基金代碼

基金簡稱

最新凈值

累計凈值

日增長率%

510880

紅利ETF

4.409

4.409

2.8938

200007

長城安心回報

2.2187

2.5287

2.6178

510050

50 ETF

4.008

4.817

2.4838

450002

國富彈性

2.1443

2.8543

2.3923

260104

景順內需增長

4.699

5.389

2.3301

260109

景順內需增長2

2.945

2.945

2.328

110003

易基５０

1.4397

3.2597

2.3241

202002

南穩貳號

1.4473

3.0759

2.3049

270006

廣發優選

2.9978

3.3278

2.2477

360001

量化核心

1.395

3.3387

2.2427

200006

長城

1.2922

2.4722

2.231

202001

南方穩健成長

1.6925

3.4375

2.2103

270005

廣發聚豐

4.5238

5.1238

2.1497

460001

友邦盛世

2.3509

3.3559

2.1198

200008

長城品牌

1.1102

1.1102

2.1155

540003

匯豐晉信策略

1.4305

1.4305

2.0692

162605

景順鼎益

1.494

3.484

2.0492

202003

南方績優成長

2.9974

2.9974

2.0287

002011

華夏紅利

2.869

3.702

1.9908

270002

廣發穩健

2.3288

3.6488

1.9615

161610

融通領先成長

1.42

3.656

1.9237

217009

招商價值

1.6236

1.6236

1.9081

110010

易基價值成長

1.5573

1.5573

1.8909

519100

長盛中證100

2.2315

2.2715

1.8764

160106

南方高增

2.9053

3.8093

1.8653

020001

國泰金鷹增長

3.467

4.23

1.8508

161607

融通巨潮

1.762

3.192

1.8497

240005

華寶策略

4.1981

4.3181

1.8487

519029

華夏穩增

2.1

2.805

1.8429

510180

180ETF

11.561

11.606

1.8411

410003

華富成長

1.3361

1.3661

1.8214

090006

大成財富

2.449

2.721

1.7872

360005

光大紅利

3.6882

3.8282

1.7743

160910

大成創新成長

1.262

2.473

1.7742

320001

諾安平衡

1.7777

3.2777

1.7689

610001

信達澳銀增長

1.8312

1.8312

1.7616

161706

招商成長

1.776

3.6863

1.7415

121003

國投股票

1.3401

2.7801

1.7308

320005

諾安價值

1.1857

2.1307

1.7244

040007

華安成長

1.4795

2.7944

1.7118

240004

華寶動力

2.5145

3.5945

1.711

202005

南方成份精選

1.4073

1.4073

1.7056

000021

華夏優勢

2.269

2.389

1.7033

260101

景順長城優選

1.6245

3.4352

1.7029

260103

景順長城動力

2.4599

3.2999

1.6908

377010

上投α

5.9258

5.9658

1.6903

519300

大成300

1.7248

3.0448

1.6861

163402

興業趨勢

1.212

5.4598

1.6698

162006

長城久富

1.6809

3.5617

1.6571

110005

易基積極

1.799

4.9218

1.6494

519688

交銀精選

1.3718

3.3076

1.6449

180003

銀華道瓊斯88

1.3251

3.1251

1.6415

519013

海富優勢

1.864

2.32

1.6358

320003

諾安股票

1.3111

3.1946

1.6199

162204

荷銀精選

5.3836

5.4536

1.608

340006

興業全球視野

3.3755

3.3755

1.6074

180010

銀華優質增長

3.2396

3.4396

1.6026

213003

寶盈策略

1.7844

1.7844

1.6

519035

富國天博

1.1184

3.5496

1.5919

550002

信誠精萃

2.3019

2.4219

1.5843

519021

金鼎價值精選

1.412

2.057

1.5827

160611

鵬華優質治理

1.416

1.416

1.5782

090001

大成價值增長

1.8813

3.5413

1.5766

519068

添富焦點

1.6767

