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新浪財(cái)經(jīng)

海富通精選證券投資基金第十次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 05:27 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《海富通精選證券投資基金基金合同》的約定,海富通基金管理有限公司決定對(duì)海富通精選證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)份額持有人進(jìn)行收益分配。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行股份有限公司核實(shí),分配方案為每10 份基金份額分配紅利 1.67 元。

  本基金已于2007年8月10日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《海富通精選證券投資基金第十次分紅預(yù)告》(2007年8月8日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》)。

  截止2007年8月10日,本基金份額累計(jì)凈值為 4.1982 元,除息后的基金份額凈值為1.0007元。

  投資者欲了解有關(guān)分紅的詳細(xì)情況,可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。

  海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:021-38784858

  海富通基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)號(hào)碼:40088-40099(免長(zhǎng)途話費(fèi))

  海富通基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.hftfund.com

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2007年8月13日

    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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