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銀河銀富貨幣市場基金A和B級收益支付的公告http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 05:35 中國證券報
銀河銀富貨幣市場基金(以下簡稱本基金)成立于2004年12月20日。根據《銀河銀富貨幣市場基金基金合同》、《銀河銀富貨幣市場基金招募說明書》的約定,本基金管理人定于2007年8月1日對本基金A、B級基金自2007年7月2日起至2007年7月31日的收益進行集中支付并結轉為基金份額,F將有關具體事宜公告如下: 一、收益支付說明 本基金管理人定于2007年8月1日將每位投資者所擁有的累計收益進行集中支付,并按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現金支付。 投資者的累計收益計算公式如下: 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益=(投資者當日持有的基金份額+投資者賬戶當前未付收益)/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分) 當日每萬份基金單位收益=(當日基金凈收益/當日基金發行在外的總份額)*10000。當日基金發行在外的總份額包含未付收益。 二、收益支付時間 1、登記日:2007年7月31日; 2、收益結轉基金份額日:2007年8月1日; 3、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2007年8月2日。 三、收益支付對象 登記日在銀河基金管理有限公司登記在冊的本基金A、B級基金的全體份額持有人。 四、收益支付辦法 本基金收益支付方式限于紅利再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2007年8月1日直接計入其基金賬戶,2007年8月2日起可查詢、贖回。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。 六、提示 1、2007年7月31日登記在冊的投資者依照其持有的基金份額參與本次收益支付,若當日全部贖回基金份額,將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現金形式支付。2007年7月31申購的基金份額自2007年8月1日起享受基金收益。 2、今后本基金投資者的累計收益將于每月第一個工作日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。累計收益的計算期間為上一個公歷月度,特殊情況將另行提示。 七、咨詢渠道 1、銀河基金管理有限公司 客戶服務電話021-35104688,免費服務熱線400-820-0860 網站www.galaxyasset.com 2、代銷機構客戶服務電話: 交通銀行95559 中國銀河證券股份有限公司 010-68016655 國泰君安證券股份有限公司 4008888666 海通證券股份有限公司 021-962503 中信建投證券有限責任公司 400-8888-108,010-65186758 廣發證券股份有限公司 020-87555888 廣東證券股份有限公司 020-96210 廣州證券有限責任公司 020-87320991;020-87320595 華泰證券有限責任公司 025-84457777 東方證券股份有限公司 021-962506 湘財證券有限責任公司 021-68865020 長城證券有限責任公司 0755-82288968 天相投資顧問有限公司 010-84533151-822或802 第一證券有限公司021-962198 山西證券有限責任公司 0351-8686868 金元證券有限責任公司 0755-82077051 聯合證券有限責任公司400-8888-555、0755-25125666 光大證券股份有限公司 021-68816770 長江證券有限責任公司400-8888-999 德邦證券有限責任公司 021-68590808-8119 招商證券股份有限公司 4000-8888-111、0755-26951111 特此公告 銀河基金管理有限公司 2007年8月1日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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