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新浪財經(jīng)

理柏07月27日封閉式基金表現(xiàn)報告

http://www.sina.com.cn 2007年07月30日 15:34 新浪財經(jīng)
總回報(%) 總回報(%) 總回報(%) 溢/折價率(%)
截至: 07/27/2007 一周 四周 今年以來 五十二周
基金名稱 數(shù)值 排名 數(shù)值 排名 數(shù)值 排名 數(shù)值
中國股票
裕澤證券投資基金 7.21 1 8.13 6 73.97 8 78.87
裕陽證券投資基金 5.71 2 11.21 2 86.45 3 84.87
裕隆證券投資基金 5.71 3 13.72 1 89.29 1 86.88
興安證券投資基金 5.26 4 8.08 7 77.26 4 98.39
隆元證券投資基金 4.61 5 9.76 3 87.01 2 164.81
興和證券投資基金 4.59 6 7.67 8 74.72 7 57.09
同盛證券投資基金 4.24 7 8.40 4 71.93 9 71.39
鴻陽證券投資基金 3.86 8 5.93 9 50.22 10 31.33
天元證券投資基金 3.72 9 8.24 5 75.51 6 44.12
同德證券投資基金 2.69 10 5.30 10 75.61 5 74.41
中國股票平均值(10) 4.76 10 8.64 10 76.20 10 79.22
人民幣進取混合型
科翔證券投資基金 7.29 1 12.41 1 86.11 3 103.89
科匯證券投資基金 5.60 2 9.60 4 74.12 11 82.53
科訊證券投資基金 5.40 3 4.85 16 76.56 8 60.78
科瑞證券投資基金 5.34 4 9.79 3 67.78 16 62.90
金盛證券投資基金 5.29 5 7.74 8 75.32 10 74.04
安順證券投資基金 5.27 6 6.75 13 76.86 7 38.01
國投瑞銀瑞福分級基金-進取 5.22 7 - - - - -
鴻飛證券投資基金 4.89 8 8.19 7 83.47 4 95.65
融鑫證券投資基金 4.74 9 7.32 11 60.28 18 74.08
安信證券投資基金 4.63 10 9.25 5 73.99 12 56.23
興華證券投資基金 4.56 11 11.22 2 80.64 5 59.24
金泰證券投資基金 4.49 12 6.20 14 67.92 15 60.51
豐和價值證券投資基金 4.25 13 3.65 18 75.84 9 87.32
通乾證券投資基金 3.87 14 8.64 6 72.43 13 60.60
泰和證券投資基金 3.79 15 7.41 10 89.07 2 97.24
漢鼎證券投資基金 3.43 16 3.82 17 52.92 19 51.59
開元證券投資基金 3.41 17 7.45 9 103.02 1 55.63
金鑫證券投資基金 3.27 18 2.66 19 79.28 6 40.81
漢興證券投資基金 2.33 19 5.24 15 63.67 17 43.31
安久證券投資基金 2.02 20 7.12 12 70.89 14 132.90
工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 0.44 21
人民幣進取混合型平均值(21) 4.26 21 7.33 19 75.27 19 70.38
人民幣靈活混合型
普豐證券投資基金 6.80 1 9.47 4 68.36 8 51.60
景陽證券投資基金 4.99 2 11.68 2 79.71 2 81.75
同益證券投資基金 4.71 3 8.77 5 80.91 1 64.55
銀豐證券投資基金 4.69 4 7.85 8 71.68 7 39.80
久嘉證券投資基金 4.24 5 11.93 1 77.61 3 57.10
普惠證券投資基金 3.80 6 10.10 3 77.44 4 85.07
天華證券投資基金 3.38 7 8.66 6 58.18 10 38.86
漢盛證券投資基金 2.35 8 7.58 9 73.27 5 67.30
景宏證券投資基金 0.98 9 4.89 10 73.18 6 65.85
景福證券投資基金 0.91 10 7.98 7 63.51 9 63.54
人民幣靈活混合型平均值(10) 3.69 10 8.89 10 72.38 10 61.54
備注：
1. 波幅：以過去12個月的月回報計算標準差，數(shù)值愈大代表風(fēng)險愈大。
2. 回報：以期內(nèi)單位價格計算，分紅再投資，并以人民幣計算。
3. 年化回報：累積回報的年化表示形式，分紅再投資，并以人民幣計算。將年化回報逐年復(fù)合累積可
獲得相應(yīng)的累積回報。
4. 部分資產(chǎn)凈值（NAV）并非所有時段均有記錄。本報告所計算之基金表現(xiàn)采用基金公司提供最近之
價格。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔。

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