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新浪財經

8月10日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 13:20 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折價率
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 2.7000 2.733 -1.21% -1.22%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 3.7963 3.632 4.52% 4.33%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 3.5792 3.305 8.30% 7.66%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 3.5669 3.369 5.87% 5.55%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 3.2793 2.999 9.35% 8.55%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 3.3720 3.050 10.56% 9.55%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.1332 2.844 10.17% 9.23%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.1440 3.590 15.43% 13.37%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 4.7401 4.150 14.22% 12.45%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.5895 2.071 25.04% 20.02%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 3.6950 2.924 26.37% 20.87%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.4984 2.642 32.41% 24.48%
平均值 13.42% 11.24%

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