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浙商銀行

十大基金系四季度增持路徑曝光

2013年01月25日 09:26  金融投資報 

  宋雙

  四季報將前十大基金公司,即華夏、易方達、嘉實、南方、博時、廣發、工銀瑞信[微博]、中銀、大成、建信最新的操作曝光。《金融投資報》將每家基金前十大增持股歸類分析,與行業整體動向一致的是,金融、地產、建筑也是十大基金系的重點增持對象,其中中國建筑為第一大增持個股;但不同的是,被大量出貨的白酒、醫藥個股,依然有基金巨頭逆勢而動,大筆增持,最典型的即是廣發對于五糧液的癡心不改。

  中國建筑成第一大增持

  2012年四季度,十大基金公司最中意哪一只股票?答案是中國建筑。根據《金融投資報》記者統計,中國建筑為去年四季度十大基金系第一大增持股。

  中國建筑出現在易方達、嘉實、南方、博時和工銀瑞信四季度前十大增持個股行列,5家基金公司合計增持2.68億股,其中尤以易方達系增持1.51億股為最多,其持有中國建筑總數高達1.91億股。其次南方系增持中國建筑6219.01萬股至1.91億股,博時增持中國建筑2368.35萬股至2.86億股,工銀瑞信增持中國建筑2230.91萬股至2944.98萬股,嘉實系增持820.82萬股至1.23億股。盡管去年12月中國建筑股價上漲25%,但今年1月以來,截止1月24日其股價已經下跌5.38%。

  而整體來看,建筑業為所有基金四季度第2大增持行業。而對于十大基金公司來說,除中國建筑之外,重點增持的建筑業個股還有中國鐵建中工國際中國化學中國交建

  除中國建筑之外,另有4只重倉股去年四季度被前十大基金系增持數量過億,金融地產各占兩只,分別是增持民生銀行1.53億股,增持興業銀行1.13億股;增持華僑城A1.5億股,增持金地集團1.31億股。

  而金融、地產也是所有基金四季度主要增持行業。對于前十大基金公司,重點增持的地產股除華僑城A和金地集團之外,還有萬科A保利地產[微博]新湖中寶招商地產[微博]。而主要增持的銀行股除民生銀行和興業銀行之外,還有北京銀行工商銀行寧波銀行農業銀行浦發銀行招商銀行,以及保險股中國平安[微博]中國人壽中國太保,還有券商股中信證券

  中銀、華夏增持醫藥股

  盡管醫藥生物是繼食品飲料行業之后,2012年四季度基金第二大減持行業,但基金巨頭們依然逆勢而動,試圖浪里淘金,重點增持6只醫藥股,即國藥一致海南海藥華潤三九康美藥業昆明制藥人福醫藥

  其中尤以中銀系和華夏系醫藥股增持積極。在華夏系2012年四季度十大增持個股中,醫藥股占到兩只,即國藥一致和康美藥業。增持國藥一致598.26萬股至876.97萬股,增持康美藥業1002.82萬股至2544.34萬股。而中銀同樣大幅加倉康美藥業,增持2841.83萬股至5262.41萬股,持有市值達到69148.03萬元,康美藥業也是中銀系第二大重倉股。此外,中銀系增持人福醫藥828.79萬股至1378.35萬股。

  醫藥生物曾是去年三季度末中銀系第二大重倉行業,盡管四季度凈值占比有所下降,但降幅不如食品飲料行業,因此四季度末反倒成為中銀系第一大重倉行業。中銀系持有醫藥生物市值為22.99億元,凈值占比2.3%。除上述康美藥業和人福醫藥之外,重倉股中還有云南白藥華海藥業雙鷺藥業、國藥一致、華潤三九、千金藥業吉林敖東

  而醫藥生物也是華夏系2012年四季度末第5大重倉行業,凈值占比較三季度末下降0.69%至3.11%,持有市值為73.26億元。除重點增持康美藥業和國藥一致外,華夏系還重倉醫藥股6只,即人福醫藥、科倫藥業羚銳制藥、雙鷺藥業、江中藥業華東醫藥

  海南海藥進入工銀瑞信2012年四季度前十大增倉股,增持1110.81萬股至2500萬股。華潤三九則被嘉實系大力增持,增持1224.72萬股至2110.35萬股。建信系增持昆明制藥557.06萬股至1017.79萬股。

  廣發仍舊鐘情白酒股

  五糧液基金2012年四季度第二大減持股,其一共消失在96只基金前十大重倉股行列,減持數量達到2.56億股,還剩的61只基金持股總數為2.43億股,流通股占比為6.4%,持股總市值為68.55億元。

  不過,廣發系卻逆勢而動,兩只基金四季度增持五糧液1821.55萬股至2208.51萬股,位列其前十大增倉股。其中,一度深受白酒股下跌拖累的廣發內需,對于五糧液仍“癡心不改”,增持150萬股至500.23萬股,凈值占比為4.36%,五糧液為其第6大重倉股。而瀘州老窖也依然出現在廣發內需前十大重倉股之中,持有600.33萬股不變。不過整體來看,廣發內需持有食品飲料比重較三季度末有所下降,從16.16%降至12.99%。不過在季報中,廣發內需基金經理陳仕德對于白酒股選擇避而不談。

  另一只大力增持五糧液的基金則是廣發聚豐,持有1676.95萬股進入其前十大重倉行列。食品飲料依舊是廣發聚豐2012年四季度第一大重倉行業,持有占比為22.15%,甚至較三季度末21.8%略有提升。其前十大重倉股中除五糧液之外,還有貴州茅臺和瀘州老窖,依舊是其第一、第二大重倉。

  同樣的,其基金經理易陽方也并未在季報中坦陳看好白酒股的原因,只是表示“遺憾的是,本基金對12月周期行業估值修復行情力度估計不足,反應應對不夠,沒能及時和迅速增加權益倉位以及周期性行業配置比重,導致最后一個月業績績效非常不理想,嚴重拖累了去年整體績效”。2013年1月以來,截止1月24日,五糧液已經累計下跌8.25%。

  就廣發系整體來看,與三季度相比,盡管食品飲料凈值占比下降1.79%至8.93%,但依舊是廣發系第一大重倉行業,持有市值高達101.02億元。

  除五糧液之外,建信系去年四季度重點增持山西汾酒,持股數量從213.03萬股升至323.01萬股,而這全都來自于建信優化配置的買入。建信優化配置第一大重倉行業為13.33%,與三季度相比,貴州茅臺依舊是其第一大重倉股,而山西汾酒則新進前十大重倉。同樣的,該基金基金經理也未對白酒行業有任何置評。

  此外,張裕A獲得大成系青睞,2012年四季度增持576.94萬股至1035.46萬股。

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