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新浪財經

國投瑞銀瑞福分級基金產品問答(六)

http://www.sina.com.cn 2007年07月10日 03:20 中國證券網-上海證券報

  1.瑞福優先具體的發售時間是什么時候?

  瑞福優先發售期為2007年7月9日至2007年7月20日9:30-17:00。(國投瑞銀直銷中心、中國工商銀行周六、周日對個人投資者照常發售,但該等業務申請算作下一個交易日提交的交易申請)

  2.瑞福優先的認購代碼是什么?

  瑞福優先的認購代碼為121007。

  3.我應該怎么購買瑞福優先呢?

  您可以到工行網點或至國投瑞銀直銷中心開立國投瑞銀

開放式基金賬戶,然后購買瑞福優先份額,與購買一般的開放式基金的購買程序相同。已經在國投瑞銀基金管理有限公司開立開放式基金賬戶的投資者可免于辦理開戶,直接辦理認購手續即可。

  4.認購份額如何進行計算呢?

  瑞福優先認購份額的計算:

  凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

  (注:對于1000萬(含)以上的適用絕對認購費用數額的認購金額,凈認購金額=認購金額-認購費用)

  認購費用=認購金額-凈認購金額

  認購份額=(凈認購金額+認購資金產生的利息)/基金份額面值

  認購份額計算結果采用四舍五入的方法保留至整數位,由此產生的誤差計入基金財產。

  例:某投資者投資10,000元認購瑞福優先,如果認購期內認購資金獲得的利息為10元,則其可得到的基金份額計算如下:

  凈認購金額=10,000/(1+1.2%)=9,881.42元;

  認購費用=10,000-9,881.42=118.58元;

  認購份額=(9,881.42+10)/1.00=9,891份。

  即投資者投資10,000元認購瑞福優先,加上認購資金在募集期內獲得的利息,可得到9,891份基金份額。

  5.瑞福優先是否可以上市交易?

  瑞福優先不上市交易,在合同生效后每滿一年開放一次,接受投資者的集中申購與贖回。

  6.何時可以查詢認購是否成功?

  投資者對瑞福優先的認購申請可全部確認或部分確認,銷售機構對認購申請的受理并不表示對該申請的成功確認,而僅代表銷售機構確實接受了認購申請。申請的成功與否應以合同生效后基金注冊登記機構的確認結果為準。投資者可在合同生效后第2個工作日起到各銷售網點查詢認購申請確認情況和認購的基金份額。

  以上內容僅供投資者參考,具體內容請以基金公司公告為準。投資有風險,請謹慎選擇基金。

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