長城貨幣市場證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2005年4月12日證監(jiān)基金字【2005】52號(hào)文批準(zhǔn)發(fā)起設(shè)立。基金合同于2005年5月30日正式生效。

　　重要提示

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書；基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，本基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

　　本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2007年5月29日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年3月31日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。本招募說明書更新已經(jīng)本基金托管人華夏銀行股份有限公司復(fù)核。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概況

　　1、名稱：長城基金管理有限公司

　　2、注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層

　　3、辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層

　　4、法定代表人：楊光裕

　　5、組織形式：有限責(zé)任公司

　　6、設(shè)立日期：2001年12月27日

　　7、電話：0755－83662688傳真：0755－83662600

　　8、聯(lián)系人：于曉嵐

　　9、管理基金情況：目前管理長城久富核心成長股票型證券投資基金（ＬＯＦ）、久嘉證券投資基金、長城久恒平衡型證券投資基金、長城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)型證券投資基金、長城貨幣市場證券投資基金、長城消費(fèi)增值股票型證券投資基金、長城安心回報(bào)混合型證券投資基金等七只基金

　　10、客戶服務(wù)電話：400－8868－666

　　11、注冊資本：10000萬元人民幣

　　12、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　持股單位

　　占總股本比例

　　長城證券有限責(zé)任公司

　　47．059％

　　東方證券股份有限公司

　　17．647％

　　中原信托投資有限公司

　　17．647％

　　北方國際信托投資股份有限公司

　　17．647％

　　合計(jì)

　　100％

　　（二）基金管理人主要人員情況

　　1、董事、監(jiān)事及高管人員介紹

　　（1）董事

　　楊光裕先生，中共黨員，碩士研究生畢業(yè)。歷任江西省審計(jì)廳辦公室主任，長城證券有限責(zé)任公司副總裁，現(xiàn)任長城基金管理有限公司董事長。

　　鄒平先生，博士研究生畢業(yè)，管理學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任湖南省進(jìn)出口總公司部門經(jīng)理、中國寶安集團(tuán)分公司副總經(jīng)理、大鵬證券有限責(zé)任公司首席分析師、金元證券有限責(zé)任公司研究所所長，長城證券有限責(zé)任公司總裁助理。

　　龍熙霖先生，碩士研究生畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)師。歷任長城證券有限責(zé)任公司海口營業(yè)部總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部副總經(jīng)理、資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理助理、證券投資部總經(jīng)理，現(xiàn)任長城證券有限責(zé)任公司投資總監(jiān)。

　　呂莉女士，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任寧夏證券公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長，西北證券有限責(zé)任公司董事長、監(jiān)事長。

　　王國斌先生，中共黨員，碩士研究生畢業(yè)。歷任上海萬國證券公司投資銀行部融資經(jīng)理、申銀萬國證券公司國際業(yè)務(wù)部融資經(jīng)理、中國經(jīng)濟(jì)開發(fā)信托投資公司證券投資總經(jīng)理助理、東方證券有限責(zé)任公司證券投資副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼證券投資業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理、東方基金管理有限責(zé)任公司總裁、東方證券股份有限公司副總經(jīng)理兼受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理，2006年9月至今任職于東方證券股份有限公司，任公司副總經(jīng)理。

　　崔澤軍先生，中共黨員，碩士研究生畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任中原信托投資有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任中原信托投資有限公司總經(jīng)理。

　　陸妍，女，1965年生，1991年畢業(yè)于天津理工學(xué)院管理信息系統(tǒng)專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，1997年畢業(yè)于天津大學(xué)管理學(xué)院，獲工學(xué)碩士學(xué)位。曾任天津國際信托投資公司進(jìn)出口貿(mào)易咨詢部部門經(jīng)理、天津泰達(dá)集團(tuán)證券投資部項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任北方國際信托投資股份有限公司證券管理總部總經(jīng)理。

　　任俊杰先生，大學(xué)本科畢業(yè)。歷任中國人民銀行深圳分行處長、深圳金融機(jī)構(gòu)同業(yè)協(xié)會(huì)首任秘書長、賽格投資有限公司（香港注冊）董事總經(jīng)理、祥安證券有限公司（香港聯(lián)交所會(huì)員）董事、中國投資環(huán)境協(xié)會(huì)副理事長，現(xiàn)任深圳懷新企業(yè)投資顧問有限公司副總經(jīng)理。

　　馬原女士，中共黨員，研究生畢業(yè)。歷任最高人民法院法官、副庭長、庭長、副院長，中國女法官協(xié)會(huì)會(huì)長，人民大學(xué)兼職教授。

