計(jì)算截止日期：2008-12-31			數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)銀河證券研究所基金研究中心
開(kāi)放式基金
序號(hào)	基金代碼	基金簡(jiǎn)稱	份額凈值 (元)	份額累計(jì)凈值(元)	還原后份額累計(jì)凈值（元）	日凈值 增長(zhǎng)率	今年以來(lái)
							凈值增長(zhǎng)率	排序
4.1 其他基金-保本型
1	020018	國(guó)泰金鹿保本(二期)	1.0510	1.0510	--	0.00%	5.10%	--
2	202211	南方恒元保本	1.0180	1.0180	--	0.10%	1.80%	--
3	620001	金元比聯(lián)寶石動(dòng)力保本	1.0310	1.0310	--	-0.03%	-3.07%	1
4	180002	銀華保本增值(二期)	1.0328	1.1728	--	0.06%	-5.66%	2
5	202202	南方避險(xiǎn)增值	2.1325	2.6765	--	0.02%	-20.38%	3
平 均						0.03%	-9.70%	--
4.2 其他基金-特殊策略
1	540004	匯豐晉信2026生命周期	0.9770	0.9770	--	0.31%	-2.30%	--
2	540001	匯豐晉信2016生命周期	1.6888	1.7888	--	0.13%	-25.16%	1
3	121007	國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先(參考)	0.7310	0.7860	--	-0.14%	-27.94%	2
4	090006	大成2020生命周期	0.4370	2.2590	--	0.00%	-56.51%	3
序號(hào)	基金代碼	基金簡(jiǎn)稱	日萬(wàn)份基金單位凈收益(元)	七日年化收益率	還原后份額累計(jì)凈值（元）	收益結(jié)轉(zhuǎn)方式	今年以來(lái)
							凈值增長(zhǎng)率	排序
5.1 貨幣市場(chǎng)基金-貨幣市場(chǎng)(A級(jí))
1	288101	中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)	0.4559	1.806%	--	按日結(jié)轉(zhuǎn)	4.6793%	1
2	070008	嘉實(shí)貨幣	0.1403	11.912%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	4.3574%	2
3	050003	博時(shí)現(xiàn)金收益	4.7047	13.024%	--	按日結(jié)轉(zhuǎn)	4.2948%	3
4	519999	長(zhǎng)信利息收益	3.9598	17.133%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	4.2722%	4
5	519508	萬(wàn)家貨幣	0.1889	8.613%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	4.2682%	5
6	519505	海富通貨幣(A級(jí))	1	0.2834%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	4.1088%	6
7	482002	工銀瑞信貨幣	1.5291	11.103%	--	按日結(jié)轉(zhuǎn)	4.1048%	7
8	003003	華夏現(xiàn)金增利	0.4454	7.542%	--	按日結(jié)轉(zhuǎn)	4.0682%	8
9	530002	建信貨幣	2.3513	9.45%	--	按日結(jié)轉(zhuǎn)	3.9413%	9
10	202301	南方現(xiàn)金增利	0.30416	5.31%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.9256%	10
11	410002	華富貨幣	0.4125	3.856%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.8733%	11
12	163802	中銀貨幣	0.2651	1.051%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.8370%	12
13	090005	大成貨幣(A級(jí))	0.292	1.489%	--	按日結(jié)轉(zhuǎn)	3.7331%	13
14	150005	銀河銀富貨幣(A級(jí))	0.1975	10.289%	--	按日結(jié)轉(zhuǎn)	3.5956%	14
15	110006	易方達(dá)貨幣(A級(jí))	0.2995	2.728%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.5503%	15
16	200003	長(zhǎng)城貨幣	0.27977	3.14%	--	按日結(jié)轉(zhuǎn)	3.5388%	16
17	360003	光大保德信貨幣	0.388	4.55%	--	按日結(jié)轉(zhuǎn)	3.4729%	17
18	260102	景順長(zhǎng)城貨幣	0.4229	1.582%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.4713%	18
19	161608	融通易支付貨幣	0.533	7.038%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.4566%	19
20	560001	益民貨幣	0.2539	1.367%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.4469%	20
21	217004	招商現(xiàn)金增值	0.3817	1.46%	--	按日結(jié)轉(zhuǎn)	3.4379%	21
22	080011	長(zhǎng)盛貨幣	0.3574	1.299%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.4243%	22
23	320002	諾安貨幣	0.4514	3.315%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.3942%	23
24	350004	天治天得利貨幣	0.2531	2.492%	--	按日結(jié)轉(zhuǎn)	3.3773%	24
25	270004	廣發(fā)貨幣	0.4273	1.682%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.3600%	25
26	290001	泰信天天收益	0.3278	1.017%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.3552%	26
27	519588	交銀施羅德貨幣(A級(jí))	0.3321	2.047%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.3119%	27
28	040003	華安現(xiàn)金富利	0.43701	2.578%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.3002%	28
29	400005	東方金賬簿	0.21	1.141%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.2860%	29
30	519518	匯添富貨幣(A級(jí))	0.2669	1.267%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.2657%	30
31	340005	興業(yè)貨幣	0.4164	1.532%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.2328%	31
32	160606	鵬華貨幣(A級(jí))	0.3148	1.25%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.1995%	32
33	240006	華寶興業(yè)現(xiàn)金寶(A級(jí))	0.2235	1.081%	--	按日結(jié)轉(zhuǎn)	3.1332%	33
34	163303	摩根士丹利華鑫貨幣	0.3006	1.215%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	3.0062%	34
35	162206	泰達(dá)荷銀貨幣	0.3152	3.106%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	2.8989%	35
36	180008	銀華貨幣(A級(jí))	0.1891	1.812%	--	按日結(jié)轉(zhuǎn)	2.8952%	36
37	310338	申萬(wàn)巴黎貨幣	0.2701	6.228%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	2.8641%	37
38	020007	國(guó)泰貨幣	0.2285	0.99%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	2.8026%	38
39	100025	富國(guó)天時(shí)貨幣(A級(jí))	0.2632	0.82%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	2.7792%	39
40	370010	上投摩根貨幣(A類)	0.4779	2.128%	--	按月結(jié)轉(zhuǎn)	2.6678%	40
平 均							3.5247%	--