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新浪財(cái)經(jīng)

萬(wàn)家和諧(519181)基金份額拆分及基金合同修改公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月12日 09:16 中國(guó)證券網(wǎng)
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金份額拆分及基金合同修改公告

為了滿足廣大投資者的需求，進(jìn)一步優(yōu)化萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"基金"或"本基金"）的基金份額持有人結(jié)構(gòu)，經(jīng)基金管理人萬(wàn)家基金管理有限公司和基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商，本基金管理人將對(duì)基金實(shí)施基金份額拆分，同時(shí)對(duì)基金合同中相應(yīng)條款進(jìn)行修改。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、基金份額的拆分與持續(xù)銷售的規(guī)模控制
（一）拆分日
2007年7月19日。
（二）拆分對(duì)象
拆分日登記在冊(cè)的基金份額。
（三）拆分方式
基金份額拆分日日終，基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對(duì)基金份額持有人拆分日登記在冊(cè)的基金份額實(shí)施拆分。拆分后，基金份額持有人基金份額數(shù)按照拆分比例相應(yīng)增加，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。拆分公式為：
拆分后基金份額數(shù)＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例
基金份額拆分比例＝拆分日基金資產(chǎn)凈值/拆分日拆分前登記在冊(cè)的基金份額總數(shù)
其中，基金份額拆分比例保留到小數(shù)點(diǎn)后9位，拆分后場(chǎng)內(nèi)基金份額截位保留到整數(shù)位，拆分后場(chǎng)外基金份額截位保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。
基金份額拆分后，基金份額總數(shù)與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額均相應(yīng)調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例不發(fā)生變化。份額拆分對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響。
（四）基金份額拆分日當(dāng)日及后續(xù)的申購(gòu)、贖回
1、為了基金份額拆分的順利實(shí)施，拆分日當(dāng)日（2007年7月19日）及拆分日后第一個(gè)工作日（2007年7月20日）暫不受理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與贖回、場(chǎng)外贖回及場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外跨市場(chǎng)轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)。自2007年7月12日至2007年8月10日，暫停本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)業(yè)務(wù)。
本基金的場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外贖回業(yè)務(wù)，以及場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外跨市場(chǎng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)在拆分日后第二個(gè)工作日起恢復(fù)，不再另行公告。
2、拆分日的申購(gòu)以拆分日基金份額凈值（1.0000元）計(jì)算申購(gòu)份額。
3、在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.0000元）的基礎(chǔ)上變動(dòng)，此后的投資者申購(gòu)、以及開(kāi)放贖回后的價(jià)格將以此為基礎(chǔ)計(jì)算。
（五）持續(xù)銷售的規(guī)模控制
為了基金日后平穩(wěn)投資運(yùn)作，自拆分公告日起至拆分之日后一個(gè)月內(nèi)，本基金管理人將對(duì)基金銷售實(shí)行總規(guī)模控制。
1、規(guī)模控制
自拆分公告之日起至拆分之日后一個(gè)月內(nèi)的每一個(gè)工作日，若預(yù)計(jì)當(dāng)日的有效申購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后將使本基金資產(chǎn)凈值總額接近或達(dá)到50億元，本基金管理人將于下一工作日在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購(gòu)業(yè)務(wù)。公告日提交的申購(gòu)申請(qǐng)視為無(wú)效。
2、比例確認(rèn)
當(dāng)暫停申購(gòu)的情形發(fā)生時(shí)，若暫停申購(gòu)前一個(gè)工作日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后本基金資產(chǎn)凈值不超過(guò)50億元，則所有的有效申購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)；若暫停申購(gòu)前一個(gè)工作日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)初次確認(rèn)后超過(guò)50億元，則對(duì)該日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)采用"比例確認(rèn)"的原則給予部分確認(rèn)。
