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新浪財經(jīng)

景順長城資源壟斷基金基金份額拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月30日 05:35 中國證券報

  景順長城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”,基金代碼:162607)已于2007年7月27 日完成了基金份額拆分。2007年7月26日經(jīng)本基金托管人中國農業(yè)銀行復核的本基金拆分前基金份額凈值為2.301元,本基金場外份額和場內份額拆分比例及結果公告如下:

  (1)場外份額拆分比例及結果

  基金份額拆分比例=當日基金資產(chǎn)凈值/當日拆分前登記在冊的基金份額總數(shù)。按照該公式計算精確到小數(shù)點后第9位(第9位以后舍去)為2.301455159,本基金注冊登記機構按照1:2.301455159的拆分比例,增加本基金場外基金份額持有人持有的基金份額數(shù)。

  拆分后,基金份額凈值變?yōu)?.000元,相應地,本基金場外份額持有人原來每1份基金份額拆分后為2.301455159份,基金份額計算結果保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點2位以后的部分四舍五入,由此產(chǎn)生的誤差歸入基金資產(chǎn)。

  (2)場內份額拆分比例及結果

  基金份額拆分比例=當日基金資產(chǎn)凈值/當日拆分前登記在冊的基金份額總數(shù)。按照該公式計算精確到小數(shù)點后第9位(第9位以后舍去)為2.301455159,本基金注冊登記機構按照1:2.301455159的拆分比例增加本基金場內基金份額持有人持有的基金份額數(shù)。

  拆分后,基金份額凈值變?yōu)?.000元,相應地,本基金場內份額持有人原來每1份基金份額拆分后為2.301455159份,基金份額計算結果保留到整數(shù)位,尾數(shù)采用循環(huán)進位的方法,因去尾形成的余額進行再次分配。

  本基金注冊登記機構已根據(jù)上述拆分比例,對權益登記日登記在冊的基金份額進行了拆分處理,并于2007年7月27日進行變更登記。

  基金拆分后每交易日公告的基金份額累計凈值均為還原拆分前的基金份額累計凈值。

  投資者可以自2007年7月30日起在銷售機構查詢拆分后其持有的基金份額。

  風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。

  特此公告。

  景順

長城基金管理有限公司

  2007年7月30日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

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