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新浪財經

理柏08月10日封閉式基金表現報告

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 15:50 新浪財經
  總回報 (%) 總回報 (%) 總回報 (%) 溢/折價率(%)
截至: 08/10/2007 一周 四周 今年以來 五十二周
基金名稱 數值 排名 數值 排名 數值 排名 數值
中國股票
興安證券投資基金 3.73 1 18.19 4 93.01 4 123.39
隆元證券投資基金 2.98 2 22.30 3 108.61 1 212.32
裕澤證券投資基金 2.61 3 22.85 1 92.47 5 93.54
興和證券投資基金 2.59 4 16.90 7 88.65 7 65.63
裕隆證券投資基金 1.66 5 22.65 2 108.47 2 106.97
天元證券投資基金 1.58 6 17.45 5 91.49 6 56.99
裕陽證券投資基金 1.47 7 17.09 6 98.71 3 93.51
同盛證券投資基金 1.45 8 15.89 8 84.61 9 52.84
鴻陽證券投資基金 1.27 9 15.55 9 63.02 10 38.01
同德證券投資基金 -1.32 10 12.14 10 85.63 8 80.90
中國股票平均值(10) 1.80 10 18.10 10 91.47 10 92.41
人民幣進取混合型
國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金-進取 4.78 1
大成優選股票型證券投資基金 4.35 2
通乾證券投資基金 3.09 3 22.34 1 94.49 5 78.37
漢鼎證券投資基金 2.72 4 12.76 16 61.55 18 57.78
科訊證券投資基金 2.63 5 17.21 8 92.15 8 84.32
漢興證券投資基金 2.60 6 15.15 13 78.02 16 52.64
泰和證券投資基金 2.21 7 12.92 15 100.01 3 68.61
工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 1.96 8
融鑫證券投資基金 1.94 9 15.66 11 71.84 17 97.73
科匯證券投資基金 1.63 10 18.62 5 89.34 10 103.28
安順證券投資基金 1.61 11 13.78 14 87.48 11 43.68
科瑞證券投資基金 1.32 12 21.57 2 83.82 13 80.95
科翔證券投資基金 1.27 13 20.98 3 101.40 2 132.69
金盛證券投資基金 1.00 14 19.95 4 91.50 9 83.48
豐和價值證券投資基金 0.93 15 10.82 18 82.90 14 49.29
興華證券投資基金 0.92 16 17.39 7 93.73 6 72.09
金鑫證券投資基金 0.86 17 15.52 12 92.67 7 49.28
金泰證券投資基金 0.66 18 16.92 9 81.24 15 69.37
安信證券投資基金 0.38 19 17.95 6 86.44 12 65.07
鴻飛證券投資基金 -0.11 20 16.14 10 95.83 4 126.52
開元證券投資基金 -0.83 21 11.31 17 111.28 1 67.60
人民幣進取混合型平均值(21) 1.71 21 16.50 18 88.65 18 76.82
人民幣靈活混合型
漢盛證券投資基金 3.50 1 17.95 4 90.98 6 79.76
同益證券投資基金 2.89 2 16.26 8 93.55 4 46.85
景宏證券投資基金 1.82 3 16.53 7 93.57 3 86.19
普豐證券投資基金 1.74 4 19.00 3 81.99 8 60.51
久嘉證券投資基金 1.70 5 21.66 1 96.29 1 73.06
銀豐證券投資基金 1.50 6 14.32 9 82.07 7 49.16
普惠證券投資基金 0.63 7 19.67 2 94.55 2 106.39
景福證券投資基金 0.52 8 12.78 10 76.86 9 74.43
天華證券投資基金 0.34 9 17.78 5 71.60 10 49.20
景陽證券投資基金 0.11 10 17.72 6 92.00 5 108.10
人民幣靈活混合型平均值(10) 1.48 10 17.37 10 87.35 10 73.36
備注：
1. 波幅：以過去12個月的月回報計算標準差，數值愈大代表風險愈大。
2. 回報：以期內單位價格計算，分紅再投資，并以人民幣計算。
3. 年化回報：累積回報的年化表示形式，分紅再投資，并以人民幣計算。將年化回報逐年復合累積可獲得相應的累積回報。
4. 部分資產凈值（NAV）并非所有時段均有記錄。本報告所計算之基金表現采用基金公司提供最近之價格。

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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