　　謝志華先生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。歷任湖南國營大通湖農(nóng)場教師、湘西自治州商業(yè)學(xué)校教師、北京商學(xué)院（現(xiàn)北京工商大學(xué)）副院長、北京工商大學(xué)校長助理。2003年至今任北京工商大學(xué)副校長。

　　劉杉，男，1964年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任中華工商時(shí)報(bào)社海外部編輯、副主任、中華工商時(shí)報(bào)財(cái)經(jīng)新聞部主任；中國人民銀行深圳分行金融早報(bào)社總編輯。現(xiàn)任職于中華工商時(shí)報(bào)社，曾任總編輯助理，現(xiàn)任副總編輯，兼任北京工商大學(xué)教授、中國人民大學(xué)信托與基金研究所研究員。

　　關(guān)林戈先生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任中國汽車貿(mào)易公司辦公室主任，中共天津市委領(lǐng)導(dǎo)同志秘書，南方證券天津分公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、代總經(jīng)理，長城證券有限責(zé)任公司總裁助理，長城基金管理有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任長城基金管理有限公司總經(jīng)理。

　　（2）監(jiān)事

　　阮爭先生，大學(xué)本科畢業(yè)。歷任黃河證券有限責(zé)任公司發(fā)行部經(jīng)理，港澳信托投資有限公司信托基金部投資經(jīng)理，中國電力信托投資有限公司投資基金部經(jīng)理，現(xiàn)任中原信托投資有限公司投資管理部經(jīng)理，并擔(dān)任長城基金管理有限公司監(jiān)事長。

　　楊傳益女士，會(huì)計(jì)師。歷任伊斯蘭國際信托投資公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理兼證券交易營業(yè)部主任，寧夏證券登記公司經(jīng)理，寧夏證券財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理，西北證券有限責(zé)任公司總裁助理。

　　羅世容女士，大學(xué)本科畢業(yè)，會(huì)計(jì)師。歷任四川輕工廳鹽業(yè)學(xué)校財(cái)經(jīng)教研室主任，海南信托投資公司證券部主辦會(huì)計(jì)，長城證券總部財(cái)務(wù)主管、長城證券總部深圳二部財(cái)務(wù)部經(jīng)理，長城證券有限責(zé)任公司成都營業(yè)部副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、深圳一部副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、公司審計(jì)部總經(jīng)理、公司審計(jì)監(jiān)控部總經(jīng)理，現(xiàn)任長城證券有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理。

　　張建輝先生，中共黨員，碩士研究生畢業(yè)。歷任上海浦東發(fā)展銀行信托證券發(fā)行部科員，東方證券股份有限公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理總部遼寧管理總部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任東方證券股份有限公司資金財(cái)務(wù)管理總部總經(jīng)理。

　　田德良，男，1966年生，2005年畢業(yè)于中央廣播電視大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，經(jīng)濟(jì)師。曾任職于中國建設(shè)銀行天津開發(fā)區(qū)分行，任經(jīng)理助理、事后總稽核。現(xiàn)任職于北方國際信托投資股份有限公司，曾任會(huì)計(jì)部經(jīng)理助理、會(huì)計(jì)部副經(jīng)理、會(huì)計(jì)部經(jīng)理、監(jiān)察稽核部副經(jīng)理、項(xiàng)目評(píng)估部項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)發(fā)展總部客戶經(jīng)理，現(xiàn)任自營業(yè)務(wù)總部項(xiàng)目經(jīng)理。

　　桑煜，男，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任職于中國建設(shè)銀行山東日照市分行、中國建設(shè)銀行山東省分行、中國建設(shè)銀行總行基金托管部。2002年8月進(jìn)入長城基金管理有限公司，歷任市場開發(fā)部業(yè)務(wù)主管、運(yùn)行保障部副總經(jīng)理、運(yùn)行保障部總經(jīng)理，現(xiàn)任市場開發(fā)部總經(jīng)理。

　　韓剛，男，中共黨員，1999年畢業(yè)于中國人民銀行研究生部，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任國信證券發(fā)展研究中心研究員。2001年7月進(jìn)行長城基金管理有限公司，歷任研究員、長城久恒基金經(jīng)理，現(xiàn)任基金管理部副總經(jīng)理。

　　（3）高級(jí)管理人員

　　楊光裕先生，中共黨員，碩士研究生畢業(yè)。歷任江西省審計(jì)廳辦公室主任，長城證券有限責(zé)任公司副總裁，現(xiàn)任長城基金管理有限公司董事長。

