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凈值重估 基金排位大變臉
⊙見習(xí)記者 吳曉婧
上周五，證監(jiān)會公布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，各基金公司于9月16日，針對長期停牌股票等沒有市價的投資品種進(jìn)行重新估值。而當(dāng)日適逢兩市銀行股大跌，加上基金重新估值引起基金凈值的下跌，雙重因素導(dǎo)致多只基金凈值出現(xiàn)了大幅下跌，部分基金排名更是出現(xiàn)大幅變動。
508億基金資產(chǎn)被重估
銀河證券基金研究報告顯示，截至2008年6月30日，有131只基金持有鹽湖鉀肥，125只基金持有長江電力，80只基金持有云天化。兩百多只基金總計持有18億股因重大事項而長期停牌的股票，市值高達(dá)508億元。
假設(shè)基金為長期投資者，那么根據(jù)證監(jiān)會估值新政，則需要對這508億基金資產(chǎn)進(jìn)行重新估值。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，9月16日，參與統(tǒng)計的202只股票方向的基金(指數(shù)基金除外)平均凈值下跌2.86%，其中有80只基金凈值下跌幅度大于平均值。凈值跌幅在4%以上的基金達(dá)48只，跌幅在5%以上的基金達(dá)18只，而多達(dá)10只基金凈值跌幅在6%以上。
凈值跌幅在6%以上的有10只基金。其中包括東吳價值成長雙動力、華商領(lǐng)先企業(yè)、富蘭克林國海彈性市值、光大保德信紅利、博時價值增長貳號、嘉實(shí)主題精選、摩根士丹利華鑫基礎(chǔ)行業(yè)、申萬巴黎盛利精選、長城品牌優(yōu)選和申萬巴黎新動力。
基金排名大幅變動
在對所持停牌股進(jìn)行重新估值后，部分基金的排名也出現(xiàn)大幅度變化。影響最大的基金為東吳價值成長雙動力。9月16日，該基金凈值下跌12.59%，其在股票型基金中的排名從第1下滑至第4。半年報顯示，該基金持有云天化、云南鹽化、鹽湖鉀肥三只股票市值5.53億元，停牌股票的市值占該基金總資產(chǎn)的比例為16.86%。
影響較大的有華商領(lǐng)先企業(yè)基金，該基金凈值下跌12.13%，今年以來的排名在偏股型中由第44名下滑至第57名，該基金同樣持有云天化、云南鹽化和鹽湖鉀肥三只股票，市值12.63億元。半年報顯示，該基金總資產(chǎn)為78.78億元，占該基金總資產(chǎn)的16%。
數(shù)據(jù)顯示，富蘭克林國海彈性市值9月16日凈值下跌9.03%，其排名從股票型基金的第5位下滑至第16位，申萬巴黎盛利精選凈值下跌6.71%，其排名從股票型基金的第11位下滑至23位。博時價值增長貳號凈值下跌8.09%，其排名從偏股型基金的第14位下滑至25位。嘉實(shí)主題精選凈值下跌7.51%，其排名在偏股型基金中由第38位下跌至47位。上述基金排位都有十名以上的變動。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，證監(jiān)會新規(guī)將使基金凈值“失真”現(xiàn)象得到解決，但短期內(nèi)難以避免會造成基金以及投資者的“陣痛”。長期來看，新規(guī)的發(fā)布體現(xiàn)了保護(hù)基金投資人合法權(quán)益的宗旨，將有效防止估值虛高等情況發(fā)生，有利于保護(hù)中長期持有人的利益，防止部分機(jī)構(gòu)利用信息不對稱進(jìn)行套利。
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