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新浪財經

基金開元(184688)2007年第二次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月11日 08:34 中國證券網
基金簡稱：基金開元 基金代碼：184688
開元證券投資基金2007年第二次收益分配公告
為及時回報基金份額持有人，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《開元證券投資基金基金合同》等規定，經本公司擬定并由基金托管人復核，確定了本基金2007年第二次收益分配方案。現公告如下：
一、收益分配方案
截止2007年6月30日，本基金份額凈值為3.2513元。本次向全體持有人按每10份基金份額派發現金紅利4.20元，共計派發現金紅利840,000,000.00元。
二、權益登記日和除息日
權益登記日；2007年7月24日
除息日：2007年7月25日
紅利發放日：2007年7月25日
三、收益分配對象
本次收益分配對象為：截止2007年7月24日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金開元的全體持有人。
四、收益發放辦法
1、本次可流通的基金份額發放的現金紅利于2007年7月25日通過投資者托管券商直接劃入投資者賬戶。
2、本基金發起人持有的不可流通的基金份額應得現金紅利由管理人、托管人直接辦理發放手續。
五、有關稅收說明
根據財政部、國家稅務總局的規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
六、聯系方式
基金管理人：南方基金管理有限公司
地址：深圳市深南大道4009號投資大廈7層
客服電話：400-889-8899
傳真：0755－82912948
特此公告。
南方基金管理有限公司
2007年7月11日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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