07月30日開(kāi)放式基金凈值分析 指數(shù)類(lèi)基金
http://www.sina.com.cn 2007年07月30日 12:01 新浪財(cái)經(jīng)
特殊運(yùn)作機(jī)制的基金(即：指數(shù)類(lèi)和保本類(lèi)基金 )凈值跟蹤
指數(shù)類(lèi)基金： 一周資產(chǎn)凈值平均升水7.50%
——基金凈值跟蹤
俞曉筠
上周 上周指數(shù)基金組的16家基金份額資產(chǎn)凈值的平均升水7.50% ，幅度大大超越主動(dòng)投資的股票型基金組和混合型基金組，但多數(shù)指數(shù)基金基金凈值的升水幅度都與各自的目標(biāo)指數(shù)形成負(fù)偏離。
特殊運(yùn)作機(jī)制的基金一周表觀收益排序 |
| 基金名稱與參考指數(shù) |
排序 |
727一周收益 |
727凈值 |
720凈值 |
| 1、指數(shù)類(lèi)基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
| 紅利指數(shù) |
- |
12.35% |
3660.19 |
3257.94 |
| 深證紅利指數(shù) |
- |
10.68% |
7323.39 |
6616.83 |
| 道中88指數(shù) |
- |
10.62% |
418.70 |
378.51 |
| 深證100指數(shù) |
- |
9.55% |
4955.96 |
4524.08 |
| 深成指 |
| MSCI中國(guó)A股指數(shù) |
| 滬深300指數(shù) |
| 中信標(biāo)普300指數(shù) |
| A200復(fù)合指數(shù) |
| 上證180指數(shù) |
| 中小板指數(shù) |
| 巨朝100指數(shù) |
| 中證100 |
| 上證50指數(shù) |
|
- |
| 8.91% |
| 8.73% |
| 8.44% |
| 8.35% |
| 8.07% |
| 8.06% |
| 7.32% |
| 6.96% |
| 6.85% |
| 6.14% |
|
| 14614.10 |
| 4051.44 |
| 4307.14 |
| 3509.28 |
| 12396.61 |
| 9545.73 |
| 4998.43 |
| 4509.07 |
| 4351.62 |
| 3293.38 |
|
| 13417.96 |
| 3726.26 |
| 3971.88 |
| 3238.94 |
| 11471.17 |
| 8833.60 |
| 4657.45 |
| 4215.63 |
| 4072.61 |
| 3102.79 |
|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 友邦上證紅利ETF |
1 |
11.693% |
3.6680 |
3.2840 |
| 深證100ETF |
2 |
9.535% |
4.5260 |
4.1320 |
| 融通深證100 |
3 |
9.145% |
1.6590 |
1.5200 |
| 嘉實(shí)滬深300指數(shù)基金 |
4 |
8.070% |
1.6740 |
1.5490 |
| 華安MSCI中國(guó)A指 |
5 |
7.851% |
3.6680 |
3.4010 |
| 大成300 |
6 |
7.795% |
1.4229 |
1.3200 |
| 長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300 |
7 |
7.734% |
4.0856 |
3.7923 |
| 萬(wàn)家上證180 |
8 |
7.461% |
2.1143 |
1.9675 |
| 上證180ETF |
9 |
7.448% |
9.4640 |
8.8080 |
| 博時(shí)裕富 |
10 |
7.076% |
1.1500 |
1.0740 |
| 融通巨潮100指數(shù)基金 |
11 |
6.846% |
1.5450 |
1.4460 |
| 長(zhǎng)盛中證100 |
12 |
6.645% |
1.8263 |
1.7125 |
| 中小板ETF |
13 |
6.027% |
2.4100 |
2.2730 |
| 華夏上證50ETF |
14 |
5.848% |
3.2580 |
3.0780 |
| 易方達(dá)50指數(shù) |
15 |
5.622% |
1.1874 |
1.1242 |
| 銀華道中88精選 |
16 |
5.234% |
1.1099 |
1.0547 |
| 2、保本類(lèi)基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
| 國(guó)泰金鹿保本 |
1 |
2.900% |
1.3840 |
1.3450 |
| 南方避險(xiǎn)增值 |
2 |
2.594% |
2.3695 |
2.3096 |
| 國(guó)泰金象保本增值 |
3 |
2.340% |
1.5310 |
1.4960 |
| 嘉實(shí)浦安保本 |
4 |
2.286% |
1.6110 |
1.5750 |
| 銀華保本增值 |
5 |
1.635% |
1.0941 |
1.0765 |
| 萬(wàn)家保本 |
6 |
0.348% |
1.2681 |
1.2637 |
| △為設(shè)立不足半年的基金,●為期內(nèi)進(jìn)行了分紅的基金，■為期內(nèi)進(jìn)行了拆分的基金 |
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