　　關(guān)林戈先生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任中國汽車貿(mào)易公司辦公室主任，中共天津市委領(lǐng)導(dǎo)同志秘書，南方證券天津分公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、代總經(jīng)理，長城證券有限責(zé)任公司總裁助理，長城基金管理有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任長城基金管理有限公司董事、總經(jīng)理。

　　余駿先生，碩士研究生畢業(yè)。曾任教于中國地質(zhì)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院，歷任中國人民銀行湖北省分行科室負(fù)責(zé)人，君安證券有限公司研究部宏觀室負(fù)責(zé)人，長城證券有限責(zé)任公司營業(yè)部總經(jīng)理，長城基金管理有限公司督察長兼監(jiān)察稽核部總經(jīng)理，現(xiàn)任長城基金管理有限公司副總經(jīng)理兼運(yùn)行保障部總經(jīng)理。

　　汪欽先生，中共黨員，博士研究生畢業(yè)。曾就職于中國人民銀行河南省分行教育處，海南港澳國際信托投資公司證券部，歷任三亞東方實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，國信證券有限責(zé)任公司研究所所長，長城基金管理有限公司總經(jīng)理助理，并先后兼任研究策劃部總經(jīng)理、市場開發(fā)部總經(jīng)理，現(xiàn)任長城基金管理有限公司副總經(jīng)理。

　　韓浩先生，碩士研究生畢業(yè)。歷任長城證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理，長城基金管理有限公司投資總監(jiān)兼投資管理部總經(jīng)理、“久嘉證券投資基金”基金經(jīng)理、總經(jīng)理助理、“長城久恒平衡型證券投資基金”基金經(jīng)理，現(xiàn)任長城基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)兼基金管理部總經(jīng)理。

　　彭洪波先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，ＭＢＡ，13年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾就職于長城證券有限責(zé)任公司，歷任深圳東園路營業(yè)部電腦部經(jīng)理，公司電子商務(wù)籌備組項(xiàng)目經(jīng)理，公司審計(jì)部技術(shù)主審。2002年3月加盟長城基金管理有限公司，歷任監(jiān)察稽核部業(yè)務(wù)主管、部門副經(jīng)理、部門經(jīng)理，現(xiàn)任長城基金管理有限公司督察長兼監(jiān)察稽核部總經(jīng)理。

　　2、本基金基金經(jīng)理簡歷

　　劉海先生，生于1978年，1999年畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院國際金融與財(cái)務(wù)專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾就職于深圳發(fā)展銀行總行，任職債券交易員。2005年6月進(jìn)入長城基金管理有限公司，曾任“長城貨幣市場證券投資基金”基金助理，自2006年3月9日起任 “長城貨幣市場證券投資基金”基金經(jīng)理。

　　“長城貨幣市場證券投資基金”歷任基金經(jīng)理如下：黃瑞慶先生自2005年5月30日至2005年9月24日任基金經(jīng)理，王定元先生自2005年9月25日至2006年3月8日任基金經(jīng)理。

　　3、本基金管理人投資決策委員會(huì)成員的姓名和職務(wù)如下：

　　關(guān)林戈先生，投資決策委員會(huì)主席，公司董事、總經(jīng)理。

　　韓浩先生，投資決策委員會(huì)執(zhí)行委員，公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)兼基金管理部總經(jīng)理。

　　汪欽先生，投資決策委員會(huì)委員，公司副總經(jīng)理。

　　4、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

　　二、基金托管人

　　（一）基本情況

　　1、名稱：華夏銀行股份有限公司

　　2、注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號(hào)

　　3、辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號(hào)

　　4、法定代表人：劉海燕

　　5、組織形式：股份有限公司

　　6、成立日期：1992年10月14日

　　7、批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國人民銀行［銀復(fù)（1992）391號(hào)］

　　8、基金托管資格批文及文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2005］25號(hào)

　　9、注冊資本：42億元人民幣

　　10、存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

　　11、聯(lián)系人：鄭鵬

　　12、電話：010－85238418

　　13、傳真：010－85238680

　　14、客戶服務(wù)中心電話：95577

　　（二）基金托管業(yè)務(wù)主要人員情況

　　華夏銀行基金托管部成立于2004年7月，內(nèi)設(shè)市場綜合室、交易管理室和稽察室3個(gè)職能處室，并在上海、深圳分行設(shè)立2個(gè)托管分部。基金托管部共有員工14人，全部具有基金從業(yè)資格，高管人員均擁有碩士以上學(xué)位或高級(jí)職稱。