1.6767

1.5689

519180

萬家180

2.5361

3.3661

1.5659

160805

長盛同智

1.918

2.8282

1.546

050002

博時裕富

1.393

3.373

1.5306

340001

興業轉基

1.5921

2.5841

1.524

200002

長城久泰

4.8564

4.9164

1.5176

450001

國富收益

1.2549

2.4711

1.514

519003

海富收益

1.073

2.688

1.5137

398001

中海成長

2.2806

3.1706

1.5089

050004

博時精選

1.9931

3.3831

1.5075

260110

景順長城精選

1.22

1.22

1.4975

070003

嘉實穩健

1.344

3.484

1.4928

288002

中信紅利

2.4759

3.8759

1.4796

200001

長城久恒平衡

1.647

2.757

1.4787

519008

添富優勢

4.9986

5.4286

1.4779

050008

博時產業

1.435

3.174

1.4706

288001

中信經典

2.2626

3.2626

1.4664

420001

天弘精選

2.0496

2.4546

1.4553

270007

廣發大盤

1.1525

1.1525

1.4525

400001

東方龍

1.7591

2.7806

1.4475

160311

華夏藍籌

1.333

3.819

1.436

240008

華寶收益

3.7064

3.7064

1.4285

040002

華安Ａ股

4.352

4.722

1.4216

090003

大成藍籌穩健

2.8971

3.6471

1.4213

100016

富國天源平衡

1.2493

2.5099

1.4207

398021

中海能源

1.5095

1.5895

1.4108

450003

國富潛力

1.7019

1.7019

1.4062

378010

上投先鋒

3.0868

3.0868

1.4027

202202

南方避險

2.6624

3.1564

1.3977

020009

國泰金鵬藍籌

1.307

2.192

1.3964

519692

交銀成長

2.8056

2.8056

1.395

481004

工銀成長

1.979

1.979

1.3936

121005

國投瑞銀創新

1.6295

2.7859

1.3863

040004

華安寶利

1.829

3.269

1.3858

630001

華商領先企業

1.41

1.41

1.3805

519017

大成成長

1.837

2.539

1.3797

410001

華富優選

1.1556

2.8577

1.3787

460002

友邦成長

1.2754

1.2754

1.3751

040005

華安宏利

2.9884

3.3784

1.3739

020003

國泰金龍行業

3.207

4.039

1.359

260108

景順成長

1.423

2.773

1.3533

377020

內需動力

1.3759

1.3759

1.3405

540002

匯豐龍騰

2.8208

2.8208

1.34

110002

易基策略

5.381

5.931

1.3371

162208

泰達荷銀首選

1.9666

2.0166

1.3346

160605

鵬華中國50

2.131

3.661

1.3314

160706

嘉實300

1.301

3.169

1.324

090004

大成精選增值

1.9752

3.3757

1.3235

163801

中銀中國

2.0232

3.1932

1.3221

530005

建信配置

1.741

1.741

1.3211

002021

華回報二

1.462

2.407

1.3167

530001

建信價值

1.6647

2.7089

1.2961

160105

南方積配

2.0287

3.0837

1.2932

110009

易基價值

3.1322

3.3122

1.2838

163302

巨田資源

2.0384

3.2734

1.2819

360006

光大增長

1.4866

2.7666

1.2808

162102

金鷹小盤

1.6777

2.2977

1.2798

519001

銀華優選股票

1.5479

5.2237

1.2751

240010

華寶行業精選

1.2204

1.2204

1.2696

519993

長信增利

1.2832

2.5022

1.2546

000001

華夏成長

2.106

3.287

1.25

233001

巨田基礎行業

2.4147

2.6747

1.2495

112002

易策二號

3.197

3.342

1.235

519018

匯添均衡

1.0599

2.9531

1.2318

100026

富國天合穩健

2.3441

2.3941

1.2177

580001

東吳嘉禾

1.7106

2.8006

