華夏回報證券投資基金（以下簡稱“本基金”） 基金合同于2003年9月5日生效，截至2007年7月30日本基金可分配利潤為145，090，704．37元。根據《華夏回報證券投資基金基金合同》的有關規定和本基金“到點分紅”的實施辦法，經本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2007年7月30日本基金的可分配利潤為準，向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0． 333元實施第三十八次分紅。現將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權益登記日：2007年8月3日

　　2、除息日：2007年8月6日

　　3、派現日：2007年8月7日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值（ＮＡＶ）確定日：2007年8月7日

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年8月9日

　　二、收益分配對象

　　2007年8月3日交易結束后，于2007年8月6日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月7日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2007年8月8日直接計入其基金賬戶。2007年8月9日起可以查詢、贖回。

　　四、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收

個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、“到點分紅”是指每當本基金份額可分配利潤超過基準0．0333元（為當前一年期定期存款利率，若該利率進行調整則本基金份額可分配利潤基準也進行相應調整），即需實施分紅，且每次份額分紅金額為份額可分配利潤基準的最大整數倍。其中可分配利潤＝基金當期實現凈利潤＋以前年度未分配利潤＋損益平準金（已實現）－當期已分配利潤－公允價值變動損失；份額可分配利潤＝可分配利潤／當日發售在外的基金總份額。

　　2、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

　　3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。

　　4、如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　5、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（含2007年8月3日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2007年8月3日前到銷售網點辦理變更手續。

　　六、銷售機構及咨詢方式

　　銷售機構名稱

　　網址

　　客戶服務電話

　　1

　　華夏基金管理有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｈｉｎａａｍｃ．ｃｏｍ

　　400－818－6666

　　2

　　中國銀行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　95566

　　3

　　中國建設銀行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　95533

　　4

　　交通銀行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　95559

　　5

　　中國民生銀行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　95568

　　6

　　招商銀行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　95555

　　7

　　上海浦東發展銀行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　95528

　　8

　　國泰君安證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　021－962588、400－8888－666

　　9

　　中信建投證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　400－8888－108

　　10

　　聯合證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　400－8888－555

　　11

　　海通證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　021－962503、400－8888－001

　　12

　　中信證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　各地營業部咨詢電話

　　13

　　廣發證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　020－87555888－875

　　14

　　興業證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　021－68419974

　　15

　　中國銀河證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　800－8201868

　　16

　　長江證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｃｚ318．ｃｏｍ．ｃｎ

　　400－8888－999、027－65799999

　　17

　　申銀萬國證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　021－962505

　　18

　　西南證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　023－63786397

　　19

　　東吳證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｄｗｊｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0512－96288

　　20

　　廣州證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　020－87320991、87320595

　　21

　　華泰證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　400－8888－168、025－84579897

　　22

　　國信證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　800－810－8868

　　23

　　天同證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｔｚｄｙ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0531－5689690

　　24

　　中信萬通證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0532－5022026

　　25

　　招商證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　400－8888－111、0755－26951111

　　26

　　山西證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0351－8686868

　　27

　　東方證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　021－962506

　　28

　　廣東證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　020－96210

　　29

　　南京證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　025－83364032

　　30

　　

長城證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

　　0755－82288968

　　31

　　湘財證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　021－68865111

　　32

　　國都證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　800－810－8809

　　33

　　國聯證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0510－82588168

　　34

　　光大證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　各地營業部咨詢電話

　　35

　　東北證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

　　0431－96688－99、0431－5096733

　　36

　　金元證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

　　0755－83025695

　　37

　　華西證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｈｘ168．ｃｏｍ．ｃｎ

　　4008－888－818

　　38

　　齊魯證券有限公司

　　ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0531－82084184

　　39

　　萬聯證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　020－87691530

　　40

　　中信金通證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0571－96598

　　41

　　世紀證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0755－83199511

　　42

　　平安證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｐａ18．ｃｏｍ

　　95511

　　43

　　中銀國際證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　各地營業部咨詢電話

　　44

　　國海證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　全國：400－8888－100 廣西：96100

　　45

　　信泰證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ

　　025－84784765

　　46

　　第一創業證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ

　　0755－25832686

　　47

　　

東莞證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0769－961130、0769－22380828

　　48

　　中原證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

　　0371－967218、0371－65585256

　　49

　　國元證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ？

　　安徽地區：96888；全國：400－8888－777

　　50

　　渤海證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　022－28455588

　　51

　　東海證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ？

　　0519－8166222、0379－64912266

　　52

　　國盛證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　0791－6285337、6288690或當地營業部咨詢電話

　　53

　　上海證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ．ｃｎ

　　021－962518

　　54

　　德邦證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　021－68761616－8125

　　55

　　華林證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ

　　各地營業部客服電話

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二○○七年八月二日

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