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新浪財經

7月27日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年07月30日 10:04 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值(元) 收盤價(元) 隱含收益率 折價率
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.3849 2.854 18.60% 15.68%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 3.2092 2.619 22.54% 18.39%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.2276 2.589 24.67% 19.79%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.2254 1.772 25.59% 20.37%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 3.2087 2.548 25.93% 20.59%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.1959 2.531 26.27% 20.80%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.1072 2.460 26.31% 20.83%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.4211 2.683 27.51% 21.57%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 2.7156 2.124 27.85% 21.79%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.0384 2.371 28.15% 21.97%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 3.1321 2.438 28.47% 22.16%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.3640 1.831 29.11% 22.55%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.2380 2.500 29.52% 22.79%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.1301 2.400 30.42% 23.33%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.1626 2.420 30.69% 23.48%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.7789 2.121 31.02% 23.67%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.8124 2.146 31.05% 23.70%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.2488 2.472 31.42% 23.91%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.7706 2.098 32.06% 24.28%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.8446 2.150 32.31% 24.42%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.7082 2.039 32.82% 24.71%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.3250 1.747 33.09% 24.86%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.2126 1.661 33.21% 24.93%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.6402 1.979 33.41% 25.04%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.6830 1.996 34.42% 25.61%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 3.0384 2.170 40.02% 28.58%
平均值 29.48% 22.68%

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