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泰信先行策略基金實施基金份額拆分的公告摘要http://www.sina.com.cn 2007年08月20日 08:44 全景網(wǎng)絡(luò)-證券時報
為更好地滿足廣大投資者的需求,進(jìn)一步優(yōu)化泰信先行策略基金的持有人結(jié)構(gòu),增強基金流動性,泰信基金管理有限公司和中國光大銀行協(xié)商,將對本基金實施基金份額拆分,同時對基金合同中相應(yīng)條款進(jìn)行修改。現(xiàn)將有關(guān)要點公告如下: 一、基金份額的拆分與持續(xù)銷售的規(guī)模控制 (一)拆分日 2007年8月20日。 (二)拆分對象 拆分日登記在冊的基金份額。 (三)拆分方式 基金拆分日日終,基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后,持有人基金份額數(shù)按照拆分比例相應(yīng)增加,拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。 基金份額拆分后,基金資產(chǎn)凈值沒有變化,基金未來的分紅能力也不受影響,對持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響。 (四)基金拆分日當(dāng)日及后續(xù)申購與贖回的計算 拆分日的申購以拆分日基金份額凈值(1.0000元)計算申購份額。 在拆分日后,基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值(1.0000元)的基礎(chǔ)上變動,投資者申購、贖回價格將以此為基礎(chǔ)計算。 (五)持續(xù)銷售的規(guī)模控制 為了基金日后平穩(wěn)投資運作,自拆分公告日起至2007年9月19日(拆分后一個月內(nèi)),本基金管理人將對基金銷售實行總規(guī)模控制。若預(yù)計期間某日的本基金資產(chǎn)凈值總額接近或達(dá)到100億,將暫停本基金的日常申購業(yè)務(wù)。若超過100億,則對當(dāng)日提交的申購按照比例進(jìn)行配售。 (六)拆分結(jié)果公告日 基金份額持有人可以自2007年8月22日起(含該日)在銷售機(jī)構(gòu)查詢其原持有份額的拆分結(jié)果。 (七)其他事項 拆分日當(dāng)日及次日(2007年8月20日、21日)暫停本基金的贖回、基金轉(zhuǎn)換及轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù),自2007年8月22日起恢復(fù)本基金贖回、基金轉(zhuǎn)換及轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。 二、風(fēng)險提示 基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn),敬請投資者注意投資風(fēng)險。 本公告的解釋權(quán)歸泰信基金管理有限公司。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2007年8月20日 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
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