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新浪財經

8月17日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年08月20日 10:25 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值(元) 收盤價(元) 隱含收益率 折價率
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 2.6412 2.610 1.20% 1.18%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 3.6745 3.620 1.51% 1.48%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 3.5511 3.405 4.29% 4.11%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 3.5304 3.340 5.70% 5.39%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 3.2407 3.076 5.35% 5.08%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 3.3258 3.067 8.44% 7.78%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.1113 2.780 11.92% 10.65%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.1080 3.599 14.14% 12.39%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 4.6497 4.160 11.77% 10.53%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.5881 2.102 23.13% 18.78%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 3.6263 2.968 22.18% 18.15%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.3616 2.871 17.09% 14.59%
平均值 10.56% 9.18%

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