證券卡開戶/銷戶申請表"，并加蓋公章和法定代表人章。
（3）如已開立龍卡證券卡，可直接持證券卡、被授權(quán)人有效身份證明及復(fù)印件、印鑒、營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)社團(tuán)法人證書及復(fù)印件、軍隊或武警開戶許可證及復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證及復(fù)印件開立華寶興業(yè)基金管理有限公司基金賬戶。開戶單位為分支機(jī)構(gòu)的，請?zhí)峤环ㄈ耸跈?quán)其開戶的書面證明，到開戶會計柜臺開立華寶興業(yè)基金管理有限公司基金賬戶。如已開立基金賬戶，可直接辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)。
（4）開戶同時可辦理認(rèn)購手續(xù)，請?zhí)钔撞⑻峤?證券買入（基金認(rèn)購/申購）委托單"。
（5）中國建設(shè)銀行在接收到投資者的認(rèn)購申請后，將自動向基金管理公司提交投資者開立基金賬戶的申請和認(rèn)購申請，經(jīng)基金管理公司確認(rèn)后，投資者可在T+2日（工作日）在中國建設(shè)銀行銷售網(wǎng)點確認(rèn)基金開戶和認(rèn)購是否成功。
2、認(rèn)購程序及所需材料
（1）被授權(quán)人有效身份證明原件；
（2）證券卡；
（3）填妥的"證券買入（基金認(rèn)購/申購）委托單"。
3、注意事項
（1）機(jī)構(gòu)投資者請到原機(jī)構(gòu)活期存款賬戶開戶會計柜臺辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)；
（2）若有其他方面的要求，請以中國建設(shè)銀行《中國建設(shè)銀行證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)客戶操作指南》為準(zhǔn)。
（三）在中國銀行基金代銷網(wǎng)點辦理
1、開戶及認(rèn)購的時間為：基金份額發(fā)售日的9：30至16：00（周六、周日不營業(yè)）。
2、開立中國銀行的交易賬戶
機(jī)構(gòu)投資者申請開立中國銀行的交易賬戶時應(yīng)提交下列材料：
（1）組織機(jī)構(gòu)代碼證、營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書原件正本及上述文件加蓋公章的復(fù)印件；
（2）投資者填寫,并加蓋機(jī)構(gòu)公章、法定代表人簽章和與資金賬戶一致的預(yù)留印鑒的開戶申請表；
（3）授權(quán)委托書（加蓋法定代表人簽章和機(jī)構(gòu)公章）；
（4）經(jīng)辦人有效身份證件原件及其復(fù)印件；
（5）交易協(xié)議書（一式兩份，加蓋法定代表人簽章和單位公章）。
3、提出認(rèn)購申請
機(jī)構(gòu)投資者在開立中國銀行交易賬戶后，可提出基金認(rèn)購申請。提出認(rèn)購申請時應(yīng)提供加蓋印鑒的認(rèn)購申請表。
中國銀行在接收到投資者的認(rèn)購申請后，將自動向基金管理公司提交投資者開立基金賬戶的申請和認(rèn)購申請，經(jīng)基金管理公司確認(rèn)后，投資者可在T+2日（工作日）在中國銀行銷售網(wǎng)點打印基金賬戶開戶確認(rèn)書和認(rèn)購業(yè)務(wù)確認(rèn)書。
（四）在代銷本基金的證券公司辦理
以下程序原則上適用于代銷本基金的證券公司，包括國泰君安證券、光大證券、興業(yè)證券、海通證券、銀河證券、中信建投證券、招商證券、廣發(fā)證券、長江證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、平安證券、國信證券。此程序僅供投資人參考，具體程序以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，新增代銷渠道的認(rèn)購程序以其有關(guān)公告為準(zhǔn)。
1、開戶及認(rèn)購的時間：2007年6月11日至2007年6月15日，上午9：30至下午15：00。
2、開戶及認(rèn)購程序：
（1）開立資金賬戶。機(jī)構(gòu)投資者需要攜帶如下材料到營業(yè)網(wǎng)點辦理資金賬戶開戶：
a、資金賬戶開戶申請表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章），已開立了資金賬戶的客戶不必再開立該賬戶；
b、工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效法人營業(yè)執(zhí)照（副本），或民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊登記證書，上述文件應(yīng)同時提供復(fù)印件（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
c、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
d、法定代表人證明書；
e、法定代表人身份證復(fù)印件；
f、預(yù)留印簽；
g、經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件。
（2）基金賬戶開戶手續(xù)。機(jī)構(gòu)投資者開立基金賬戶需要攜帶如下材料：
a、開戶申請表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
b、有效法人營業(yè)執(zhí)照（副本）或其他主管部門頒發(fā)的注冊登記書，上述文件需同時提供復(fù)印件（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；　　
c、機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；
d、授權(quán)委托書（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
e、代銷券商開立的資金賬戶卡；
（3）提出認(rèn)購申請。機(jī)構(gòu)投資者申請認(rèn)購本基金需提交以下材料：
a、認(rèn)購申請表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
b、有效法人營業(yè)執(zhí)照（副本）或其他主管部門頒發(fā)的注冊登記書，上述文件需同時提供復(fù)印件（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
c、機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；
d、授權(quán)委托書（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
e、代銷券商開立的資金賬戶卡；
投資人還可以通過電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易等方式進(jìn)行基金認(rèn)購申請。
3、注意事項
（1）若有其他方面的要求，以各代銷機(jī)構(gòu)的說明為準(zhǔn)。
（2）客戶可以到柜臺憑有效證件打印確認(rèn)單據(jù)，也可以在T+2日通過電話等方式查詢基金公司的確認(rèn)信息。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在本基金募集專戶中，認(rèn)購資金凍結(jié)期間的利息折算為基金份額，歸投資人所有，不收取認(rèn)購費(fèi)用。
2、本基金權(quán)益登記由基金注冊登記人在募集結(jié)束后完成。
六、基金的驗資與基金合同生效
在本基金募集結(jié)束后，由銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所對認(rèn)購資金進(jìn)行驗資并出具驗資報告，基金注冊登記人出具認(rèn)購戶數(shù)證明。
自收到驗資報告之日起十日內(nèi)，基金管理人向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。 基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。
若本基金募集失敗，本基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期后30日內(nèi)劃出，退還基金認(rèn)購人。
七、本次份額發(fā)售當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：華寶興業(yè)基金管理有限公司