申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算如下，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位：
申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（50億元－暫停申購(gòu)前一工作日基金資產(chǎn)凈值＋暫停申購(gòu)前一工作日有效贖回申請(qǐng)份額×?xí)和Ｉ曩?gòu)前一工作日基金份額凈值）÷暫停申購(gòu)前一工作日有效申購(gòu)申請(qǐng)初次確認(rèn)金額
按照上式計(jì)算的確認(rèn)比例，投資者當(dāng)日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)部分確認(rèn)的金額計(jì)算如下，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位：
有效申購(gòu)申請(qǐng)部分確認(rèn)的金額＝有效申購(gòu)申請(qǐng)金額×確認(rèn)比例
若投資者的申購(gòu)申請(qǐng)被部分確認(rèn)，則投資者當(dāng)日申購(gòu)的前端申購(gòu)費(fèi)按照最后申請(qǐng)部分確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算。
3、自拆分公告之日起，若基金管理人認(rèn)為有必要暫停申購(gòu)業(yè)務(wù)，則有權(quán)在期間的任一個(gè)工作日發(fā)布暫停申購(gòu)公告且自即日起暫停申購(gòu)業(yè)務(wù)。
4、若暫停申購(gòu)，暫停申購(gòu)公告將于暫停申購(gòu)起始日當(dāng)天在公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）及指定媒體上刊登。若暫停申購(gòu)日前一工作日的有效申購(gòu)申請(qǐng)采用比例確認(rèn)，確認(rèn)比例將于暫停申購(gòu)日起的2個(gè)工作日內(nèi)予以公告。
若發(fā)生暫停申購(gòu)的情形，待基金運(yùn)作平穩(wěn)后，本基金管理人將另行擇機(jī)公告恢復(fù)本基金的日常申購(gòu)業(yè)務(wù)。
（六）拆分結(jié)果和公告日
2007年7月20日，基金管理人將基金份額拆分比例予以公告。基金份額持有人可以自2007年7月20日起（含該日）在銷售機(jī)構(gòu)查詢其原持有份額的拆分結(jié)果。
（七）特別提示
1、為確保基金份額持有人及時(shí)獲得本次拆分信息，基金管理人同時(shí)將在公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）和指定媒體上刊登相關(guān)拆分公告，敬請(qǐng)留意；投資者也可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-888-0800或021-68644599）咨詢相關(guān)事宜。
2、如果投資者的申購(gòu)申請(qǐng)被部分確認(rèn)，確認(rèn)比例將于2個(gè)工作日內(nèi)在指定媒體上公布。
3、拆分日當(dāng)日（2007年7月19日）及拆分日后第一個(gè)工作日（2007年7月20日）暫不受理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與贖回；場(chǎng)外贖回及場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外跨市場(chǎng)轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)。
另外，為了基金份額拆分的順利實(shí)施，自2007年7月12日至2007年8月10日，暫停本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)業(yè)務(wù)，如果有任何變化，本基金管理人將另行公告。
4、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后第2個(gè)工作日（2007年7月23日）起方可辦理贖回。
5、在基金份額拆分日前后，為避免影響基金份額拆分和限額持續(xù)銷售，部分業(yè)務(wù)可能會(huì)臨時(shí)暫停，暫停公告將在公司網(wǎng)站或指定媒體上公布，敬請(qǐng)投資者留意。
6、基金管理人將在此次銷售活動(dòng)結(jié)束后的15個(gè)工作日內(nèi)寄出萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型基金的對(duì)帳單，敬請(qǐng)留意。若投資者在此期間欲查詢交易確認(rèn)情況，或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未收到對(duì)帳單，請(qǐng)撥打公司客服電話400-888-0800或021-68644599咨詢相關(guān)事宜。
二、基金合同的修改
為保持基金合同與拆分會(huì)計(jì)處理方法的一致，經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商，將本基金基金合同第二部分"基金的基本情況"中第六款"基金份額面值：每份基金份額面值為人民幣1.00元。" 修改為"基金份額初始面值：每份基金份額初始面值為人民幣1.00元"
上述修改，對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。此修改自公告之日起生效。
特此公告
萬(wàn)家基金管理有限公司
2007年7月12日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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