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關(guān)于海富精選(162301)基金份額拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 08:28 中國(guó)證券網(wǎng)
關(guān)于海富通精選證券投資基金基金份額拆分比例的公告

海富通基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司")已于2007年7月4日對(duì)海富通精選證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金")進(jìn)行了基金份額拆分操作。當(dāng)日本基金拆分前基金份額凈值為3.2955元,精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為3.295543296元,本基金管理人按照1:3.295543296的拆分比例對(duì)本基金的份額進(jìn)行了拆分。拆分后,拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。份額持有人的場(chǎng)內(nèi)基金份額拆分后以舍去方式保留到整數(shù)位，場(chǎng)外基金份額拆分后以舍去方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
本公司已根據(jù)上述拆分比例,對(duì)本基金各持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算,并將由本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)于2007年7月5日進(jìn)行變更登記。
基金拆分后每交易日公告的基金累計(jì)份額凈值均為還原成拆分前的基金累計(jì)份額凈值。本基金拆分后,基金累計(jì)份額凈值＝(基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額)×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額。
投資者可以自2007年7月6日起在其辦理申購(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)拆分后其持有的基金份額。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2007年7月5日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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