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新浪財經(jīng)

理柏07月20日封閉式基金表現(xiàn)報告

http://www.sina.com.cn 2007年07月23日 17:18 新浪財經(jīng)
總回報(%) 總回報(%) 總回報(%) 溢/折價率(%)
截至: 07/20/2007 一周 四周 今年以來 五十二周
基金名稱 數(shù)值 排名 數(shù)值 排名 數(shù)值 排名 數(shù)值
中國股票
裕隆證券投資基金 5.36 1 6.38 1 79.07 1 70.74
隆元證券投資基金 4.80 2 2.22 4 78.76 2 150.88
裕陽證券投資基金 3.93 3 1.29 5 76.38 3 73.50
天元證券投資基金 3.78 4 1.23 6 69.21 5 63.56
裕澤證券投資基金 3.58 5 3.21 3 62.27 9 65.54
同盛證券投資基金 3.54 6 -1.04 7 64.93 8 56.47
興和證券投資基金 3.51 7 -1.54 8 67.04 7 47.60
同德證券投資基金 3.31 8 4.65 2 71.02 4 64.13
興安證券投資基金 3.12 9 -1.64 9 68.40 6 85.48
鴻陽證券投資基金 2.53 10 -3.65 10 44.64 10 24.38
中國股票平均值(10) 3.75 10 1.11 10 68.17 10 70.23
人民幣進取混合型
科瑞證券投資基金 5.34 1 0.47 11 59.27 17 51.45
安信證券投資基金 5.20 2 0.98 8 66.29 12 40.49
興華證券投資基金 4.68 3 3.87 3 72.75 6 45.20
安久證券投資基金 4.50 4 2.34 7 67.52 9
通乾證券投資基金 4.42 5 -0.73 15 66.01 13 48.65
金盛證券投資基金 4.29 6 5.79 2 66.51 11 60.38
科翔證券投資基金 4.20 7 0.54 10 73.47 5 87.85
金鑫證券投資基金 4.09 8 8.23 1 73.60 4 33.55
鴻飛證券投資基金 3.74 9 -2.30 17 74.91 3 88.04
金泰證券投資基金 3.68 10 3.41 4 60.71 15 48.27
漢興證券投資基金 3.46 11 2.34 6 59.95 16 37.03
開元證券投資基金 3.44 12 -0.30 13 96.34 1 72.88
科匯證券投資基金 3.30 13 -0.72 14 64.89 14 69.34
漢鼎證券投資基金 3.20 14 0.59 9 47.85 19 39.80
融鑫證券投資基金 2.99 15 -2.20 16 53.03 18 65.68
泰和證券投資基金 2.85 16 0.17 12 82.16 2 78.14
豐和價值證券投資基金 2.20 17 -4.04 19 68.67 7 67.33
科訊證券投資基金 2.19 18 2.81 5 67.51 10 52.29
安順證券投資基金 1.97 19 -3.56 18 68.01 8 30.84
國投瑞銀瑞福分級基金-進取
工銀瑞信紅利股票型證券投資基金
人民幣進取混合型平均值(21) 3.67 19 0.93 19 67.87 19 56.51
人民幣靈活混合型
久嘉證券投資基金 5.61 1 5.06 3 70.39 5 45.72
普惠證券投資基金 5.15 2 1.45 6 70.95 4 72.97
天華證券投資基金 5.02 3 4.47 4 53.00 10 30.39
景陽證券投資基金 4.95 4 1.65 5 71.16 3 76.15
漢盛證券投資基金 4.55 5 7.74 1 69.29 6 58.18
同益證券投資基金 3.78 6 -0.62 8 72.77 1 49.27
景福證券投資基金 3.33 7 5.19 2 62.04 8 77.52
景宏證券投資基金 3.24 8 -0.80 9 71.50 2 102.55
普豐證券投資基金 3.08 9 -3.48 10 57.64 9 39.48
銀豐證券投資基金 2.96 10 -0.48 7 63.98 7 33.86
人民幣靈活混合型平均值(10) 4.17 10 2.02 10 66.27 10 58.61
備注：
1. 波幅：以過去12個月的月回報計算標(biāo)準(zhǔn)差，數(shù)值愈大代表風(fēng)險愈大。
2. 回報：以期內(nèi)單位價格計算，分紅再投資，并以人民幣計算。
3. 年化回報：累積回報的年化表示形式，分紅再投資，并以人民幣計算。將年化回報逐年復(fù)合累積
可獲得相應(yīng)的累積回報。
4. 部分資產(chǎn)凈值（NAV）并非所有時段均有記錄。本報告所計算之基金表現(xiàn)采用基金公司提供最近
之價格。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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