　　（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

　　華夏銀行于2005年2月23日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，獲得證券投資基金托管資格，是《證券投資基金法》和《證券投資基金托管資格管理辦法》實(shí)施后取得證券投資基金托管資格的第一家銀行。自成立以來，華夏銀行基金托管部本著“誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的行業(yè)精神，始終遵循“安全保管基金資產(chǎn)，提供優(yōu)質(zhì)托管服務(wù)”的原則，堅(jiān)持以客戶為中心的服務(wù)理念，依托嚴(yán)格的內(nèi)控管理、先進(jìn)的技術(shù)系統(tǒng)、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格履行法律和托管協(xié)議所規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)，為廣大基金份額持有人和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)提供安全、高效、專業(yè)的托管服務(wù)，取得了優(yōu)異業(yè)績。截至2007年3月末，已托管長城貨幣市場基金、國聯(lián)安德盛精選股票基金、萬家貨幣市場基金、諾安中短債基金、益民紅利成長混合型基金等5只開放式證券投資基金和 5 只其它受托資產(chǎn)產(chǎn)品，托管各類資產(chǎn)規(guī)模65．93億元。

　　三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)

　　名稱：長城基金管理有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層

　　法定代表人：楊光裕

　　電話：0755－83662688

　　傳真：0755－83662600

　　聯(lián)系人：黃念英

　　客戶服務(wù)電話：400－8868－666

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　2、代銷機(jī)構(gòu)

　　（1）華夏銀行股份有限公司

　　住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號(hào)

　　辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號(hào)

　　法定代表人：劉海燕

　　電話：010－85238038

　　聯(lián)系人：劉偉娜

　　客戶服務(wù)電話：95577

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（2）招商銀行股份有限公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　電話：0755－82090060

　　聯(lián)系人：劉薇

　　客戶服務(wù)電話：95555

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（3）中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓

　　法定代表人：郭樹清

　　客戶服務(wù)電話：95533

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　（4）中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京市新中街68號(hào)

　　辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號(hào)

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：010－65186758

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　客戶服務(wù)電話：4008888108

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　（5）海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開國

　　電話：021－53594566

　　聯(lián)系人：金蕓

　　客戶服務(wù)電話：021－962503

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（6）國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　辦公地址：上海市延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　電話：021－62580818－213

　　傳真：021－62569400

　　客戶服務(wù)電話：4008888666

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（7）東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓

　　法定代表人：王益民

　　聯(lián)系人：吳宇

　　電話：021－50367888

　　傳真：021－50366868

　　客戶服務(wù)電話：021－962506

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（8）興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021－68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（9）長城證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　法定代表人：寧金彪

　　聯(lián)系人：高峰

　　電話：0755－83516094

　　傳真：0755－83516199

　　客戶服務(wù)電話：0755－82288968

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｃｃ168．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（10）中國銀河證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國際企業(yè)大廈Ｃ座

　　法定代表人：朱利

　　聯(lián)系人：郭京華

　　客戶服務(wù)電話：8008201868

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（11）招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座38—45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755－82943511

　　傳真：0755－82943237

　　聯(lián)系人：黃健

　　客戶服務(wù)電話：4008888111、0755－26951111

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（12）平安證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　聯(lián)系人：余江

　　電話：0755－82450826

　　傳真：0755－82433794

　　客戶服務(wù)電話：95511

　　（13）華泰證券有限責(zé)任公司

　　地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：025－84457777－882、721

　　聯(lián)系人：張雪瑾、袁紅彬

　　客戶服務(wù)電話：025－84579897

　　（14）申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號(hào)

　　辦公地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：謝平

　　電話：021－54033888

　　傳真：021－54035333

　　客戶服務(wù)電話：021－962505

　　公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（15）渤海證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號(hào)

　　法定代表人：張志軍

　　聯(lián)系人：徐煥強(qiáng)

　　客戶服務(wù)電話：022－28455588

　　公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（16） 江南證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：江西省南昌市撫河北路291號(hào)

　　法定代表人：姚江濤

　　聯(lián)系人：余雅娜

　　電話：0791－ 6768763

　　傳真：0791－6789414

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（17） 華西證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：四川省成都市陜西街239號(hào)

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心18樓（深圳總部）

　　法定代表人：張慎修

　　聯(lián)系人：楊玲

　　電話：0755－83025430

　　傳真：0755－83025991

　　（18） 國盛證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：江西省南昌市永叔路15號(hào)

　　辦公地址：江西省南昌市永叔路15號(hào)信達(dá)大廈10－13樓

　　法定代表人：管榮升

　　聯(lián)系電話：0791－6285337

　　聯(lián)系人：徐美云

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（19） 國信證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國信證券大廈

