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大成中華滬深港300指數證券投資基金(LOF)(簡稱:大成中華滬深港300指數(LOF)A,代碼160925)公布11月11日最新凈值,上漲4.18%。
大成中華滬深港300指數(LOF)A成立于2019年3月20日,業績比較基準為中華交易服務滬深港300指數(人民幣)收益率×95%+人民幣活期存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益-1.94%,今年以來收益-18.68%,近一月收益2.79%,近一年收益-20.68%,近三年收益-2.15%。近一年,該基金排名同類1312/2359。
基金經理為冉凌浩。冉凌浩自2019年1月30日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-1.94%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
00700 | 騰訊控股 | 5.52% | 6470 | 155.89萬 |
600519 | 貴州茅臺 | 3.98% | 600 | 112.35萬 |
00005 | 匯豐控股 | 2.74% | 20743 | 77.39萬 |
03690 | 美團-W | 2.65% | 5000 | 74.89萬 |
01299 | 友邦保險 | 2.56% | 12200 | 72.22萬 |
300750 | 寧德時代 | 1.99% | 1400 | 56.12萬 |
00939 | 建設銀行 | 1.78% | 122000 | 50.1萬 |
601318 | 中國平安 | 1.62% | 11001 | 45.74萬 |
600036 | 招商銀行 | 1.50% | 12600 | 42.4萬 |
01398 | 工商銀行 | 1.04% | 88000 | 29.29萬 |
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責任編輯:小浪快報
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