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新浪財經

7月13日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年07月16日 10:48 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值(元) 收盤價(元) 隱含收益率 折價率
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.2662 2.644 23.53% 19.05%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.1930 1.740 26.03% 20.66%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.9839 2.360 26.44% 20.91%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.0941 2.429 27.38% 21.50%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.1709 2.466 28.58% 22.23%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.0497 1.590 28.91% 22.43%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 3.0122 2.292 31.42% 23.91%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.0831 2.340 31.76% 24.10%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.5622 1.940 32.07% 24.28%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.5954 1.964 32.15% 24.33%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 2.9487 2.228 32.35% 24.44%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.5194 1.901 32.53% 24.55%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.7127 2.032 33.50% 25.09%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.8822 2.153 33.87% 25.30%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.5976 1.938 34.04% 25.39%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 2.9473 2.197 34.15% 25.46%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 2.9767 2.217 34.27% 25.52%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.4371 1.815 34.28% 25.53%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 2.9149 2.170 34.33% 25.55%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.1834 1.624 34.45% 25.62%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.5670 1.909 34.47% 25.63%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.0900 1.553 34.58% 25.69%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 2.9555 2.190 34.95% 25.90%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 2.8894 2.134 35.40% 26.14%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 2.7604 2.036 35.58% 26.24%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 2.8696 2.085 37.63% 27.34%
平均值 32.26% 24.34%

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