　　法人代表人：何如

　　聯(lián)系人：林建閩

　　電話：0755－82133066

　　傳真：0755－ 82133302

　　客戶服務(wù)電話：800－810－8868

　　公司網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（20）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、25層

　　法定代表人：王政

　　聯(lián)系人：范雪玲

　　電話：0755－82492000

　　傳真：0755－82492062

　　客戶服務(wù)電話：400－8888－555、0755－25125666

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（21）廣州證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：廣州市先烈中路69號(hào)東山廣場主樓5樓

　　法定代表人：吳志明

　　聯(lián)系人：曾洋

　　電話：020－87322668

　　傳真：020－87325036

　　客戶服務(wù)電話：020－961303

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（22）世紀(jì)證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈40－42樓

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈40－42樓

　　法定代表人：段強(qiáng)

　　聯(lián)系人：劉軍輝

　　電話：0755－83199511

　　傳真：0755－83199545

　　客戶服務(wù)電話：0755－83199511

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　基金管理人可以根據(jù)情況變化增加或者減少代銷機(jī)構(gòu)，并另行公告。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)，并另行公告。

　　（二）基金注冊登記人

　　名稱：長城基金管理有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層

　　法定代表人：楊光裕

　　電話：0755－83662688

　　傳真：0755－83662600

　　聯(lián)系人： 杜京果

　　客戶服務(wù)電話：400－8868－666

　　（三）律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師

　　律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號(hào)建外ＳＯＨＯ Ａ座31層

　　負(fù)責(zé)人：王玲

　　經(jīng)辦律師：靳慶軍、宋萍萍

　　電話：0755－22163333

　　傳真：0755－22163380

　　聯(lián)系人：宋萍萍

　　（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：深圳大華天誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)濱河大道5022號(hào)聯(lián)合廣場Ｂ座11樓

　　負(fù)責(zé)人：李秉心

　　經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：李秉心、徐海寧

　　電話：0755－82900952

　　傳真：0755－82900965

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：長城貨幣市場證券投資基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標(biāo)

　　在本金安全和足夠流動(dòng)性的前提下，尋求貨幣資產(chǎn)穩(wěn)定的收益。

　　七、基金的投資對(duì)象

　　本基金投資于國內(nèi)依法發(fā)行、高信用等級(jí)、具有一定剩余到期期限的債券、央行票據(jù)、回購，以及法律法規(guī)允許投資的其他金融工具。包括：現(xiàn)金；一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、大額存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券；期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購；期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)；中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。

　　八、基金的投資策略

　　1、一級(jí)資產(chǎn)配置策略

　　根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)研究（利率水平、ＣＰＩ指標(biāo)、ＧＤＰ增長率、貨幣供應(yīng)量、可比幣種利率水平、主要幣種匯率水平等），分析市場趨勢和政府政策變化，決定基金投資組合的平均剩余期限。

　　根據(jù)債券的信用評(píng)級(jí)及擔(dān)保狀況，決定組合的信用風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。

　　根據(jù)當(dāng)前市場的實(shí)際情況以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，長城貨幣市場基金的組合配置比例范圍為：央行票據(jù)：0—80％，回購0—70％，短期債券0—80％，同業(yè)存款／現(xiàn)金比例0—70％。

　　2、二級(jí)資產(chǎn)配置策略

　　根據(jù)不同類別資產(chǎn)的剩余期限結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性指標(biāo)（二級(jí)市場存量、二級(jí)市場交易量、交易場所等）、收益率水平（到期收益率、票面利率、付息方式、利息稅務(wù)條款、附加期權(quán)價(jià)值、類別資產(chǎn)收益率差異等）、市場偏好、法律法規(guī)對(duì)貨幣市場基金的限制、基金合同、目標(biāo)收益、業(yè)績比較基準(zhǔn)、估值方式等決定不同類別資產(chǎn)的配置比例。

　　3、三級(jí)資產(chǎn)配置策略

　　根據(jù)明細(xì)資產(chǎn)的剩余期限、資信等級(jí)、流動(dòng)性指標(biāo)，確定構(gòu)建基金投資組合的投資品種。

　　根據(jù)對(duì)個(gè)券收益率水平、剩余期限、流動(dòng)性狀況的權(quán)衡，參照收益目標(biāo)確定個(gè)券投資品種與投資數(shù)量。

