??根據華寶興業基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與北京蛋卷基金銷售有限公司（以下簡稱“蛋卷基金”）簽署的《證券投資基金銷售代理協議》，本公司自2017年7月5日起增加蛋卷基金代理以下基金的銷售業務, 投資者可通過蛋卷基金辦理以下基金的開戶、申購、贖回、定投等相關業務。現將有關事項公告如下：
??一、適用投資者范圍
??通過蛋卷基金申（認）購其代銷本公司旗下的部分基金。具體以蛋卷基金公告為準。
??二、適用基金
??■
??三、定投業務提示
??1、“定期定額投資業務”是指投資者通過基金管理人指定的銷售機構申請，約定每期扣款時間、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機構于每期約定扣款日，在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。銷售機構將按照與投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時，扣款是否順延以銷售機構的具體規定為準。
??2、投資者通過蛋卷基金定投除華寶興業現金寶（A/B）以外的其他上述基金每期的最低扣款金額不少于人民幣10元（含申購費），華寶興業現金寶（A/B）定投的每期最低扣款金額不少于人民幣500元。
??四、特別提示
??1、上述基金原申（認）購費率請參見本公司網站發布的各基金《基金合同》、《招募說明書》及相關公告。
??2、投資者應認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產品。
??五、投資者可通過以下途徑咨詢有關情況
??1、北京蛋卷基金銷售有限公司
??公司網址：https://danjuanapp.com/
??客戶服務電話:4000618518
??2、華寶興業基金管理有限公司
??公司網址：www.fsfund.com
??客戶服務電話：4007005588、021-38924558
??風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時應認真閱讀基金的《基金合同》和《招募說明書》。敬請投資者注意投資風險。
??特此公告。
??華寶興業基金管理有限公司
??2017年7月5日
??華寶興業智慧產業靈活配置混合型證券投資基金開放日常申購贖回及轉換和
??定期定額投資業務的公告
??公告送出日期：2017年7月5日
??1公告基本信息
??■
??2 日常申購、贖回及轉換和定期定額投資業務的辦理時間
??投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
??基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
??3 日常申購業務
??3.1 申購金額限制
??通過其他銷售機構、直銷e網金、移動客戶端（工薪寶APP、微信平臺）申購本基金單筆最低金額為10元人民幣（含申購費）。通過直銷柜臺首次申購的最低金額為10萬元人民幣（含申購費），追加申購最低金額為100元人民幣（含申購費）。已在基金管理人直銷柜臺購買過基金管理人管理的其他基金的投資者，不受直銷柜臺首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。其他銷售機構的投資者欲轉入直銷柜臺進行交易要受直銷柜臺最低金額的限制。基金管理人可根據市場情況，調整首次申購的最低金額。投資人可多次申購，對單個投資人累計持有份額不設上限限制。
??3.2 申購費率
??本基金采取前端收費模式收取基金申購費用。投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。本基金的申購費率表如下：
??■
??申購費用由投資者承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記費等各項費用。
??4 日常贖回業務
??4.1 贖回份額限制
??投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精確到小數點后兩位，單筆贖回份額不得低于10份。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
??4.2 贖回費率
??本基金的贖回費率隨基金持有時間的增加而遞減。本基金的贖回費率表如下：
??■
??注：此處一年按365日計算
??贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于收取的持續持有期少于30日的投資者的贖回費，基金管理人將其全額計入基金財產。對于收取的持續持有期長于等于30日但少于3個月的投資者的贖回費，基金管理人將不低于其總額的75%計入基金財產。對于收取的持續持有期長于等于3個月但少于6個月的投資者的贖回費，基金管理人將不低于其總額的50%計入基金財產。對持續持有期長于6個月的投資者，應當將不低于贖回費總額的25%計入基金財產，其余用于支付登記結算費和其他必要的手續費。
??注：此處1個月按30日計算
??5 日常轉換業務
??5.1 轉換費率
??1、轉換費用由二部分組成：轉出基金贖回費和轉入基金與轉出基金的申購補差費。
??2、贖回費：贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。如涉及的轉出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。
??3、申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取補差費。轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的，補差費率為轉入基金和轉出基金的申購費率差額；轉出基金申購費率高于轉入基金的申購費率的，補差費為零。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時，收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時，不收取申購補差費用。
??4、投資者可以發起多次基金轉換業務，基金轉換費用按每筆申請單獨計算。計算基金轉換費用所涉及的贖回費率和申購費率均按正常費率執行。
??5、轉換費用以人民幣元為單位，計算結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
??6、如遇申購費率優惠活動，基金轉換費用的構成同樣適用于前述規則，即基金轉換費用由基金贖回費用及基金申購補差費用構成。
??7、轉換份額的計算公式
??轉出基金贖回費=Ｂ×Ｃ×Ｄ
??轉出總金額=Ｂ×Ｃ
??凈轉出金額=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）
??凈轉入金額=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）/（1＋Ｇ）
??轉換申購補差費用 =［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ
??轉入份額=凈轉入金額/轉入基金份額凈值
??其中：Ｂ為轉出基金份額，Ｃ為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值，Ｄ為轉出基金贖回費率，Ｇ為對應的申購補差費率，當轉出基金的申購費率 ≥ 轉入基金的申購費率時，則申購補差費率Ｇ為零。
??5.2 其他與轉換相關的事項
