交銀施羅德精選股票證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2005年9月29日正式生效。2007年1月26日本基金實施了份額拆分，拆分當日基金份額凈值為1元。截止到2007年7月9日，本基金份額凈值為1．3601元，份額累計凈值為3．0159。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《交銀施羅德精選股票證券投資基金基金合同》的有關約定，本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定對本基金進行第四次分紅，現將分紅的具體事宜預告如下：

　　重要提示

　　1、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資。基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。基金份額持有人可在認購、申購本基金時選擇分紅方式，或在基金的開放日申請修改分紅方式。最終分紅方式以本基金注冊登記機構確認為準。基金份額持有人可按下款所列方式查詢分紅方式。

　　2、由于本基金代銷機構的分紅方式設置和修改系統可能存在差異，為確保基金份額持有人以所希望的分紅方式參與本次分紅，本公司特別提示廣大基金份額持有人：

　　（1）請認真閱讀本公司寄送的對賬單。對賬單上顯示的分紅方式為本基金注冊登記機構登記的基金份額持有人的分紅方式。本公司在每季度結束后15個工作日內向所有當季發生交易的基金份額持有人寄送對賬單。如未能如期收到對賬單，基金份額持有人可致電本客服中心并要求補寄。

　　（2）基金份額持有人可隨時撥打本公司客服熱線（021－61055000）或登錄本公司網站（ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）查詢當前的分紅方式。

　　（3）如對賬單顯示的分紅方式，或者基金份額持有人經向本公司查詢發現其當前的分紅方式與申請認購或申購本基金時選擇的分紅方式不同，以本公司確認的為準。

　　（4）本公司提請想要修改分紅方式的基金份額持有人，在權益登記日之前盡早到銷售機構修改分紅方式，并在修改分紅方式Ｔ＋2日（申請修改分紅方式之日為Ｔ日）后（含Ｔ＋2日）向本公司確認分紅方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分紅中獲得相應的權益。

　　3、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　4、本次分紅確認的方式將按照基金份額持有人在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。請基金份額持有人撥打本公司客服熱線（021－61055000）或登錄本公司網站（ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　5、本公司將于本季度結束后15個工作日內向基金份額持有人郵寄包含本次分紅信息的對賬單。由于部分基金份額持有人在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保基金份額持有人能夠及時準確地收到對賬單，本公司特此提示：請各位基金份額持有人核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話（021－61055000）、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

　　一、分紅方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發紅利2．80元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準。

　　二、分紅時間

　　1、權益登記日、除息日：2007年7月13日

　　2、紅利再投確認日：2007年7月16日

　　3、現金紅利劃出日：2007年7月17日

　　4、分紅公告日：2007年7月16日

　　5、選擇紅利再投資的基金份額持有人，其現金紅利將按2006年7月13日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　三、分紅對象

　　權益登記日在本基金注冊登記機構中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、紅利發放辦法

　　1、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認方式為現金分紅。

　　2、選擇現金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于2007年7月17日自基金托管賬戶劃出。

　　3、選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，再投資所得的基金份額將于2007年7月16日直接計入其基金賬戶，2007年7月17日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的基金份額持有人其紅利所自動轉成的基金份額免收申購費用。其中對于后端收費模式下認（申）購的基金份額紅利再投資自動轉成的基金份額，贖回時免收后端申購費，但是若轉換成其他基金的基金份額，照常收取相關轉換費。

　　六、咨詢辦法

　　1、本基金管理人網站：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ；

　　2、本基金管理人客戶服務電話：021－61055000；

　　3、本公司直銷中心和本基金代銷機構：中國農業銀行、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣東發展銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司和國都證券有限責任公司，和其他具有開放式基金代銷資格并經上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的場內代銷機構（具體名單詳見上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｓｅｐｏｒｔａｌ／ｐｓ／ｚｈｓ／ｈｙｚｑ／ｚｘｚｇ＿ｓｚｊｊｔ．ｊｓｐ）。

　　銷售機構名稱

　　網址

　　客戶服務電話

　　1

　　中國農業銀行

　　ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　95599

　　2

　　中國建設銀行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　95533

　　3

　　交通銀行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　95559

　　4

　　上海銀行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

　　021－962888

　　5

　　廣東發展銀行股份有限公司

　　ｅｂａｎｋ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　020－38322542、38322974

　　6

　　光大證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　10108998

　　7

　　申銀萬國證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　021－962505

　　8

　　國泰君安證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　400－8888－666、021－962588

　　9

　　中信建投證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　400－8888－108

　　10

　　聯合證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　400－8888－555，0755－25125666

　　11

　　海通證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　400－8888－001，021－962503

　　12

　　廣發證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　020－87555888－875

　　13

　　中國銀河證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　800－820－1868

　　14

　　招商證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　400－8888－111，0755－26951111

　　15

　　興業證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　021－68419974

　　16

　　中信證券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　010－84588903

　　17

　　湘財證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　021－68865020

　　18

　　國都證券有限責任公司

　　ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　800－810－8809

　　風險提示：基金管理人承諾誠實信用地管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

　　特此公告。

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　二〇〇七年七月十日

　　交銀施羅德精選股票證券投資基金

　　恢復日常申購和轉換入業務的公告

　　為保證基金資產的有效運作和基金份額持有人的利益，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）于2007年1月25日發布公告，自2007年1月26日起暫停交銀施羅德精選股票證券投資基金的日常申購和轉換入業務。

　　為了滿足投資者的需要，本公司決定自2007年7月16日起恢復交銀施羅德精選股票證券投資基金的日常申購和前端收費模式下的轉換入業務。

　　投資者可以登錄本公司網站（ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）查詢或者撥打本公司的客戶服務電話（021－61055000）垂詢相關事宜。

　　風險提示：基金管理人承諾誠實信用地管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

　　特此公告。

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　二OO七年七月十日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。