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新浪財(cái)經(jīng)

8月03日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年08月06日 13:00 新浪財(cái)經(jīng)
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 管理公司 到期日期 基金
規(guī)模(億份)		 份額凈值 (元) 收盤價(jià)(元) 隱含收益率 折價(jià)率
500002 泰和 嘉實(shí) 2014-4-7 20 2.9351 2.388 22.91% 18.64%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.2607 2.590 25.90% 20.57%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.4700 1.943 27.12% 21.34%
184722 久嘉 長(zhǎng)城 2017-7-5 20 3.4869 2.733 27.59% 21.62%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.4299 2.687 27.65% 21.66%
500006 裕陽(yáng) 博時(shí) 2013-7-25 20 3.4009 2.630 29.31% 22.67%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.2435 2.499 29.79% 22.95%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.4060 1.851 29.98% 23.07%
184692 裕隆 博時(shí) 2014-6-14 30 3.4622 2.660 30.16% 23.17%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.9064 2.228 30.45% 23.34%
500056 科瑞 易方達(dá) 2017-3-12 30 3.6995 2.824 31.00% 23.67%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.5399 2.689 31.64% 24.04%
184721 豐和 嘉實(shí) 2017-3-22 30 2.7609 2.088 32.23% 24.37%
500005 漢盛 富國(guó) 2014-5-9 20 3.3679 2.533 32.96% 24.79%
184690 同益 長(zhǎng)盛 2014-4-8 20 2.8879 2.161 33.64% 25.17%
500011 金鑫 國(guó)泰 2014-10-20 30 2.8857 2.156 33.85% 25.29%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.8507 2.128 33.96% 25.35%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.9600 2.206 34.18% 25.47%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 2.9810 2.221 34.22% 25.49%
500001 金泰 國(guó)泰 2013-3-27 20 3.3560 2.491 34.73% 25.77%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.0553 2.260 35.19% 26.03%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.0406 2.232 36.23% 26.59%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.8410 2.076 36.85% 26.93%
184728 鴻陽(yáng) 寶盈 2016-12-9 20 2.4914 1.811 37.57% 27.31%
500015 漢興 富國(guó) 2014-12-30 30 2.3457 1.703 37.74% 27.40%
184699 同盛 長(zhǎng)盛 2014-11-5 30 2.5625 1.833 39.80% 28.47%
平均值 32.18% 24.28%

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