住所：上海市世紀(jì)大道88號金茂大廈48層
辦公地址：上海市世紀(jì)大道88號金茂大廈48層
郵政編碼：200121
法定代表人：鄭安國
電話：（021）50499588
傳真：（021）50499688
聯(lián)系人：林志宗
（二）基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
法定代表人：郭樹清
成立時間：2004年9月17日
電話：（010）67597420
聯(lián)系人：尹東
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：華寶興業(yè)基金管理有限公司
住所：上海市世紀(jì)大道88號金茂大廈48層
辦公地址：上海市世紀(jì)大道88號金茂大廈48層
法定代表人：鄭安國
直銷中心電話：021-50499588-301、302
直銷中心傳真：021-50499663、50499667
網(wǎng)址：www.fsfund.com
2、代銷機(jī)構(gòu)：
（1）中國建設(shè)銀行股份有限公司（同上）
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25 號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：郭樹清
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95533
銀行網(wǎng)址：www.ccb.com
（2）中國銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
法定代表人：肖鋼
客戶服務(wù)電話：95566
網(wǎng)址：www.boc.cn
（3）申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
辦公地址：上海市常熟路171號
法定代表人：王明權(quán)
電話：021-54033888
傳真：021-54038844
服務(wù)熱線：021-962505
聯(lián)系人：王序微
公司網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn或www.sywg.com.cn
（4）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈25、24、10層
辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈25、24、10層
法定代表人：馬國強(qiáng)
客服電話：400-8888-555
電話：0755-82490000
聯(lián)系人：范雪玲
公司網(wǎng)站：www.lhzq.com
（5）光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓
法定代表人：王明權(quán)
電話：021－68816000
傳真：021－68815009
聯(lián)系人： 劉晨
客戶服務(wù)熱線：021－68823685
公司網(wǎng)址：www.ebscn.com
（6）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39-45層
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943167
聯(lián)系人：黃健
客戶服務(wù)熱線：4008888111、0755-26951111
公司網(wǎng)址：www.newone.com.cn
（7）平安證券有限責(zé)任公司
注冊地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺三路平安大廈3樓
辦公地址: 深圳市福田區(qū)八卦嶺三路平安大廈3樓
法定代表人: 葉黎成
聯(lián)系人:余江
電話:0755-82440136
客服電話:95511
公司網(wǎng)址:www.pa18.com
（8）國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海浦東新區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市延平路135號
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818
傳真：021-62583439
聯(lián)系人：芮敏祺
服務(wù)熱線：400-8888-666；021-962588
公司網(wǎng)站：www.gtja.com
（9）中信建投證券有限責(zé)任公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號
法定代表人：黎曉宏
電話：400-8888-108(免長途費(fèi))
聯(lián)系人：權(quán)唐
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
（10）興業(yè)證券股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路99號標(biāo)力大廈
辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中保大廈19樓
法定代表人：蘭榮
電話：021-68419974
聯(lián)系人：楊盛芳
客戶服務(wù)熱線：021-68419974
公司網(wǎng)站：www.xyzq.com.cn
（11）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
法定代表人：肖時慶
聯(lián)系人：郭京華
電話：010-66568587
客戶服務(wù)電話：800-820-1868
網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn
（12）長江證券有限責(zé)任公司
注冊地址：湖北省武漢市新華路特8號
辦公地址：湖北省武漢市新華路特8號
法定代表人：胡運(yùn)釗
電話：021-63296362傳真：021-51062920
聯(lián)系人：甘露
服務(wù)熱線：4008-888-999
公司網(wǎng)址：www.cz318.com.cn
（13）廣發(fā)證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
聯(lián)系人：肖中梅
電話：020-87555888
傳真：020-87557985
客戶服務(wù)電話：（020）87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點
公司網(wǎng)站：http://www.gf.com.cn
（14）海通證券股份有限公司
注冊地址：上海淮海中路98號
辦公地址：上海淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話：021－53594566
服務(wù)熱線：021-962503
聯(lián)系人：金蕓
公司網(wǎng)址：www.htsec.com
（15）國信證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層
法定代表人：何如
電話：0755－82130833－2181
傳真：0755－82133302
聯(lián)系人：林建閩
客服電話：800－810－8868
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
（四）注冊登記機(jī)構(gòu)
華寶興業(yè)基金管理有限公司（同上）
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：海華永泰律師事務(wù)所
辦公地址：上海市浦東南路855號世界廣場24樓
負(fù)責(zé)人：顏學(xué)海
聯(lián)系電話：（021）58773177
傳真:（021）58773268
聯(lián)系人：馮加慶
經(jīng)辦律師：馮加慶、李楠
(六) 會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司
辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓
法定代表人：楊紹信
電話：(021) 61238888
傳真：(021) 61238800
聯(lián)系人：陳兆欣
經(jīng)辦注冊會計師：肖峰、陳玲
華寶興業(yè)基金管理有限公司
2007年6月6日

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