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7月20日銀河封閉式大盤基金隱含收益率
http://www.sina.com.cn 2007年07月23日 09:54
新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼
基金簡稱
管理公司
到期日期
基金規模(億份)
份額凈值 (元)
收盤價(元)
隱含收益率
折價率
184691
景宏
大成
2014-5-5
20
3.1944
2.637
21.14%
17.45%
184688
開元
南方
2013-3-27
20
3.3784
2.785
21.31%
17.56%
500002
泰和
嘉實
2014-4-7
20
3.2612
2.625
24.24%
19.51%
184698
天元
南方
2014-8-25
30
3.0967
2.491
24.32%
19.56%
500009
安順
華安
2014-6-14
30
2.6464
2.082
27.11%
21.33%
500058
銀豐
銀河
2017-8-14
30
2.2580
1.763
28.08%
21.92%
184706
天華
銀華
2009-7-11
25
2.1526
1.679
28.21%
22.00%
500056
科瑞
易方達
2017-3-12
30
3.2476
2.511
29.33%
22.68%
500006
裕陽
博時
2013-7-25
20
3.0631
2.360
29.79%
22.95%
184721
豐和
嘉實
2017-3-22
30
3.0784
2.370
29.89%
23.01%
184692
裕隆
博時
2014-6-14
30
3.0233
2.326
29.98%
23.06%
184722
久嘉
長城
2017-7-5
20
3.0783
2.367
30.05%
23.11%
500008
興華
華夏
2013-4-28
20
3.0867
2.369
30.30%
23.25%
184701
景福
大成
2014-12-30
30
2.8031
2.143
30.80%
23.55%
184689
普惠
鵬華
2014-1-6
20
3.1300
2.354
32.97%
24.79%
500018
興和
華夏
2014-7-13
30
2.6889
2.019
33.18%
24.91%
184690
同益
長盛
2014-4-8
20
2.9911
2.245
33.23%
24.94%
184728
鴻陽
寶盈
2016-12-9
20
2.2386
1.679
33.33%
25.00%
184693
普豐
鵬華
2014-7-14
30
2.5121
1.884
33.34%
25.00%
500005
漢盛
富國
2014-5-9
20
3.0899
2.297
34.52%
25.66%
500003
安信
華安
2013-6-22
20
2.9039
2.158
34.56%
25.69%
500001
金泰
國泰
2013-3-27
20
2.9957
2.225
34.64%
25.73%
500015
漢興
富國
2014-12-30
30
2.1623
1.605
34.72%
25.77%
184699
同盛
長盛
2014-11-5
30
2.6578
1.971
34.85%
25.84%
500038
通乾
融通
2016-8-28
20
2.6754
1.979
35.19%
26.03%
500011
金鑫
國泰
2014-10-20
30
2.6224
1.929
35.95%
26.44%
平均值
30.58%
23.34%
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