(上接A12版)

　　3、基金投資前十名股票明細(xì)

　　4、 債券投資組合

　　5、投資前五名債券明細(xì)

　　6、投資組合報(bào)告附注

　　1、報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的。

　　2、基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

　　3、基金的其他資產(chǎn)包括：

　　4、本報(bào)告期末被動(dòng)持有的權(quán)證投資的明細(xì)：

　　5、本基金報(bào)告期末持有的可分離交易可轉(zhuǎn)債的明細(xì)：

　　6、由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

　　十二、基金的業(yè)績(jī)

　　基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

　　自基金合同生效當(dāng)年開(kāi)始所有完整會(huì)計(jì)年度的基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　十三、基金的費(fèi)用與稅收

　　（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用

　　1、基金管理人的管理費(fèi)；

　　2、基金托管人的托管費(fèi)；

　　3、證券交易費(fèi)用；

　　4、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

　　5、基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；

　　6、法定信息披露費(fèi)等按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。

　　（二）基金運(yùn)作費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　1、基金管理人的管理費(fèi)

　　基金管理人的管理費(fèi)以基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H=E×1.5%/當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算，每日計(jì)提，按月支付，由基金托管人于次月首日起兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　2、基金托管人的托管費(fèi)

　　基金托管人的托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的2.5％。的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H=E×2.5％。/當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管人的托管費(fèi)每日計(jì)算，每日計(jì)提，按月支付，由基金托管人于次月首日起兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　3、其他費(fèi)用

　　本章第（一）條中所述費(fèi)用根據(jù)有關(guān)法規(guī)、基金合同及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。

　　（三）與基金銷(xiāo)售有關(guān)的費(fèi)用

　　1、申購(gòu)、贖回費(fèi)率表

　　(1)上表費(fèi)率自本招募說(shuō)明書(shū)公告之日起3個(gè)工作日后開(kāi)始執(zhí)行。

　　(2)本基金的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，申購(gòu)費(fèi)用于本基金的市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售。

　　(3)贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)的25％歸基金資產(chǎn)，其余用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

　　(4)基金管理人可以根據(jù)情況調(diào)低申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率，調(diào)低申購(gòu)贖回費(fèi)率不須召開(kāi)份額持有人大會(huì)。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。

　　3、轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差和贖回費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)的兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

　　（1）贖回費(fèi)補(bǔ)差

　　基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的適用贖回費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)；基于轉(zhuǎn)入基金的零持有時(shí)間的適用贖回費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的同等金額轉(zhuǎn)入基金的贖回費(fèi)。若轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費(fèi)，則收取贖回費(fèi)差；若轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)不高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費(fèi)，則不收取贖回費(fèi)差。

　　（2）申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差

　　對(duì)于兩只前收費(fèi)基金之間的轉(zhuǎn)換，按照轉(zhuǎn)出金額分別計(jì)算轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)，由申購(gòu)費(fèi)低的基金轉(zhuǎn)到申購(gòu)費(fèi)高的基金時(shí)，收取申購(gòu)費(fèi)差價(jià)；由申購(gòu)費(fèi)高的基金轉(zhuǎn)到申購(gòu)費(fèi)率低的基金時(shí)，不收取差價(jià)。

　　對(duì)于兩只后收費(fèi)基金之間的轉(zhuǎn)換，基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的適用后申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的轉(zhuǎn)出基金后收申購(gòu)費(fèi)；基于轉(zhuǎn)入基金的零持有時(shí)間的適用后申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的同等金額轉(zhuǎn)入基金后收申購(gòu)費(fèi)。由后收申購(gòu)費(fèi)高的轉(zhuǎn)到后收申購(gòu)費(fèi)低的基金時(shí)，收取后收申購(gòu)費(fèi)差價(jià)；由后收申購(gòu)費(fèi)低的轉(zhuǎn)到后收申購(gòu)費(fèi)高的基金時(shí)，不收取差價(jià)。

　　對(duì)于后端收費(fèi)基金往前端收費(fèi)基金的轉(zhuǎn)換，基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的適用后申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)出基金的后收申購(gòu)費(fèi)；基于轉(zhuǎn)出金額計(jì)算轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日轉(zhuǎn)入基金的前收申購(gòu)費(fèi)。除收取基金的后收申購(gòu)費(fèi)外，當(dāng)后收申購(gòu)費(fèi)低于前收申購(gòu)費(fèi)時(shí)，收取申購(gòu)費(fèi)差價(jià)，否則不另外收取差價(jià)。

　　4、費(fèi)率調(diào)整

　　基金管理人可以根據(jù)情況調(diào)低申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率，調(diào)低申購(gòu)贖回費(fèi)率不須召開(kāi)份額持有人大會(huì)。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。

　　（四）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。

　　（五）基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的調(diào)整

　　基金管理人和基金托管人可以磋商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種指定媒體上公告。

　　（六）基金稅收

　　基金運(yùn)作過(guò)程中的各類(lèi)納稅主體，依照國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。

　　十四、對(duì)招募說(shuō)明書(shū)更新部分的說(shuō)明

　　本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)本基金管理人于2007年2月5日刊登的本基金原招募說(shuō)明書(shū)（《博時(shí)精選股票投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2007年第1號(hào)）》）進(jìn)行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：

　　1.在“三、基金管理人”中，對(duì)本公司人員結(jié)構(gòu)情況、高管人員和投資決策委員會(huì)成員情況進(jìn)行了更新；

　　2.在“四、基金托管人”中，對(duì)基金托管人的主要人員情況及基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了更新；

　　3.在“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，更新了相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的內(nèi)容：更新了代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的最新信息，增加了大同證券、江南證券、國(guó)海證券、中信萬(wàn)通證券和中信金通證券等5家代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)；更新了律師事務(wù)所經(jīng)辦律師；

　　4.在七、基金份額的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換（七）申購(gòu)份額與贖回金額的計(jì)算方式中，根據(jù)最新公告的關(guān)于基金申購(gòu)費(fèi)計(jì)算方法的調(diào)整，更新了基金申購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)份額的計(jì)算方法；

　　5.在“八、基金的投資（八）基金投資組合報(bào)告”部分補(bǔ)充本基金最近一期投資組合報(bào)告的內(nèi)容，數(shù)據(jù)內(nèi)容截止時(shí)間為2007年6月30日；

　　6.在“九、基金的業(yè)績(jī)”中，更新了本基金截止時(shí)間為2007年6月30日的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)及列表；

　　7.在“二十一、其他應(yīng)披露事項(xiàng)”中，根據(jù)最新情況對(duì)相關(guān)應(yīng)披露事項(xiàng)進(jìn)行了更新。

　　博時(shí)基金管理有限公司

　　2007年8月6日