　　九、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為，稅后一年期銀行定期存款利率。

　　在合理的市場化利率基準(zhǔn)推出的情況下，本基金管理人可根據(jù)投資目標(biāo)、投資方向和投資策略，確定變更業(yè)績比較基準(zhǔn)，并提前公告。

　　十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本基金在證券投資基金中屬于高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票、債券和混合型基金。

　　十一、投資組合報(bào)告

　　本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本基金托管人華夏銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年4月12日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本報(bào)告期為2007年1月1日至2007年3月31日止，本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合

　　資產(chǎn)組合

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例

　　債券投資

　　535，053，994．55

　　85．62％

　　買入返售證券

　　其中：買斷式回購的買入返售證券

　　60，408，000．00

　　0．00

　　9．67％

　　0．00％

　　銀行存款和清算備付金合計(jì)

　　5，231，871．74

　　0．84％

　　其他資產(chǎn)

　　24，230，086．46

　　3．88％

　　合計(jì)

　　624，923，952．75

　　100．00％

　　2、報(bào)告期債券回購融資情況

　　序號(hào)

　　項(xiàng) 目

　　金額（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例

　　1

　　報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額

　　6，510，390，000．00

　　7．45％

　　其中：買斷式回購融資

　　0．00

　　0．00％

　　2

　　報(bào)告期末債券回購融資余額

　　101，500，000．00

　　19．46％

　　其中：買斷式回購融資

　　0．00

　　0．00％

　　在本報(bào)告期內(nèi)，本基金未出現(xiàn)債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20％的情況。

　　3、投資組合平均剩余期限基本情況

　　項(xiàng) 目

　　天 數(shù)

　　報(bào)告期末投資組合平均剩余期限

　　114

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值

　　143

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值

　　47

　　在本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資組合平均剩余期限未發(fā)生違規(guī)超過180天的情況。

　　4、期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　序號(hào)

　　平均剩余期限

　　各期限資產(chǎn)占基金

　　資產(chǎn)凈值的比例

　　各期限負(fù)債占基金

　　資產(chǎn)凈值的比例

　　1

　　30天以內(nèi)

　　6．79％

　　19．46％

　　2

　　30天（含）－60天

　　32．59％

　　0．00％

　　3

　　60天（含）－90天

　　24．80％

　　0．00％

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債

　　7．65％

　　0．00％

　　4

　　90天（含）－180天

　　32．35％

　　0．00％

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債

　　7．70％

　　0．00％

　　5

　　180天（含）－397天（含）

　　22．51％

　　0．00％

　　合計(jì)

　　119．04％

　　19．46％

　　5、報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　序號(hào)

　　債券品種

　　成本（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例

　　1

　　國家債券

　　0．00

　　0．00％

　　2

　　金融債券

　　40，173，284．25

　　7．70％

　　其中：政策性金融債

　　0．00

　　0．00％

　　3

　　央行票據(jù)

　　366，642，431．78

　　70．28％

　　4

　　企業(yè)債券

　　128，238，278．52

　　24．58％

　　5

　　其他

　　0．00

　　0．00％

　　合計(jì)

　　535，053，994．55

　　102．57％

　　剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券

　　80，080，210．69

　　15．35％

　　6、報(bào)告期末基金投資前十名債券明細(xì)

　　序號(hào)

　　債券名稱

　　債券數(shù)量（張）

　　成本（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例

　　自有投資

　　買斷式回購

　　1

　　06央行票據(jù)28

　　1，000，000

　　0

　　99，694，632．93

　　19．11％

　　2

　　07央行票據(jù)24

　　800，000

　　0

　　79，568，642．87

　　15．25％

　　3

　　06央行票據(jù)51

　　500，000

　　0

　　49，564，347．33

　　9．50％

　　4

　　06央行票據(jù)53

　　500，000

　　0

　　49，527，786．45

　　9．49％

　　5

　　07央行票據(jù)04

　　500，000

　　0

　　48，920，897．80

　　9．38％

　　6

　　05中行02浮

　　400，000

　　0

　　40，173，284．25

　　7．70％

　　7

　　05中信債1

　　400，000

　　0

　　39，906，926．44

　　7．65％

　　8

　　06央行票據(jù)78

　　400，000

　　0

　　39，366，124．40

　　7．55％

　　9

　　06鐵通ＣＰ01

　　300，000

　　0

　　29，482，522．48

　　5．65％

　　10

　　07北車ＣＰ01

　　200，000

　　0

　　19，417，711．40

　　3．72％

　　7、“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　項(xiàng) 目

　　偏離情況

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在0．25％（含）－0．5％間的次數(shù)

