本周(7月29日至8月2日)大盤走勢分化,上證指數(shù)全周漲0.50%,收于2905.34點;深證成指、創(chuàng)業(yè)板指全周分別跌0.51%、1.28%。
本周機構調(diào)研的公司數(shù)量較上周減少,但調(diào)研熱門標的的集中度大幅提升。
從賺錢效應來看,受市場情緒升溫影響,本周獲機構調(diào)研的公司有近七成實現(xiàn)正收益,其中中晶科技4天3板,周內(nèi)累計漲40.78%,萊斯信息漲超24%。
周內(nèi)高人氣調(diào)研標的較上周明顯增加,共有9家公司獲百家以上機構調(diào)研,機構對熱門公司的調(diào)研熱情大幅提升,尤其是醫(yī)藥行業(yè)公司。
其中,樂鑫科技、邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、佐力藥業(yè)分別獲得285家、280家、257家、202家機構調(diào)研,遠興能源、海大集團、樂歌股份、水羊股份等5家公司接待100家以上機構。從披露調(diào)研的機構家數(shù)維度來看,半導體公司樂鑫科技本周最受機構關注。
樂鑫科技7月29日晚發(fā)布2024年半年報,上半年業(yè)績表現(xiàn)不俗,該公司實現(xiàn)營業(yè)總收入9.20億元,同比增長37.96%;歸母凈利潤1.52億元,同比增長134.85%。機構投資者對樂鑫科技的關注點,聚焦于新品對上半年業(yè)績的貢獻、毛利率提升等原因。據(jù)樂鑫科技介紹,上半年該公司放量的小型設備具體品類包括智能牙刷、美容儀、詞典筆、手持醫(yī)療檢測設備等,符合泛IoT下游分散的特點,去年下半年就已經(jīng)開始有出貨。
今年上半年,樂鑫科技綜合毛利率較上年同期增加2.35個百分點,升至43.20%。“今年上半年原材料價格處于低位,對我們的毛利率有提升作用。新客戶不斷增加,新客戶先期毛利率會略高;芯片銷售結構占比提升也拉高了毛利率。合并明棧科技后,也會進一步提升我們模組及開發(fā)套件銷售類別的毛利率。”樂鑫科技對上半年毛利率的變化進行分析。
調(diào)研中,樂鑫科技對于未來的毛利率目標表示,由于影響毛利率因素較多,有些因素是短期的,有些因素是不可控的,從定價策略上來說沒有變化,因此暫時先不上調(diào)毛利率指引,仍然維持40%目標。
邁瑞醫(yī)療也是本周較受機構關注的一家公司。值得注意的是,邁瑞醫(yī)療是本周最受海外機構青睞的公司,周內(nèi)參與調(diào)研該公司的外資機構達到58家。
邁瑞醫(yī)療是國產(chǎn)醫(yī)療器械龍頭公司,主營業(yè)務涉及生命信息與支持、體外診斷、數(shù)字超聲、醫(yī)學影像四大領域,最新總市值3157億元。
今年上半年大規(guī)模設備更新政策的密集出臺;同時在7月23日,國家醫(yī)保局發(fā)布DRG/DIP2.0版本,重點對臨床意見比較集中的重癥醫(yī)學、血液免疫等13個學科,以及聯(lián)合手術、復合手術等問題進行了優(yōu)化,同時升級了分組方法。以上均被市場視為對邁瑞醫(yī)療帶來政策利好。
在調(diào)研過程中,機構集中關注邁瑞醫(yī)療對于政策帶來的影響解讀及下半年情況展望。邁瑞醫(yī)療回應稱,公司高度關注項目的推進情況,同時營銷、研發(fā)、生產(chǎn)供應鏈等各個部門均已做好了相關的準備工作。近期,國家發(fā)改委、財政部印發(fā)了《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知,其中明確提到統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金,加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新,并且各地方發(fā)改委、財政、衛(wèi)健委等有關部門在過去幾個月里也陸續(xù)公示醫(yī)療領域設備更新的規(guī)劃。“雖然二季度國內(nèi)的招標進度不可避免地因設備更新項目而有所延誤,但醫(yī)療設備采購的剛性需求依然存在,預計今年下半年的招標情況環(huán)比上半年將有所改善。如果原計劃的超長期特別國債發(fā)行和醫(yī)療設備更新項目今年之內(nèi)能夠如期實施和落地,公司依舊有信心完成全年既定的增長目標。”邁瑞醫(yī)療表示。
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