1.2129

310358

新經濟

2.2889

2.2889

1.2071

570001

諾德價值

1.3747

1.3747

1.1925

159901

深證100ETF

5.393

5.513

1.182

160603

鵬華收益

2.056

3.366

1.1811

519015

海富通精選二號

1.373

1.373

1.1791

519690

交銀穩健

3.0557

3.1057

1.1721

310328

新動力

1.4949

3.6042

1.1704

217005

招商先鋒

1.8015

2.8915

1.1681

110001

易基平穩

1.992

3.102

1.1681

163803

中銀增長

1.0872

3.0172

1.1662

257030

德盛優勢

1.739

1.739

1.1635

162205

荷銀風險預算

1.6869

2.1619

1.1634

310308

盛利精選

1.244

2.706

1.1629

163503

天治核心成長

1.7412

2.7512

1.162

020010

金牛創新成長

1.224

1.274

1.157

213001

寶盈鴻利

1.3683

3.0083

1.1458

160610

鵬華動力

2.124

2.124

1.1429

121002

國投景氣

1.1975

2.9305

1.1402

530003

建信成長

2.5185

2.8685

1.1365

375010

上投優勢

5.4796

5.9296

1.1258

483003

工銀平衡

1.0883

2.3941

1.1227

151001

銀河穩健

1.4171

3.2221

1.1131

070011

嘉實策略

1.737

1.737

1.1059

550001

信誠四季

1.3281

2.2211

1.0961

161604

融通深證100

1.952

3.122

1.0875

160505

博時主題

2.7027

3.6237

1.0846

519994

長信金利

1.1543

3.1259

1.0761

000011

華夏大盤

6.394

6.574

1.0749

519011

海富精選

1.044

4.3409

1.0634

080001

長盛成長

1.143

2.987

1.061

210001

金鷹優選

1.4946

2.6146

1.0479

580002

東吳動力

2.2373

2.3373

1.0433

161005

富國天惠

1.9215

3.1215

1.0359

519087

新世紀優選

1.6625

2.8535

1.027

481001

工銀價值

3.6579

4.0579

1.0051

180001

銀華優勢企業

1.3482

2.9682

0.9888

510081

長盛精選

1.4541

3.1541

0.9862

166001

中歐趨勢

1.7327

1.7327

0.985

373010

上投雙息

2.1132

2.4712

0.9844

240009

華寶先進

2.7921

2.7921

0.9619

253010

德盛安心

1.834

2.104

0.9356

519996

長信銀利

1.0359

2.9559

0.9157

180012

銀華富裕

1.4705

2.1655

0.9058

255010

德盛穩健

3.009

3.129

0.9054

150103

銀河銀泰

3.2358

3.5658

0.9012

540001

匯豐2016

2.172

2.272

0.8919

161606

融通行業

1.927

3.097

0.8901

070010

嘉實主題

2.071

2.936

0.8768

202101

南方寶元債券

1.2272

2.3972

0.8713

161609

融通動力先鋒

2.674

2.774

0.8676

162703

廣發小盤

2.9692

3.9292

0.8594

240002

寶康配置

1.9545

3.4945

0.841

400003

東方精選

1.1152

3.6174

0.8399

350002

天治品質

2.9939

3.3539

0.8319

590001

中郵核心優選

2.2824

3.1624

0.8261

070001

嘉實成長

1.7478

3.2978

0.8249

100020

富國天益

2.9749

3.9314

0.8133

162202

荷銀周期

1.8828

3.3578

0.7977

310318

盛利配置

1.3821

1.7821

0.7949

070002

嘉實增長

4.597

4.938

0.7893

270001

廣發聚富

1.9186

3.8786

0.7824

161605

融通藍籌

1.804

2.934

0.7821

050201

博時價值貳號

1.949

2.369

0.7756

050009

新興成長

1.049

3.935

0.7682

257020

德盛精選

1.286

3.28

