匯添富中盤價值精選混合型證券投資基金(簡稱:匯添富中盤價值精選混合C,代碼009549)公布7月29日最新凈值,下跌3.27%。
匯添富中盤價值精選混合C成立于2020年7月8日,業績比較基準為中證700指數收益率×60%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×20%+中債綜合全價指數收益率×20%。該基金成立以來收益-3.00%,今年以來收益-19.02%,近一月收益-8.59%,近一年收益-20.14%。近一年,該基金排名同類4366/5197。
基金經理為胡昕煒。胡昕煒自2020年5月29日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-3%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
02331 | 李寧 | 8.71% | 20000000 | 12.43億 |
00168 | 青島啤酒股份 | 7.33% | 15000000 | 10.47億 |
600809 | 山西汾酒 | 7.28% | 3200000 | 10.39億 |
000596 | 古井貢酒 | 5.42% | 3100034 | 7.74億 |
000799 | 酒鬼酒 | 5.21% | 4000072 | 7.43億 |
03759 | 康龍化成 | 4.61% | 9800000 | 6.58億 |
00291 | 華潤啤酒 | 4.56% | 13000000 | 6.5億 |
603369 | 今世緣 | 3.93% | 11000020 | 5.61億 |
600926 | 杭州銀行 | 2.31% | 22000032 | 3.3億 |
06049 | 保利物業 | 2.25% | 7500000 | 3.21億 |
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責任編輯:小浪快報
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