??（1）本公司在直銷柜臺、直銷e網金、移動客戶端（工薪寶APP、微信平臺）開通本基金與本公司管理的寶康系列基金（寶康消費品基金、寶康靈活配置基金、寶康債券基金）、多策略增長基金、動力組合基金、收益增長基金、先進成長基金、行業精選基金、大盤精選基金、增強收益債券基金、現金寶E、中證100指數基金（前端收費模式）、上證180價值ETF聯接基金、新興產業基金、可轉債基金、上證180成長ETF聯接基金、醫藥生物基金、資源優選基金、服務優選基金、創新優選基金、生態中國基金、量化對沖基金、高端制造基金、品質生活基金、穩健回報基金、事件驅動基金、國策導向基金、新價值基金、萬物互聯基金、轉型升級基金、核心優勢基金、新活力基金、未來主導產業基金、新起點基金、滬深300指數增強基金、新飛躍基金之間的轉換業務。
??如有新增銷售機構開通本基金轉換業務，本公司將及時予以公告。
??（2） 基金轉換的申請方式
??投資者必須根據基金管理人和銷售機構的相關規定，在開放日的交易時間提出基金轉換申請。
??（3） 基金轉換申請的確認
??基金管理人以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2工作日后到其提出基金轉換申請的銷售機構進行查詢。
??基金份額持有人申請轉換時，遵循“先進先出”的原則，即份額登記日期在前的先轉換出，份額登記日期在后的后轉換出，如果轉換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉換的處理原則。
??（4）轉換的數額限制
??基金轉換遵循“份額轉換”的原則，轉換申請份額精確到小數點后兩位。本基金與寶康系列基金（寶康消費品基金、寶康靈活配置基金、寶康債券基金）、多策略增長基金、動力組合基金、現金寶E、收益增長基金、先進成長基金、行業精選基金、大盤精選基金、增強收益債券基金、中證100指數基金（前端收費模式）、上證180價值ETF聯接基金、新興產業基金、可轉債基金、上證180成長ETF聯接基金、醫藥生物基金、資源優選基金、服務優選基金、創新優選基金、生態中國基金、量化對沖基金、高端制造基金、品質生活基金、穩健回報基金、事件驅動基金、國策導向基金、新價值基金、萬物互聯基金、轉型升級基金、核心優勢基金、新活力基金、未來主導產業基金、新起點基金、滬深300指數增強基金、新飛躍基金單筆轉換申請份額不得低于10份，從現金寶A/B轉出，單筆轉換申請份額不得低于100份。因為轉換等非贖回原因導致投資者在銷售機構保留的基金份額余額少于該基金最低保留份額數量限制的，登記機構不作強制贖回處理。
??（5）基金轉換只能在同一銷售機構進行，轉換的兩只基金必須都是該銷售機構銷售的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。
??（6） 本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制，但應在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
??6 定期定額投資業務
??（1）開通定期定額投資業務的銷售機構
??直銷機構：本公司直銷e網金（目前本公司直銷e網金的定期定額投資業務適用于建設銀行卡、工商銀行卡、農業銀行卡、招商銀行卡、興業銀行卡、易寶支付、天天盈賬戶）及移動客戶端（工薪寶APP、微信平臺）。
??若新增銷售機構，本公司將及時公告，敬請投資者留意。各銷售機構開始辦理基金定期定額投資業務的時間、網點等信息，以銷售機構的規定為準。
??（2）申請方式
??投資者應按照銷售機構的規定辦理定期定額投資業務。
??（3）扣款金額
??投資者通過本公司直銷e網金辦理本業務時，每期扣款金額最低不少于人民幣10元。投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，具體最低扣款金額以銷售機構的規定為準。
??（4）扣款日期
??投資者應遵循銷售機構的規定并與銷售機構約定每期固定扣款日期。
??（5）扣款方式
??銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日；如因投資者提交變更、解約等申請而使扣款信息與登記機構確認的約定信息不符或基金管理人發布暫停定期定額投資業務公告等情況，則此次扣款不成功。投資者需指定一個銷售機構認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。如投資者賬戶余額不足的，應遵循銷售機構的規定處理。
??（6）交易確認
??每期實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，投資者可自T+2工作日起查詢本基金定期定額申購確認情況。
??（7）變更與終止
??投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶、指定基金等，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售機構申請辦理業務變更，具體辦理程序遵循各銷售機構的規定；
??投資者終止定期定額投資業務，須攜帶本人有效身份證件及相關業務資料到原銷售機構申請辦理業務終止，具體辦理程序遵循各銷售機構的有關規定；
??定期定額投資業務變更和終止的生效日遵循各銷售機構的具體規定。
??7 基金銷售機構
??7.1 場外銷售機構
??7.1.1 直銷機構
??本基金直銷機構為華寶興業基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)直銷柜臺、直銷e網金、移動客戶端（工薪寶APP、微信平臺）。
??1）本公司直銷柜臺
??地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心58樓(200120)
??直銷柜臺電話：021-38505731、38505732、021-38505888-301 或302
??直銷柜臺傳真：021-50499663、50988055
??2） 投資者可以通過本公司直銷e網金、移動客戶端（工薪寶APP、微信平臺）辦理基金的申購、贖回等業務，具體業務辦理情況及業務規則請登錄本公司網站查詢。
??本公司網址：www.fsfund.com，客戶服務中心電話：400-700-5588/021-38924558。
??8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
??自2017年7月10日起，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金銷售機構以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
??9 其他需要提示的事項
??（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回及轉換和定期定額投資業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀2017年3月17日《證券時報》上的《華寶興業智慧產業靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。本基金《招募說明書》同時發布在本公司網站（www.fsfund.com）。
??（2）投資者也可通過華寶興業基金管理有限公司網站（www.fsfund.com）和華寶興業基金管理有限公司客戶服務電話（400-700-5588、021-38924558）咨詢有關情況。
??（3）上述業務的解釋權歸本基金管理人。
??風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。敬請投資者注意投資風險。
??特此公告。
??華寶興業基金管理有限公司
??2017年7月5日
進入【新浪財經股吧】討論
