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融通開基開展網上銀行基金申購費率優惠的公告http://www.sina.com.cn 2007年07月09日 05:29 中國證券報
為答謝廣大客戶長期以來的信任與支持,我公司所管理的融通新藍籌證券投資基金、融通深證100指數證券投資基金、融通藍籌成長證券投資基金等三只基金將參加中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“建行”)開展的網上銀行基金申購費率優惠活動,現就有關事宜公告如下: 一、適用投資者范圍 通過建行網上銀行申購開放式基金的投資者。 二、適用基金及期限 2007年7月9日——2007年9月28日(截至當日法定交易時間),投資者通過建行網上銀行申購融通旗下開放式基金產品均享有優惠。 現本公司參加建行基金申購費率優惠活動的基金包括:融通新藍籌證券投資基金(基金代碼:161601)、融通深證100指數證券投資基金(基金代碼:161604)、融通藍籌成長證券投資基金(基金代碼:161605)三只基金。 三、具體優惠費率 投資者在活動期內通過建行網銀購買參與本次優惠活動的基金產品即可享受手續費7.5折優惠。若享受優惠折扣后申購費率低于0.6%,則按0.6%執行;若某筆申購按照該基金最新規定適用的申購費率等于或低于0.6%,則該筆申購按原費率規定執行,不再享有費率折扣。各基金費率請詳見各基金相關法律文件及最新的業務公告。 四、重要提示 1、公告解釋權歸本公司所有。投資者欲了解各基金產品的詳細情況,請仔細閱讀各基金的基金合同、招募說明書等法律文件。 2、本優惠活動僅適用于處于正常申購期的基金產品的前端收費模式的申購手續費,不包括各基金的后端收費模式的申購手續費以及處于基金募集期的基金認購費,也不包括基金定投業務及基金轉換業務等其他業務的基金手續費。 五、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關情況: 1、中國建設銀行網址:www.ccb.com,融通基金管理有限公司網址:www.rtfund.com; 2、中國建設銀行電話銀行:95533;融通基金管理有限公司客戶服務熱線:0755-26948088。 2風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等文件。 融通基金管理有限公司 二〇〇七年七月九日 融通金算盤家族之 融通深證100指數證券投資基金 第十七次分紅預告 根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定,融通通利系列證券投資基金的子基金——融通深證100指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)管理人決定對本基金實施基金合同生效以來的第十七次分紅。現將分紅的具體事宜預告如下: 一、收益分配方案 經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核,以2007年7月5日已實現的可分配收益為基準,本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額1.00 元。分紅金額如有變化,以具體分紅公告為準。 二、收益分配時間: 1、權益登記日、除息日:2007年7月12日 2、紅利發放日:2007年7月16日 3、具體分紅方案公告日:2007年7月13日 三、收益分配對象: 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。 四、收益發放辦法: 1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年7月16日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年7月12日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額將于2007年7月13日直接劃入其基金賬戶。2007年7月16日起投資者可以查詢本次分紅情況。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 六、提示 1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。 2、本基金的分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式,對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的收益分配方式是現金分紅, 投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。 3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2007年7月12日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過融通基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。 4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話(0755-26948088)咨詢相關事宜。 特此公告。 融通基金管理有限公司 2007年7月9日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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