　　0

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值

　　0．2419％

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值

　　－0．0085％

　　報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡單平均值

　　0．0935％

　　8、投資組合報(bào)告附注

　　（1）基金資產(chǎn)估值方法說明

　　本基金估值采用攤余成本法，即估值對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷，每日計(jì)提收益（虧損）。本基金不采用市場利率或上市交易的債券和票據(jù)的市價(jià)計(jì)算基金資產(chǎn)凈值。

　　本基金通過每日分紅使得基金份額的凈值始終維持在1．0000元。

　　（2）本基金在報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)過剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值20％的情況，但在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整。

　　（3）本報(bào)告期內(nèi)需說明的證券投資決策程序

　　本基金的投資管理采用團(tuán)隊(duì)模式和基金經(jīng)理負(fù)責(zé)相結(jié)合的方式。投資團(tuán)隊(duì)由基金經(jīng)理、固定收益研究員、交易員以及金融工程師共同構(gòu)成，具有投研交易一體化的便利，并充分利用透過金融工程平臺(tái)從事定量分析這一獨(dú)特優(yōu)勢，為基金持有人創(chuàng)造更多的價(jià)值。

　　本基金的投資決策程序主要包括以下四個(gè)重要環(huán)節(jié)：

　　① 公司投資決策委員會(huì)每季度根據(jù)基金合同的約定以及公司投資風(fēng)格的選擇確定基金投資風(fēng)險(xiǎn)控制的各個(gè)主要約束條件，如剩余期限，信用風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，流動(dòng)性限制等，并就此投資范圍向基金經(jīng)理進(jìn)行授權(quán)；

　　② 基金經(jīng)理根據(jù)授權(quán)對(duì)貨幣基金進(jìn)行日常具體的投資和風(fēng)險(xiǎn)管理。基金經(jīng)理負(fù)責(zé)每月向投資決策委員會(huì)總結(jié)上期基金投資操作情況以及風(fēng)險(xiǎn)狀況，并提出下期投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制方案，經(jīng)投資決策委員會(huì)通過后遵照執(zhí)行；

　　③ 固定收益研究員及金融工程師負(fù)責(zé)向基金經(jīng)理提供對(duì)市場變化及債券品種等方面的研究支援，并協(xié)助基金經(jīng)理擬定每月的投資策略以及風(fēng)險(xiǎn)控制方案。金融工程師還負(fù)責(zé)每日對(duì)基金資產(chǎn)各項(xiàng)比例的合規(guī)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；

　　④ 監(jiān)察稽核部門每日對(duì)基金操作進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，監(jiān)測運(yùn)用“影子價(jià)格”確定的基金資產(chǎn)凈值與運(yùn)用“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值之間的偏離度，并定期對(duì)基金操作的合法性、合規(guī)性等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)審查。

　　（4）其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　序號(hào)

　　其他資產(chǎn)

　　金額（元）

　　1

　　交易保證金

　　250，000．00

　　2

　　應(yīng)收證券清算款

　　20，011，200．00

　　3

　　應(yīng)收利息

　　536，168．60

　　4

　　應(yīng)收申購款

　　3，432，717．86

　　5

　　其他應(yīng)收款

　　0．00

　　6

　　待攤費(fèi)用

　　0．00

　　7

　　其他

　　0．00

　　合計(jì)

　　24，230，086．46

　　十二、基金的業(yè)績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，本基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本基金合同生效于2005年5月30日。本基金合同生效以來的投資業(yè)績及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較如下表所示（數(shù)據(jù)截止日為2007年3月31日）：

　　階段

　　基金凈值收益率①

　　基金凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①－③

　　②－④

　　2005年

　　1．1590％

　　0．0040％

　　1．0652％

　　0．0000％

　　0．0938％

　　0．0040％

　　2006年

　　1．8773％

　　0．0030％

　　1．8799％

　　0．0003％

　　－0．0026％

　　0．0027％

　　基金合同生效至今

　　3．6015％

　　0．0032％

　　3．4505％

　　0．0003％

　　0．1510％

　　0．0029％

　　重要說明：

　　本基金采取的收益分配方式是：每日計(jì)算投資人帳戶當(dāng)日所產(chǎn)生的收益，每月將投資人賬戶累計(jì)的收益結(jié)轉(zhuǎn)為其基金份額，計(jì)入該投資人賬戶的本基金份額中。本基金管理人繼2005年7月15日首次對(duì)本基金收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額后，本基金投資者的累計(jì)收益定于每月15日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　十三、基金的費(fèi)用概覽

