中國銀河證券·封閉式基金一周看臺

　　計算截止日：2007－7－27數據來源：中國銀河證券基金研究中心

　　序號基金代碼基金簡稱基金管理公司 簡稱基金規模 （億份）到期日剩余期限（年）份額凈值 （元）收盤價 （元）周凈值漲跌幅度及排序周價格漲跌幅度及排序折價（－）／溢價（＋）及排序折價率 變化剩余期限收益率及排序剩余期限年平均收益率及排序周換手率及排序

　　1184709安久華安52007－08－300．093．13373．1152．02％3925．96％1－0．6％4018．89％0．6％396．88％1314．63％4

　　2500039同德長盛52007－11－300．352．88492．7242．69％365．79％24－5．58％392．76％5．91％3817．82％64．51％30

　　3184718興安華夏52007－12－290．423．28713．045．26％126．03％22－7．52％370．67％8．13％3620．45％42．85％36

　　4184710隆元南方52007－12－290．423．40313．1794．7％197．28％12－6．59％382．1％7．05％3717．61％73．94％33

　　5500007景陽大成102007－12－310．433．33873．075．21％147．78％9－8．05％361．95％8．75％3521．55％34．24％32

　　6500029科訊易方達82008－01－110．463．01332．7385．4％84．94％29－9．14％35－0．4％10．05％3423．16％23．04％35

　　7184719融鑫國投瑞銀82008－02－040．533．14512．8114．74％174．30％33－10．62％34－0．37％11．89％3323．6％12．84％37

　　8184700鴻飛寶盈52008－04－140．722．93552．5754．89％163．29％37－12．28％32－1．36％14％3119．96％510．8％14

　　9184712科匯易方達82008－12－131．383．81083．3825．6％65．85％23－11．25％330．22％12．68％329．04％112．03％39

　　10184713科翔易方達82008－12－131．384．38023．8357．29％17．09％14－12．45％31－0．16％14．22％3010．11％102．25％38

　　11500025漢鼎富國52008－12－311．432．45122．0743．43％336．74％16－15．39％292．62％18．19％2812．4％88．5％17

　　12184706天華銀華252009－07－111．962．22541．7733．38％345．60％26－20．33％241．67％25．52％2312．29％95．79％24

　　13184703金盛國泰52009－11－302．353．38272．8295．29％107．48％11－16．37％281．71％19．57％277．9％125．42％27

　　14184705裕澤博時52011－05－313．853．16232．5177．21％26．88％15－20．41％23－0．25％25．64％226．11％145．7％26

　　15150001國投瑞銀瑞福進取國投瑞銀302012－07－174．981．06905．22％130．00％40－100％10％0％400％400％40

　　16184688開元南方202013－03－265．673．10722．4845．03％154．49％32－20．06％26－2．5％25．09％254．03％2212．97％5

　　17500001金泰國泰202013－03－265．673．13012．3954．49％257．64％10－23．48％122．25％30．69％114．83％158．79％16

　　18500008興華華夏202013－04－275．763．22762．5794．56％248．86％6－20．1％253．15％25．15％243．97％244．4％31

　　19500003安信華安202013－06－215．913．03842．3814．63％2210．33％3－21．64％174．05％27．61％164．21％196．68％22

　　20500006裕陽博時202013－07－246．003．2382．5125．71％46．44％20－22．42％150．53％28．9％144．32％167．89％19

　　21184689普惠鵬華202014－01－056．453．24882．4853．8％315．56％27－23．51％111．28％30．74％104．24％177．73％20

　　22184690同益長盛202014－04－076．703．13212．4594．71％189．53％5－21．49％193．45％27．37％183．68％286．86％21

　　23500002泰和嘉實202014－04－076．703．38492．893．79％3210．10％4－14．62％304．89％17．12％292．39％3710．78％15

　　24184691景宏大成202014－05－036．772．71562．1434．67％213．89％34－21．09％20－3．64％26．72％193．56％3117．88％3

　　25500005漢盛富國202014－05－096．793．16262．4032．35％374．61％31－24．02％71．64％31．61％64．13％2011．32％10

　　26184692裕隆博時302014－06－146．893．19592．5255．71％58．56％8－20．99％212．07％26．57％203．48％3210．82％13

　　27500009安順華安302014－06－146．892．78582．1835．27％114．85％30－21．64％18－0．31％27．61％173．6％294．87％29

　　28184693普豐鵬華302014－07－136．972．6832．016．8％36．69％18－25．08％3－0．08％33．48％24．23％186．4％23

　　29500018興和華夏302014－07－136．972．81242．1474．59％236．34％21－23．66％101．25％30．99％93．95％263．93％34

　　30184698天元南方302014－08－257．082．84462．1665．48％73．08％38－23．86％9－4．3％31．33％83．92％2711．16％11

　　31500011金鑫國泰302014－10－207．242．70822．0373．27％355．60％25－24．78％51．66％32．95％44．01％2319．29％2

　　32184699同盛長盛302014－11－047．282．77062．1424．24％278．68％7－22．69％133．15％29．35％123．6％3011．01％12

　　33184701景福大成302014－12－297．432．64021．9641．43％400．84％39－25．61％2－2．06％34．43％14．06％2111．75％8

　　34500015漢興富國302014－12－297．432．21261．6582．33％383．30％36－25．07％40．7％33．45％33．96％2520．96％1

　　35500038通乾融通202016－08－289．102．77892．1083．87％296．52％19－24．14％61．89％31．83％53．08％3312．69％6

　　36184728鴻陽寶盈202016－12－099．382．3251．773．86％305．42％28－23．87％81．13％31．36％72．95％3411．72％9

　　37500056科瑞易方達302017－03－119．633．42112．6795．34％96．69％17－21．69％160．99％27．7％152．57％365．76％25

　　38184721豐和嘉實302017－03－219．663．20922．624．25％2610．55％2－18．36％274．65％22．49％262．12％3912．67％7

　　39184722久嘉

　　40500058銀豐銀河302017－08－1410．062．3641．834．69％203．80％35－22．59％14－0．67％29．18％132．58％355．08％28