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匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金開放贖回業務公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 07:50 中國證券網
匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金開放贖回業務公告
根據《匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金基金合同》和《匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定，匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金（以下稱"本基金"，基金代碼：540003）定于2007年7月9日開始辦理基金日常贖回業務�，F將有關事項公告如下：
一、基金份額發售機構
投資人可以通過匯豐晉信基金管理有限公司（以下簡稱"本基金管理人"或"本公司"）的投資理財中心和各代銷機構辦理基金贖回業務。
（一）直銷機構
●匯豐晉信基金管理有限公司
地址：上海市浦東新區富城路99號震旦大廈35樓
法定代表人：楊小勇
電話：021-68596998
傳真：021-68881922
聯系人：談鍔巍
客戶服務中心電話：021-38789998
公司網址：www.hsbcjt.cn
（二）代銷機構
●交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路188號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路188號
法定代表人：蔣超良
電話：（021）58781234
傳真：（021）58408842
聯系人：曹榕
客服電話：95559
網址：www.bankcomm.com
●山西證券有限責任公司
注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
法定代表人：吳晉安
聯系人：張治國
聯系電話：0351-8686703
傳真：0351-8686709
客服電話：0351-8686868
網址：www.i618.com.cn
●國泰君安證券股份有限公司
住所：上海市浦東新區商城路618號
辦公地址：上海市延平路135號
法定代表人：祝幼一
聯系人：芮敏祺
聯系電話：021-62580818-213
傳真：021-62569400
客服電話：400-8888-666
網址：www.gtja.com
● 申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
法定代表人： 丁國榮
電話： 021-54033888
聯系人： 黃維琳
客戶服務電話： 021-962505
網址： www.sw2000.com.cn
● 招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943511
傳真：0755-82943237
聯系人：黃健
網址：www.newone.com.cn
● 中信建投證券有限責任公司
住所： 朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址： 北京市東城區朝內大街188號
法定代表人： 張佑君
電話： 010-65186758
傳真： 010-65182261
聯系人： 魏明
客戶服務電話： 400-8888-108(免長途費)
網址： www.csc108.com
●廣發證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話： 020-87555888-875
開放式基金咨詢電話：（020）87555888轉各營業網點
聯系人：肖中梅
網址：www.gf.com.cn
● 中國銀河證券有限責任公司
注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：朱利
電話：(010)66568587
聯系人：郭京華
客戶服務熱線：(010)68016655
網址：www.chinastock.com
●光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔14樓
法定代表人：王明權
電話：021-68816000
傳真：021-68815009
聯系人：劉晨
客戶服務電話：021-68823685
網址：www.ebscn.com
●海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市淮海中路98號
辦公地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話：021－53594566
傳真：021-53858549
客戶服務電話：4008888001，021-962503
聯系人：金蕓
網址：www.htsec.com
●華泰證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
電話：025-84457777-950、248
傳真：025-84579778
聯系人：李金龍、張小波
客戶服務電話：4008888168
網址：www.htsc.com.cn
●興業證券股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈
辦公地址：福州市湖東路99號標力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：0591－87613888
傳真：0591-87546058
客戶服務電話：0591-87547101
聯系人：楊勝芳
網址：www.xyzq.com.cn
●國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層
辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層
法定代表人：胡繼之
電話：0755-82130833
傳真：0755-82133302
客戶服務電話：8008108868
聯系人：林建閩
網址：www.guosen.com.cn
二、日常贖回業務的辦理時間
本基金的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所同時開放交易的工作日。在開放日的具體業務辦理時間以銷售機構公布時間為準。若出現新的證券交易市場、證券交易所時間變更或其他特殊情況，本基金管理人將視情況對前述開放日及時間進行相應的調整并公告，同時報中國證監會備案。
投資人應當在開放日辦理贖回申請（本基金管理人公告暫停贖回時除外），基金的贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。投資者在約定受理時間之外的日期或時間提出贖回申請，視為在下次受理基金份額贖回時間所提出的申請，基金份額贖回價格為下次受理基金份額贖回時間所在開放日的價格。
三、贖回金額的數量限制
投資人可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精確到小數點后兩位，單筆贖回份額不得低于500份�；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后導致在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足500份的，在贖回時需一次全部贖回。如因分紅再投資、非交易過戶、轉托管、巨額贖回、基金轉換等原因導致的賬戶余額少于500份之情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。
四、贖回金額的計算
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，
贖回總額＝贖回份數×T日基金份額凈值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額－贖回費用
上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后兩位。由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。上述T日指贖回業務申請日。
五、相關費率
本基金的贖回費率：本基金的贖回費率為0.5%。
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，其中不低于贖回費總額25%的部分歸基金財產所有，其余部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。
基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整贖回費率。費率如發生變更，基金管理人應在調整實施2日前在至少一種中國證監會指定的媒體上刊登公告。
基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內的基金投資者調低基金贖回費率。
六、重要提示
（一）本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和注冊登記人為匯豐晉信基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份有限公司。
（二）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（021-38789998）咨詢基金交易等事宜。投資人亦可通過本公司網站(www.hsbcjt.cn)下載基金業務表單和了解基金交易等事宜。
（三）本公告僅對本基金開放日常贖回的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登在2007年3月19日《中國證券報》上的《匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金招募說明書》。投資人亦可通過本公司網站或到本基金的基金份額發售機構查閱相關文件。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
特此公告。
匯豐晉信基金管理有限公司
二〇〇七年七月六日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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