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新浪財經

7月27日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年07月30日 10:01 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值(元) 收盤價(元) 隱含收益率 折價率
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 2.8849 2.665 8.25% 7.62%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 3.4031 3.111 9.39% 8.58%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 3.2871 2.989 9.97% 9.07%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 3.3387 3.012 10.85% 9.79%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 3.0133 2.692 11.94% 10.66%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 3.1451 2.800 12.33% 10.97%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 2.9355 2.541 15.53% 13.44%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 3.8108 3.321 14.75% 12.85%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 4.3802 3.815 14.82% 12.90%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.4512 2.045 19.86% 16.57%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 3.3827 2.829 19.57% 16.37%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.1623 2.518 25.59% 20.37%
平均值 14.40% 12.43%

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