計算截止日期：2008-12-31			數據來源:中國銀河證券研究所基金研究中心
開放式基金
序號	基金代碼	基金簡稱	份額凈值 (元)	份額累計凈值(元)	還原后份額累計凈值（元）	日凈值 增長率	今年以來
							凈值增長率	排序
5.2 貨幣市場基金-貨幣市場(B級)
1	519506	海富通貨幣(B級)	1	0.3496%	--	按月結轉	4.3554%	1
2	091005	大成貨幣(B級)	0.3478	1.722%	--	按日結轉	3.9813%	2
3	150015	銀河銀富貨幣(B級)	0.2459	10.535%	--	按日結轉	3.8441%	3
4	110016	易方達貨幣(B級)	0.3656	2.966%	--	按月結轉	3.7972%	4
5	519589	交銀施羅德貨幣(B級)	0.3987	2.272%	--	按月結轉	3.5572%	5
6	519517	匯添富貨幣(B級)	0.3289	1.504%	--	按月結轉	3.5128%	6
7	160609	鵬華貨幣(B級)	0.3809	1.469%	--	按月結轉	3.4429%	7
8	240007	華寶興業現金寶(B級)	0.2894	1.312%	--	按日結轉	3.3804%	8
9	180009	銀華貨幣(B級)	0.2551	2.044%	--	按日結轉	3.1407%	9
10	100028	富國天時貨幣(B級)	0.3294	1.059%	--	按月結轉	3.0234%	10
11	37001b	上投摩根貨幣(B類)	0.5439	2.367%	--	按月結轉	2.9136%	11
平 均							3.5408%	--
封閉式基金
序號	基金代碼	基金簡稱	份額凈值 (元)	份額累計凈值(元)	還原后份額累計凈值（元）	日凈值 增長率	今年以來
							凈值增長率	排序
1	184721	豐和	0.6967	3.4447	--	1.41%	-37.51%	1
2	500008	興華	0.9877	4.6517	--	-0.45%	-37.54%	2
3	500009	安順	1.0919	4.0299	--	0.03%	-38.13%	3
4	500003	安信	1.2799	4.4319	--	-0.09%	-40.87%	4
5	184692	裕隆	0.9216	3.7906	--	-0.27%	-42.76%	5
6	500056	科瑞	0.9458	3.4478	--	-0.42%	-42.94%	6
7	500058	銀豐	0.805	2.965	--	0%	-43.54%	7
8	500015	漢興	1.1832	2.1648	--	0.19%	-43.73%	8
9	184722	久嘉	0.6699	3.3999	--	-0.3%	-44.74%	9
10	184703	金盛	1.041	3.6438	--	-0.95%	-44.78%	10
11	500005	漢盛	1.4062	3.5238	--	-0.13%	-44.89%	11
12	184706	天華	0.7562	2.1862	--	-0.67%	-45.3%	12
13	500038	通乾	1.0846	2.7376	--	-0.48%	-45.53%	13
14	500018	興和	0.8785	3.0265	--	-0.54%	-46.12%	14
15	184693	普豐	0.9644	2.7334	--	-0.72%	-46.61%	15
16	184698	天元	1.0032	3.7292	--	-1.6%	-46.95%	16
17	500011	金鑫	0.7256	2.6016	--	-1.17%	-47.24%	17
18	500006	裕陽	1.2216	3.9486	--	-0.14%	-48.19%	18
19	500001	金泰	0.8211	3.5341	--	-0.1%	-48.43%	19
20	184691	景宏	1.2298	3.3198	--	0.47%	-49.22%	20
21	184728	鴻陽	0.6044	2.1759	--	-0.48%	-49.59%	21
22	184705	裕澤	0.7998	3.3698	--	-0.34%	-49.91%	22
23	184688	開元	0.7203	4.3513	--	-3.88%	-50.53%	23
24	184689	普惠	1.2054	3.3094	--	0.31%	-50.57%	24
25	500002	泰和	0.6879	4.1179	--	-0.79%	-50.74%	25
26	184690	同益	0.9125	3.8165	--	0.03%	-50.78%	26
27	184701	景福	0.9988	2.3828	--	0.13%	-51.02%	27
28	184699	同盛	0.7408	2.8033	--	-0.58%	-51.31%	28
29	150002	大成優選	0.532	0.565	--	0.38%	-54.5%	29
30	150001	國投瑞銀瑞福進取(參考)	0.281	0.506	--	-0.35%	-75.71%	30
31	150003	建信優勢動力	0.572	0.572	--	-0.52%	-42.8%
32	161010	富國天豐債券	1.038	1.042	--	0.19%	3.89%
說明：一般基金的“份額凈值”和“份額累計凈值”來源于基金管理公司的公告信息。實施份額拆分或折算的基金，其“份額凈值”來源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份額累計凈值”是依照中國銀河證券基金研究業務規則由中國銀河證券基金研究分析系統自動計算。本表增加“還原后份額累計凈值”，其計算公式為：還原后份額累計凈值＝(基金份額凈值 + 基金拆分或折算后份額累計分紅金額)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份額累計分紅金額，該數字由系統自動計算。中國銀河證券基金研究中心