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新浪財經

8月24日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年08月27日 10:31 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折價率
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 4.0084 3.775 6.18% 5.82%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 3.8653 3.577 8.06% 7.46%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 3.9240 3.587 9.40% 8.59%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 3.5641 3.292 8.27% 7.63%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 3.4443 3.080 11.83% 10.58%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.3600 3.017 11.37% 10.21%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.4549 3.849 15.74% 13.60%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 5.0745 4.366 16.23% 13.96%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.7150 2.213 22.68% 18.49%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 4.0375 3.181 26.93% 21.21%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.4071 2.660 28.09% 21.93%
平均值 14.98% 12.68%

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