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新浪財經

7月20日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年07月23日 09:52 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值(元) 收盤價(元) 隱含收益率 折價率
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 2.8094 2.575 9.10% 8.34%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 3.3502 3.059 9.52% 8.69%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 3.1228 2.867 8.92% 8.19%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 3.3234 2.991 11.11% 10.00%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 2.8589 2.609 9.58% 8.74%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 3.0028 2.695 11.42% 10.25%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 2.7986 2.493 12.26% 10.92%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 3.6088 3.195 12.95% 11.47%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 4.0827 3.581 14.01% 12.29%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.3699 1.943 21.97% 18.01%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 3.2127 2.632 22.06% 18.08%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 2.9496 2.355 25.25% 20.16%
平均值 14.01% 12.10%

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