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新浪財經

匯添富成長焦點股票型證券投資基金第一次分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年08月21日 07:40 中國證券網-上海證券報

  匯添富成長焦點股票型證券投資基金(基金代碼:519068;以下簡稱“本基金”)成立于2007年3月12日,截止2007年8月20日,本基金的份額累計凈值為1.5666元。本著及時回報投資者的原則,本基金擬實施第一次分紅。根據相關法律法規的規定及《匯添富成長焦點股票型證券投資基金基金合同》的約定,現將收益分配方案預公告如下:

  一、收益分配方案

  向權益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人進行收益分配,實際分配金額以基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核后的正式分紅公告為準。

  二、收益分配時間

  1、權益登記日、除息日:2007年8月29日

  2、紅利發放日:2007年8月30日

  3、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2007年8月29日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。

  4、正式分紅公告日:2007年8月29日

  三、收益分配對象

  權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

  四、收益發放辦法

  1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年9月3日劃入銷售機構賬戶。

  2、選擇紅利再投資方式的投資者,再投資所得的基金份額將于2007年8月30日直接計入其基金賬戶,2007年8月31日起可以查詢、贖回、轉換出。

  五、有關稅收和費用的說明

  1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

  六、提示

  1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

  2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。

  3、權益登記日(2007年8月29日)注冊登記機構將不受理分紅方式變更申請;鸪钟腥巳缧枰兏旨t方式的,請務必于2007年8月29日之前,在基金開放日的交易時間內到銷售網點更改分紅方式。最終分紅方式將以2007年8月29日之前最后一次選擇的分紅方式為準。

  4、投資者可到銷售網點或通過本公司客戶服務中心(電話:400-888-9918)確認分紅方式是否正確。

  5、通過“上證基金通”更改分紅方式的委托方法:申報代碼為“523068”、買賣方向為“買”、價格為“100”或“101”,其中“100”指紅利轉投,“101”指現金分紅、申報數量為“100”。

  6、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整,為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單,請各位投資者核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話400-888-9918通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

  七、咨詢辦法

  1、中國工商銀行、招商銀行、上海浦東發展銀行、上海銀行、交通銀行、光大銀行、東方證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、中國銀河證券、海通證券、中信證券、長江證券、招商證券、興業證券、聯合證券、光大證券、平安證券、中信建投證券、齊魯證券、華泰證券、廣發證券、湘財證券、東北證券、山西證券、德邦證券的代銷網點以及通過上海證券交易所

開放式基金銷售系統辦理相關業務的上海證券交易所會員單位。

  2、匯添富基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-9918,公司網站:www.99fund.com

  特此公告。

  匯添富基金管理有限公司

  二○○七年八月二十一日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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