　　（一）基金費(fèi)用的種類

　　1、基金管理人的管理費(fèi)；

　　2、基金托管人的托管費(fèi)；

　　3、基金銷售服務(wù)費(fèi)；

　　4、申購費(fèi)與贖回費(fèi)

　　5、轉(zhuǎn)換費(fèi)

　　6、投資交易費(fèi)用；

　　7、基金合同生效后與基金相關(guān)的基金信息披露費(fèi)用；

　　8、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

　　9、基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；

　　10、按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。

　　（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　1、基金管理人的管理費(fèi)

　　在通常情況下，本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0．33％的年費(fèi)率計(jì)算，計(jì)算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．33％÷當(dāng)年天數(shù)

　　Ｈ為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

　　Ｅ為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)提， 按月支付，由基金托管人于次月首兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　2、基金托管人的托管費(fèi)

　　在通常情況下，本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0．10％的年費(fèi)率計(jì)算，計(jì)算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．10％÷當(dāng)年天數(shù)

　　Ｈ為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

　　Ｅ為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管人的托管費(fèi)每日計(jì)算，每日計(jì)提，按月支付，由基金托管人于次月首兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　上述（一）中3到8項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)其它有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。

　　3、銷售服務(wù)費(fèi)

　　在通常情況下，本基金的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0．25％的年費(fèi)率計(jì)算，計(jì)算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．25％÷當(dāng)年天數(shù)

　　Ｈ為每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)

　　Ｅ為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，每日計(jì)提，按月支付，由基金托管人于次月首兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給銷售機(jī)構(gòu)，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　4、申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用

　　本基金不收取申購費(fèi)用；

　　本基金不收取贖回費(fèi)用。

　　5、轉(zhuǎn)換費(fèi)

　　本基金管理人已開通本基金與長城久恒平衡型證券投資基金、長城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金、長城消費(fèi)增值股票型證券投資基金、長城安心回報(bào)混合型證券投資基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體規(guī)定請參見本公司2005年1月27日發(fā)布的《長城基金管理有限公司開放式基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告》，2005年8月4日發(fā)布的《長城貨幣市場證券投資基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告》，2006年11月16日發(fā)布的《關(guān)于長城消費(fèi)增值基金、長城安心回報(bào)基金開通與其他開放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。

　　上述（一）中6到10項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)其它有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。

　　（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。

　　（四）基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金銷售服務(wù)費(fèi)，下調(diào)前述費(fèi)率無須召開基金份額持有人大會(huì)。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種指定媒體上刊登公告。

　　十四、對(duì)招募說明書更新部分的說明

　　本基金管理人根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱《運(yùn)作管理辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售管理辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求和《長城貨幣市場證券投資基金合同》，結(jié)合本基金管理人對(duì)基金實(shí)施的投資管理活動(dòng)，于2007年7月對(duì)原《長城貨幣市場證券投資基金招募說明書（更新）》（2007年1月版）進(jìn)行了更新，更新的主要內(nèi)容如下：

　　1、在“重要提示”中更新了此次報(bào)告截止時(shí)間：“本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2007年5月29日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年3月31日。”

　　2、在第三部分“基金管理人”中，根據(jù)最新情況，更新了基金管理人的注冊地址、辦公地址和股權(quán)結(jié)構(gòu)；根據(jù)基金管理人人員變動(dòng)情況，更換了聯(lián)系人和部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員資料；根據(jù)基金管理人主要人員的實(shí)際情況，更新了部分高級(jí)管理人員資料。

　　3、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的相關(guān)內(nèi)容。

　　4、在第五部分“相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”中，更新了原有服務(wù)機(jī)構(gòu)的資料；新增了三家代銷機(jī)構(gòu)：聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、廣州證券有限責(zé)任公司和世紀(jì)證券有限責(zé)任公司。

　　5、補(bǔ)充了第六部分“基金的募集與基金合同的生效”內(nèi)容。

　　6、在第七部分“基金份額的申購和贖回”中，完善了申購贖回場所、申購贖回辦理時(shí)間、定期定額投資計(jì)劃等相關(guān)內(nèi)容。

　　7、在第八部分“基金的投資管理”中，更新了投資組合報(bào)告內(nèi)容，披露截至2007年3月31日止的數(shù)據(jù)。

　　8、在第九部分“基金的業(yè)績”，披露了截至2007年3月31日止本基金的業(yè)績數(shù)據(jù)。

　　9、在第二十一部分“其他應(yīng)披露的事項(xiàng)”，披露了本期已刊登的公告內(nèi)容。

　　長城基金管理有限公司

　　二OO七年七月十二日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。