萬家和諧增長證券投資基金（以下簡稱“本基金”）成立于2006年11月30日。成立以來，本基金取得了良好的投資業(yè)績，本基金于2007年7月19日進行了基金份額拆分，拆分后基金份額凈值為1．00元，截至2007年8月1日，本基金份額凈值為1．0984元，累計凈值2．02元。為及時回報投資人，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及《萬家和諧增長證券投資基金基金合同》的約定，本基金決定實施成立以來第二次、拆分后首次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由本基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司復核，現(xiàn)將收益分配方案預告如下：

　　一、收益分配方案

　　截止2007年8月1日，本基金可分配收益為439，680，078．65元，本基金管理人擬向基金份額持有人進行收益分配。具體分紅金額以托管人興業(yè)銀行核準后的正式分紅公告為準。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2007年8月6日

　　2、紅利分配日：2007年8月7日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2007年8月6日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額

　　4、具體分紅方案公告日：2007年8月7日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日登記在冊的基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月8日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額于2007年8月7日計入投資者基金賬戶。2007年8月8日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅字〔2002〕128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、本基金默認分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者選擇紅利再投資方式，請務必向銷售網(wǎng)點或通過萬家基金管理有限公司客戶服務熱線 400－888－0800或021－68644599 查詢并辦理變更手續(xù)。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2007年8月6日）最后一次選擇的分紅方式為準。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可通過以下途徑咨詢本次分紅的詳細情況：

　　1、興業(yè)銀行、中國建設銀行、中國

郵政儲蓄銀行、招商銀行、華夏銀行、深圳發(fā)展銀行、齊魯證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、東北證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、聯(lián)合證券有限責任公司等各大代銷機構的網(wǎng)點。

　　2、萬家基金管理有限公司客戶服務熱線：400－888－0800；021－68644599。

　　3、萬家基金管理有限公司網(wǎng)站ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ。

　　特此公告。

　　萬家基金管理有限公司

　　2007年8月3日

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