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中國(guó)鋁業(yè)發(fā)行20億元債券http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 09:24 每日新報(bào)
公司債券名稱:2007年中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司公司債券(簡(jiǎn)稱“07中國(guó)鋁業(yè)債”)。發(fā)行總額:人民幣20億元。債券期限和利率:本期債券為10年期固定利率債券,票面年利率為4.50%,在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利,逾期不另計(jì)利息。 發(fā)行價(jià)格:債券面值100元,平價(jià)發(fā)行,以1000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位,認(rèn)購(gòu)金額必須是人民幣1000元的整數(shù)倍且不少于1000元。 發(fā)行范圍及對(duì)象:本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行,境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外)均可購(gòu)買。發(fā)行期限:本期債券發(fā)行期限為5個(gè)工作日,自發(fā)行首日起至2007年6月19日止。發(fā)行首日:本期債券發(fā)行期限的第1日,即2007年6月13日。 起息日:自發(fā)行首日開始計(jì)息,本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的6月13日為該計(jì)息年度的起息日。計(jì)息期限:自2007年6月13日起至2017年6月12日止。還本付息方式:每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息首日起不另計(jì)利息,本金自兌付首日起不另計(jì)利息。付息首日:2008年至2017年每年的6月13日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后第1個(gè)工作日)。集中付息期:自每年付息首日起的20個(gè)工作日(含付息首日當(dāng)日)。兌付首日:2017年6月13日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后第1個(gè)工作日)。集中兌付期:自兌付首日起的20個(gè)工作日(含兌付首日當(dāng)日)。 債券擔(dān)保:本期債券由交通銀行股份有限公司授權(quán)其北京分行提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。上市安排:本期債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi),發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或其他主管部門提出上市或交易流通申請(qǐng)。 與此同時(shí),中國(guó)鋁業(yè)A股、H股及包頭鋁業(yè)前日開始同時(shí)停牌,公告解釋停牌的原因是“近期將有重大信息披露”。包頭鋁業(yè)在昨日發(fā)布的一份公告中進(jìn)一步說明停牌原因:中國(guó)鋁業(yè)為了進(jìn)一步擴(kuò)大原鋁業(yè)務(wù),其母公司中國(guó)鋁業(yè)公司在其A股上市招股說明書中承諾:在中國(guó)鋁業(yè)A股發(fā)行后擇機(jī)整合包頭鋁業(yè)的原鋁業(yè)務(wù)。本次公司股票停牌,中國(guó)鋁業(yè)將與公司協(xié)商整合原鋁業(yè)務(wù)。 不支持Flash
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