07月09日開放式基金凈值分析 指數類基金
http://www.sina.com.cn 2007年07月09日 18:39 新浪財經
特殊運作機制的基金(即：指數類和保本類基金 )凈值跟蹤
指數類基金： 一周資產凈值平均縮水1.21%
——基金凈值跟蹤
俞曉筠
上周指數基金組的16家基金份額資產凈值的平均升縮水1.21%,指數基金中已經連續深跌了兩周的中小板指上周成為唯一一個有升幅的指數,一周上漲了0.42%, 相應地中小板ETF指數基金也成為指數基金組中唯一一家資產凈值有所升水的基金,份額基金凈值一周的升水幅度為0.902% ,與目標指數形成正偏離。
| 特殊運作機制的基金一周表觀收益排序 |
|
| 基金名稱與參考指數 |
排序 |
706 一周收益 |
706 凈值 |
629 凈值 |
| 1 、指數類基金一周表觀收益率統計排序 |
| 中小板指數 |
|
0.42% |
4366.04 |
4347.96 |
| 紅利指數 |
|
-0.92% |
3139.74 |
3168.94 |
| 深成指 |
|
-1.20% |
12395.35 |
12546.45 |
| 深證 100 指數 |
|
-1.25% |
4233.60 |
4287.08 |
| MSCI 中國 A 股指數 |
|
-1.28% |
3496.07 |
3541.46 |
| 滬深 300 指數 |
|
-1.43% |
3710.28 |
3764.08 |
| 上證 180 指數 |
|
-1.55% |
8223.98 |
8353.46 |
| A200 復合指數 |
|
-1.59% |
10652.01 |
10824.61 |
| 道中 88 指數 |
|
-1.70% |
321.07 |
326.63 |
| 中證 100 |
|
-1.78% |
3753.70 |
3821.63 |
| 巨朝 100 指數 |
|
-1.83% |
3902.60 |
3975.45 |
| 上證 50 指數 |
|
-1.89% |
2860.74 |
2915.88 |
| 深證紅利指數 |
|
-2.23% |
6192.50 |
6333.68 |
| 中小板 ETF |
1 |
0.902% |
2.1260 |
2.1070 |
| 友邦上證紅利 ETF |
2 |
-0.850% |
3.1480 |
3.1750 |
| 融通深證 100 |
3 |
-0.909% |
1.5270 |
1.5410 |
| 易方達 50 指數● |
4 |
-1.129% |
1.0411 |
1.2047 |
| 博時裕富 |
5 |
-1.181% |
1.0040 |
1.0160 |
| 深證 100ETF |
6 |
-1.288% |
3.9840 |
4.0360 |
| 嘉實滬深 300 指數基金 |
7 |
-1.294% |
1.4490 |
1.4680 |
| 萬家上證 180 |
8 |
-1.300% |
1.8304 |
1.8545 |
| 融通巨潮 100 指數基金 |
9 |
-1.317% |
1.3490 |
1.3670 |
| 大成 300 |
10 |
-1.369% |
1.2323 |
1.2494 |
| 長城久泰中標 300 |
11 |
-1.462% |
3.5655 |
3.6184 |
| 華安 MSCI 中國 A 指 |
12 |
-1.476% |
3.2040 |
3.2520 |
| 上證 180ETF |
13 |
-1.527% |
8.1920 |
8.3190 |
| 長盛中證 100 |
14 |
-1.610% |
1.5829 |
1.6088 |
| 華夏上證 50ETF |
15 |
-1.728% |
2.8440 |
2.8940 |
| 銀華道中 88 精選 |
16 |
-1.840% |
0.9761 |
0.9944 |
| 2 、保本類基金一周表觀收益率統計排序 |
|
| 萬家保本● |
1 |
0.652% |
1.2533 |
1.2581 |
| 嘉實浦安保本 |
2 |
-0.324% |
1.5400 |
1.5450 |
| 國泰金鹿保本 |
3 |
-1.056% |
1.3120 |
1.3260 |
| 銀華保本增值 |
4 |
-1.094% |
1.0579 |
1.0696 |
| 南方避險增值 |
5 |
-1.455% |
2.1941 |
2.2265 |
| 國泰金象保本增值 |
6 |
-1.936% |
1.4690 |
1.4980 |
| △為設立不足半年的基金 , ●為期內進行了分紅的基金，■為期內進行了拆分的基金 |
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