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新浪財經

8月24日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年08月27日 10:33 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折價率
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.6630 2.080 28.03% 21.89%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.3768 2.589 30.43% 23.33%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.1621 2.419 30.72% 23.50%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.6284 1.968 33.56% 25.13%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.4144 2.550 33.90% 25.32%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.7865 2.812 34.66% 25.74%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.4898 2.572 35.68% 26.30%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 4.0244 2.965 35.73% 26.32%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 3.8038 2.800 35.85% 26.39%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.7096 2.701 37.34% 27.19%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.2916 2.388 37.84% 27.45%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.3413 2.424 37.84% 27.45%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 3.1763 2.292 38.58% 27.84%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.5035 2.526 38.70% 27.90%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 3.1730 2.281 39.11% 28.11%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.8242 2.735 39.82% 28.48%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.3348 2.383 39.94% 28.54%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.6235 2.582 40.34% 28.74%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 3.2443 2.310 40.45% 28.80%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.9287 2.083 40.60% 28.88%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 3.1212 2.199 41.94% 29.55%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.7243 1.918 42.04% 29.60%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.9997 2.107 42.37% 29.76%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.7506 1.928 42.67% 29.91%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.5550 1.788 42.90% 30.02%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 3.1081 2.172 43.10% 30.12%
平均值 37.85% 27.39%

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