□晨報記者　李銳

　　近日來，晨報讀者常為不能及時看到基金凈值而煩惱，原因是在晨報截稿時間內，未能及時收到數據公司編制的基金凈值，而數據公司的解釋是基金公司沒有將凈值傳送過去。經記者多方聯系獲悉，在7月2日“新會計準則”實施后，基金凈值的數據計算出現了變化，再加上部分基金公司數據銜接系統落后，導致基金凈值大面積延遲。晨報提醒投資者，基金凈值全面恢復正常尚需時日。

　　凈值披露大面積延遲

　　昨晚，直到截稿為止，晨報仍未收到基金凈值數據，而在前一天，同樣的情況也曾經發生過，盡管晨報本著對投資者負責的精神，及時在版面上對情況進行了說明，但畢竟還是對讀者帶來不便。因此，這幾天，來詢問和質疑的電話絡繹不絕。

　　相關數據公司的解釋也很無奈，由于近期基金公司凈值延遲現象嚴重，正常是在晚上8時30分左右收齊300多家基金產品的數據，但自7月2日以來，同一時間收到的數據尚不到三分之一，這直接影響了晨報刊用基金凈值。特別是7月2日基金執行新會計準則的第一天，以往每天晚上10點左右就可以在基金公司網站查詢到的基金凈值，到了7月3日凌晨仍然有20多只基金未能披露。昨日，記者隨機聯系了4家基金公司，其中3家承認存在此問題。由于在指定信息披露媒體或基金公司網站沒能及時看到份額凈值，大批基金持有人近期紛紛撥打客服電話，甚至造成部分基金公司客服電話連續占線。

　　恢復正常尚需時日

　　滬上一知名合資基金公司工作人員告訴記者，7月2日“新會計準則”開始實施，受影響的主要是在債券部分，由于原本使用的成本估值變為銀行間債券的公允價值，從而需對持有的債券進行估值，而公允價值數據一般每天下午6點左右由“Chin-aBond”網站公布。這一來，不僅使基金公司數據出籠的時間大大延后，且需耗費很多時間。

　　“對于公允價值數據，我們有兩種方式獲得，一是到其網站去看，”該工作人員解釋，“另一種方式就是由ChinaBond網站直接發送，但需要相應的電腦接收系統。”因此，部分沒有調整接收系統的基金公司拿到數據的時間會更晚，延遲了凈值披露。

　　至于凈值披露恢復正常的時間，一些基金公司表示會在一周左右，而相當部分基金公司的回答很含糊，只能說盡快，因為這要取決于電腦系統的更新速度。但也有基金公司表示，由于6月份準備充分，所以凈值披露一直未受影響。

　　三大渠道看凈值

　　除了媒體外，投資者還可通過以下渠道了解凈值數據。

　　首先，基金公司網站。據記者了解，基金凈值一旦算出，一般第一時間會在其公司網站披露，而其網站的數據也最準確和權威，雖然近期有延遲現象，但多數基金公司都保證盡快在晚上10點之前披露。

　　其次，客服電話。投資者可以直接撥打客服電話，了解最新的基金凈值，而有些公司客服電話24小時服務。

　　還有，短信通知。一些基金公司還專門為投資者提供短信服務，會盡快將凈值數據傳送。

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