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新浪財經

8月10日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 13:43 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折價率
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.0001 2.389 25.58% 20.37%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.2336 2.534 27.61% 21.64%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.4615 2.670 29.64% 22.87%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.0354 2.329 30.33% 23.27%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.5197 2.680 31.33% 23.86%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.4142 1.835 31.56% 23.99%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 3.5462 2.690 31.83% 24.14%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.7482 2.833 32.30% 24.42%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.2558 2.443 33.27% 24.96%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.9531 2.196 34.48% 25.64%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.4509 2.564 34.59% 25.70%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.5070 1.860 34.78% 25.81%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.5622 2.630 35.44% 26.17%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.7867 2.056 35.54% 26.22%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.1037 2.263 37.15% 27.09%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.3783 2.450 37.89% 27.48%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.4859 2.514 38.66% 27.88%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.9715 2.138 38.99% 28.05%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 3.0367 2.181 39.23% 28.18%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.8557 2.049 39.37% 28.25%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.1345 2.240 39.93% 28.54%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.9002 2.061 40.72% 28.94%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.5996 1.835 41.67% 29.41%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.5230 1.778 41.90% 29.53%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.9105 2.044 42.39% 29.77%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.4066 1.688 42.57% 29.86%
平均值 35.72% 26.23%

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