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新浪財經

國投瑞銀瑞福分級基金產品問答(四)

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 03:00 中國證券網-上海證券報

  1、國投瑞銀瑞福優先份額什么時候發售?

  國投瑞銀瑞福優先份額7月9日起通過中國工商銀行公開發售,募集規模上限為30億。

  2、國投瑞銀瑞福優先份額具體的費率是怎樣的?

  瑞福優先認購費率表

  3、國投瑞銀瑞福優先份額的申購和贖回有什么要求嗎?

  (一)申購與贖回的開放日

  瑞福優先在基金合同生效后每滿一年時開放一次,接受投資者的集中申購與贖回。

  國投瑞銀瑞福基金辦理瑞福優先集中申購與贖回的開放日為基金合同生效后每滿一年的最后一日(如該日為非工作日,則為下一個工作日)。因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回的,開放日為不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個工作日。

  (二)集中申購與贖回

  國投瑞銀瑞福基金在開放日集中辦理瑞福優先的申購與贖回業務。在每個開放日前,基金管理人與主代銷機構合作,安排不少于一周的集中申購、贖回期。集中申購、贖回期間以及開放日的具體業務辦理時間在《招募說明書》中載明或另行公告。

  國投瑞銀瑞福基金在開放日辦理瑞福優先集中申購與贖回的具體事宜,參見基金管理人屆時發布的相關公告。

  (三)申購與贖回場所

  國投瑞銀瑞福基金在每個開放日辦理瑞福優先集中申購與贖回業務的機構參見屆時發布的相關公告。

  基金投資者應當在相關機構辦理申購與贖回業務的營業場所或按其提供的方式辦理瑞福優先的集中申購與贖回。

  以上內容僅供投資者參考,具體內容請以基金公司公告為準。投資有風險,請謹慎選擇基金。

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