華安宏利股票型證券投資基金（以下簡稱本基金）成立于2006年9月6日。為回報投資者，根據(jù)《證券投資基金法》和《華安宏利股票型證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施第二次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一．收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復核，以2007年7月26日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，本基金決定向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3．10元。

　　二．收益分配時間

　　1．權(quán)益登記日、除息日：2007年8月7日；

　　2．紅利劃出日、紅利再投資日：2007年8月8日；

　　3．現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年8月10日。

　　三．收益分配對象

　　權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四．收益發(fā)放辦法

　　1．選擇現(xiàn)金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2007年8月8日自基金托管專戶劃出。

　　2．選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年8月9日直接計入其基金賬戶，8月10日起可查詢、贖回。

　　3．紅利再投資按紅利劃出日（2007年8月8日）的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換基金份額，不足0．01份基金份額的，四舍五入。

　　4．權(quán)益登記日之前（截至2007年8月7日）被凍結(jié)的基金份額應分得的現(xiàn)金紅利按現(xiàn)金紅利再投資方式處理。

　　五．有關(guān)稅收和費用的說明

　　1．根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2．本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

　　六．提示

　　1．權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2．對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3．投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點查詢和修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次對本基金選擇的分紅方式為準。

　　凡希望修改分紅方式的，請務(wù)必在2007年8月6日之前（含該日）辦理變更手續(xù)。基金份額持有人在修改分紅方式后，可從Ｔ＋1日起向本基金管理人或從Ｔ＋2日起向銷售網(wǎng)點查詢基金分紅方式的修改是否成功。如基金份額持有人經(jīng)向本基金管理人查詢發(fā)現(xiàn)其當前的分紅方式與其在銷售網(wǎng)點申請選擇的分紅方式不同，以本基金管理人確認的為準。

　　七．咨詢辦法

　　1．華安基金管理有限公司網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　2．華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：40088－50099或021－68604666；

　　3．中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、中信萬通證券有限公司、渤海證券有限責任公司、中信證券股份有限公司和中信金通證券有限責任公司等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。

　　特此公告。

　　華安基金管理有限公司

　　2007年7月30日