0.7672

240001

寶康消費

1.6137

3.2714

0.7555

217001

招商安泰股票

2.818

3.643

0.7508

121001

國投融華

1.4369

2.2889

0.7502

002001

華夏回報

1.629

3.296

0.7421

162607

景順資源

1.159

3.12

0.7242

257010

德盛小盤

1.114

3.244

0.7233

162207

荷銀效率

2.3938

2.3938

0.7195

161601

新藍籌

1.0312

3.3262

0.6933

560003

益民創新優勢

1.1476

1.1476

0.6843

350001

天治財富

1.6384

2.5484

0.6759

020008

國泰混合

1.49

1.515

0.6757

159902

中小板

2.741

2.741

0.661

162201

荷銀成長

2.0257

3.1057

0.6609

050007

博時平衡配置

1.246

2.307

0.6462

161903

萬家公用

1.6458

2.3758

0.6359

213002

寶盈區域增長

1.2044

2.938

0.6265

151002

銀河收益

1.5815

1.8815

0.6235

217002

招商安泰平衡

2.0751

2.6901

0.5963

519005

海富股票

1.024

2.973

0.5894

519181

萬家和諧增長

1.1281

2.2497

0.5089

020005

國泰金馬

1.025

4.219

0.4915

206001

鵬華行業成長

3.7306

3.8806

0.4497

290002

泰信先行

1.0233

3.3068

0.4112

160607

鵬華價值

1.02

3.129

0.4072

163804

中銀收益

1.029

2.189

0.3805

070007

嘉實保本

1.711

1.791

0.3519

398011

中海分紅

1.2488

2.4088

0.3294

290004

泰信優質

1.7526

2.2526

0.2918

162203

荷銀穩定

1.6973

3.1973

0.2895

100018

富國天利債券

1.2517

1.6317

0.2884

217008

招商安本增利

1.1495

1.1945

0.2879

100022

富國天瑞

2.1313

3.3013

0.2729

070006

嘉實服務

4.421

4.541

0.2722

180002

銀華保本增值

1.1413

1.1413

0.2636

040001

華安創新

4.254

4.484

0.2593

510080

長盛債券

1.352

1.782

0.2521

040008

華安優選

1.0131

2.5494

0.2113

519007

海富回報

1.912

2.505

0.2096

020006

金象保本增值

1.603

1.793

0.1875

240003

寶康債券

1.254

1.424

0.1757

070005

嘉實債券

1.266

1.566

0.1582

485105

工銀強債A

1.0564

1.0564

0.1422

485005

工銀強債B

1.0551

1.0551

0.1329

288102

中信雙利

1.0528

1.1778

0.1236

519666

銀河銀信

1.0515

1.0615

0.1047

050001

博時增長

1.002

3.504

0.0999

001001

華夏債券A/B

1.087

1.317

0.0921

092002

大成債券C類

1.0386

1.2681

0.0867

090002

大成債券

1.0464

1.2759

0.0861

161603

融通債券

1.181

1.356

0.0847

202102

南方多利

1.0179

1.046

0.059

217003

招商債券

1.1045

1.341

0.0362

217203

招商安泰債券B類

1.0985

1.335

0.0273

050006

博時穩定債券

1.0027

1.0407

0.02

070009

嘉實短債

1.0054

1.0339

0.0199

110008

易方達收益B

1.0018

1.0319

0.01

161902

萬家保本

1.0267

1.3937

0.0097

160602

鵬

1.053

1.182

0

020002

國泰金龍債券

1.043

1.206

0

519519

友邦短債

1.0061

1.0201

0

320004

諾安債券

1.0103

1.0249

0

290003

泰信短債

1.0068

1.0248

0

160608

普天債券B

1.045

1.174

0

001003

華夏債券C類

1.081

1.311

0

110007

易方達收益A

1.0016

1.0317

0

560002

益民紅利

1.1978

2.4425

-0.0416