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新浪財經(jīng)

7月13日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年07月16日 10:45 新浪財經(jīng)
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規(guī)模(億份) 份額凈值(元) 收盤價(元) 隱含收益率 折價率
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 2.7193 2.501 8.73% 8.03%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 3.1968 2.934 8.96% 8.22%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 3.0283 2.800 8.15% 7.54%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 3.1667 2.945 7.53% 7.00%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 2.7977 2.556 9.46% 8.64%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 2.9155 2.634 10.69% 9.66%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 2.6977 2.479 8.82% 8.11%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 3.4934 3.121 11.93% 10.66%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 3.9180 3.489 12.30% 10.95%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.2964 1.907 20.42% 16.96%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 3.0804 2.550 20.80% 17.22%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 2.8477 2.311 23.22% 18.85%
平均值 12.58% 10.99%

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