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新浪財經(jīng)

萬家和諧增長基金基金份額拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月20日 08:48 中國證券網(wǎng)
關(guān)于萬家和諧增長混合型證券投資基金基金份額拆分比例的公告
萬家基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")已于2007年7月19日對萬家和諧增長混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")進行了基金份額拆分操作。當(dāng)日本基金拆分前基金份額凈值為1.7480元,精確到小數(shù)點后第9位為1.747971119元,本基金管理人按照1.747971119的拆分比例對本基金的份額進行了拆分，即：原基金份額持有人持有的基金份額由原來的每1份增加到1.747971119份。拆分后,拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。份額持有人的場內(nèi)基金份額拆分后以舍去方式保留到整數(shù)位，場外基金份額拆分后以舍去方式保留到小數(shù)點后兩位，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財產(chǎn)所有。
本公司已根據(jù)上述拆分比例,對本基金各持有人的基金份額進行了計算,并將由本基金注冊登記機構(gòu)于2007年7月20日進行變更登記。
基金拆分后每交易日公告的基金累計份額凈值均為還原成拆分前的基金累計份額凈值。本基金拆分后,基金累計份額凈值＝(基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額)×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額。
投資者可以自2007年7月23日起在其辦理申購的銷售網(wǎng)點查詢拆分后其持有的基金份額。也可以登陸基金管理人網(wǎng)站www.wjasset.com或撥打客戶服務(wù)電話400-888-0800查詢。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2007年7月20日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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